近一季万家惠裕回报6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家惠裕回报6个月持有期混合A011243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0351 |
0.81% |
| 2024-04-30 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0268 |
-0.08% |
| 2024-04-29 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0276 |
0.20% |
| 2024-04-26 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0256 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0208 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0205 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0164 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0174 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0163 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0193 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0166 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0119 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0175 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0161 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0179 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0179 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0191 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0159 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0178 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0179 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0186 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0133 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0128 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0102 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0149 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0146 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0181 |
-0.44% |
| 2024-03-21 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0226 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0213 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0210 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0228 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0188 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0178 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0187 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0197 |
0.43% |
| 2024-03-11 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0153 |
0.38% |
| 2024-03-08 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0115 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0103 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0118 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0108 |
-0.25% |
| 2024-03-04 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0133 |
-0.28% |
| 2024-03-01 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0161 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0156 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0121 |
-0.62% |
| 2024-02-27 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0184 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0162 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0167 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0160 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0141 |
0.34% |
| 2024-02-20 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0107 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0099 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.0099 |
0.34% |
