近一月金鹰年年邮益一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰年年邮益一年持有混合C011352净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4041 |
2.39% |
| 2026-09-15 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3713 |
0.40% |
| 2026-09-14 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3659 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3623 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3718 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3719 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3720 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3842 |
2.93% |
| 2026-09-04 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3448 |
-1.31% |
| 2026-09-03 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3626 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3622 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3705 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3903 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3859 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4049 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3763 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3738 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3784 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3897 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3841 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3750 |
-4.29% |
| 2026-08-18 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4367 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4277 |
3.05% |
