近一季金鹰年年邮益一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰年年邮益一年持有混合C011352净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0206 |
-0.85% |
| 2025-12-17 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0294 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0143 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0262 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0421 |
2.35% |
| 2025-12-11 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0182 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0214 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0129 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0178 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0007 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.9928 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.9864 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.9904 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.9998 |
-0.43% |
| 2025-11-28 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0041 |
1.48% |
| 2025-11-27 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.9895 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.9957 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.9910 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.9826 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
0.9764 |
-2.53% |
| 2025-11-20 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0017 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0090 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0110 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0206 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0215 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0358 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0271 |
-1.15% |
| 2025-11-11 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0391 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0445 |
-0.95% |
| 2025-11-07 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0545 |
-0.90% |
| 2025-11-06 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0641 |
2.50% |
| 2025-11-05 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0381 |
1.39% |
| 2025-11-04 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0239 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0410 |
-0.59% |
| 2025-10-31 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0472 |
-1.21% |
| 2025-10-30 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0600 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0738 |
1.82% |
| 2025-10-28 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0546 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0588 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0453 |
3.29% |
| 2025-10-23 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0120 |
-0.82% |
| 2025-10-22 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0204 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0263 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0092 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0046 |
-2.66% |
| 2025-10-16 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0320 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0353 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0161 |
-3.49% |
| 2025-10-13 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0528 |
0.53% |
| 2025-10-10 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0472 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0835 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0733 |
1.33% |
| 2025-09-29 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0592 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0406 |
-1.17% |
| 2025-09-25 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0529 |
0.48% |
| 2025-09-24 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0479 |
1.66% |
| 2025-09-23 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0308 |
0.22% |
| 2025-09-22 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0285 |
1.54% |
| 2025-09-19 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0129 |
-0.51% |
