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兴全合远两年持有混合A基金净值查询(011338)

近一季兴全合远两年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全合远两年持有混合A011338净值及计算阶段收益
近一季011338基金累计收益率-24.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
2026-09-15 兴全合远两年持有混合A 0.9166 -0.69%
2026-09-14 兴全合远两年持有混合A 0.9230 0.79%
2026-09-11 兴全合远两年持有混合A 0.9158 -2.06%
2026-09-10 兴全合远两年持有混合A 0.9347 -2.46%
2026-09-09 兴全合远两年持有混合A 0.9577 -0.07%
2026-09-08 兴全合远两年持有混合A 0.9584 -1.41%
2026-09-07 兴全合远两年持有混合A 0.9719 6.03%
2026-09-04 兴全合远两年持有混合A 0.9166 -3.13%
2026-09-03 兴全合远两年持有混合A 0.9453 1.49%
2026-09-02 兴全合远两年持有混合A 0.9314 -1.55%
2026-09-01 兴全合远两年持有混合A 0.9461 -2.08%
2026-08-31 兴全合远两年持有混合A 0.9662 1.66%
2026-08-28 兴全合远两年持有混合A 0.9504 -1.85%
2026-08-27 兴全合远两年持有混合A 0.9680 4.27%
2026-08-26 兴全合远两年持有混合A 0.9284 -0.72%
2026-08-25 兴全合远两年持有混合A 0.9351 0.57%
2026-08-24 兴全合远两年持有混合A 0.9298 -2.52%
2026-08-21 兴全合远两年持有混合A 0.9538 1.61%
2026-08-20 兴全合远两年持有混合A 0.9387 2.24%
2026-08-19 兴全合远两年持有混合A 0.9181 -11.26%
2026-08-18 兴全合远两年持有混合A 1.0215 0.38%
2026-08-17 兴全合远两年持有混合A 1.0176 2.51%
2026-08-14 兴全合远两年持有混合A 0.9927 0.54%
2026-08-13 兴全合远两年持有混合A 0.9874 0.90%
2026-08-12 兴全合远两年持有混合A 0.9786 0.78%
2026-08-11 兴全合远两年持有混合A 0.9710 3.50%
2026-08-10 兴全合远两年持有混合A 0.9382 -1.12%
2026-08-07 兴全合远两年持有混合A 0.9488 2.47%
2026-08-06 兴全合远两年持有混合A 0.9259 1.12%
2026-08-05 兴全合远两年持有混合A 0.9156 4.60%
2026-08-04 兴全合远两年持有混合A 0.8753 4.24%
2026-08-03 兴全合远两年持有混合A 0.8397 -2.06%
2026-07-31 兴全合远两年持有混合A 0.8574 3.83%
2026-07-30 兴全合远两年持有混合A 0.8258 -4.99%
2026-07-29 兴全合远两年持有混合A 0.8692 -0.52%
2026-07-28 兴全合远两年持有混合A 0.8737 -4.29%
2026-07-27 兴全合远两年持有混合A 0.9129 5.61%
2026-07-24 兴全合远两年持有混合A 0.8644 -4.03%
2026-07-23 兴全合远两年持有混合A 0.8992 0.39%
2026-07-22 兴全合远两年持有混合A 0.8957 -2.26%
2026-07-21 兴全合远两年持有混合A 0.9164 4.20%
2026-07-20 兴全合远两年持有混合A 0.8795 -7.15%
2026-07-17 兴全合远两年持有混合A 0.9424 -8.97%
2026-07-16 兴全合远两年持有混合A 1.0269 -2.74%
2026-07-15 兴全合远两年持有混合A 1.0558 -1.91%
2026-07-14 兴全合远两年持有混合A 1.0764 3.26%
2026-07-13 兴全合远两年持有混合A 1.0424 -5.79%
2026-07-10 兴全合远两年持有混合A 1.1028 -1.00%
2026-07-09 兴全合远两年持有混合A 1.1139 0.76%
2026-07-08 兴全合远两年持有混合A 1.1055 -6.66%
2026-07-07 兴全合远两年持有混合A 1.1791 -3.30%
2026-07-06 兴全合远两年持有混合A 1.2180 -4.56%
2026-07-03 兴全合远两年持有混合A 1.2735 2.62%
2026-07-02 兴全合远两年持有混合A 1.2410 1.10%
2026-07-01 兴全合远两年持有混合A 1.2275 1.77%
2026-06-30 兴全合远两年持有混合A 1.2062 1.75%
2026-06-29 兴全合远两年持有混合A 1.1854 -1.20%
2026-06-26 兴全合远两年持有混合A 1.1996 -2.85%
2026-06-25 兴全合远两年持有混合A 1.2348 1.42%
2026-06-24 兴全合远两年持有混合A 1.2175 0.15%
2026-06-23 兴全合远两年持有混合A 1.2157 -3.53%
2026-06-22 兴全合远两年持有混合A 1.2602 -0.12%
2026-06-18 兴全合远两年持有混合A 1.2617 0.85%
2026-06-17 兴全合远两年持有混合A 1.2511 1.45%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9490 2.05%
兴全合远两年持有混合C 0.9186 2.04%
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全合瑞混合A 1.3747 0.98%
兴全合瑞混合C 1.3419 0.98%
兴全欣越混合A 1.1530 0.28%
兴全欣越混合C 1.1302 0.28%
兴全合衡三年持有混合A 1.2593 0.27%
兴全合衡三年持有混合C 1.2417 0.27%
兴全合兴LOF 0.8257 0.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
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