近一月万家惠裕回报6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家惠裕回报6个月持有期混合A011243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1080 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1081 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1091 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1089 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1107 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1117 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1109 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1110 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1113 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1111 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1104 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1117 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1122 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1127 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1127 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1122 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1108 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1104 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1125 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1119 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1120 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1148 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1152 |
0.22% |
