近一季万家惠裕回报6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家惠裕回报6个月持有期混合A011243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1080 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1081 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1091 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1089 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1107 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1117 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1109 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1110 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1113 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1111 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1104 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1117 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1122 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1127 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1127 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1122 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1108 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1104 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1125 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1119 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1120 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1148 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1152 |
0.22% |
| 2026-08-14 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1127 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1126 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1139 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1131 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1143 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1134 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1130 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1146 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1127 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1132 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1133 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1134 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1132 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1109 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1108 |
0.27% |
| 2026-07-24 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1078 |
-0.22% |
| 2026-07-23 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1102 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1098 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1099 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1096 |
0.23% |
| 2026-07-17 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1071 |
-0.17% |
| 2026-07-16 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1090 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1084 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1066 |
0.16% |
| 2026-07-13 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1048 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1069 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1060 |
-0.19% |
| 2026-07-08 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1081 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1086 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1113 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1090 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1074 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1073 |
0.21% |
| 2026-06-30 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1050 |
-0.19% |
| 2026-06-29 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1071 |
-0.04% |
| 2026-06-26 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1075 |
-0.19% |
| 2026-06-25 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1096 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1059 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1057 |
-0.17% |
| 2026-06-22 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1076 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1079 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1109 |
-0.09% |
