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南方优质企业混合A基金净值查询(011216)

近半年南方优质企业混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方优质企业混合A011216净值及计算阶段收益
近半年011216基金累计收益率5.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方优质企业混合A 1.0440 -0.67%
2026-09-16 南方优质企业混合A 1.0510 1.89%
2026-09-15 南方优质企业混合A 1.0315 -0.47%
2026-09-14 南方优质企业混合A 1.0364 0.60%
2026-09-11 南方优质企业混合A 1.0302 -0.98%
2026-09-10 南方优质企业混合A 1.0404 -0.64%
2026-09-09 南方优质企业混合A 1.0471 -0.41%
2026-09-08 南方优质企业混合A 1.0514 0.03%
2026-09-07 南方优质企业混合A 1.0511 2.29%
2026-09-04 南方优质企业混合A 1.0276 -1.70%
2026-09-03 南方优质企业混合A 1.0454 0.83%
2026-09-02 南方优质企业混合A 1.0368 -0.84%
2026-09-01 南方优质企业混合A 1.0456 -1.00%
2026-08-31 南方优质企业混合A 1.0562 -0.18%
2026-08-28 南方优质企业混合A 1.0581 -1.42%
2026-08-27 南方优质企业混合A 1.0733 2.06%
2026-08-26 南方优质企业混合A 1.0516 -0.10%
2026-08-25 南方优质企业混合A 1.0526 0.82%
2026-08-24 南方优质企业混合A 1.0440 -2.25%
2026-08-21 南方优质企业混合A 1.0680 0.19%
2026-08-20 南方优质企业混合A 1.0660 1.26%
2026-08-19 南方优质企业混合A 1.0527 -5.04%
2026-08-18 南方优质企业混合A 1.1086 -0.01%
2026-08-17 南方优质企业混合A 1.1087 3.32%
2026-08-14 南方优质企业混合A 1.0731 0.69%
2026-08-13 南方优质企业混合A 1.0657 -0.45%
2026-08-12 南方优质企业混合A 1.0705 1.53%
2026-08-11 南方优质企业混合A 1.0544 -0.39%
2026-08-10 南方优质企业混合A 1.0585 -0.17%
2026-08-07 南方优质企业混合A 1.0603 2.33%
2026-08-06 南方优质企业混合A 1.0362 0.08%
2026-08-05 南方优质企业混合A 1.0354 2.42%
2026-08-04 南方优质企业混合A 1.0109 4.01%
2026-08-03 南方优质企业混合A 0.9719 -2.06%
2026-07-31 南方优质企业混合A 0.9923 1.31%
2026-07-30 南方优质企业混合A 0.9795 -3.53%
2026-07-29 南方优质企业混合A 1.0153 0.61%
2026-07-28 南方优质企业混合A 1.0091 -5.91%
2026-07-27 南方优质企业混合A 1.0725 2.59%
2026-07-24 南方优质企业混合A 1.0454 -1.12%
2026-07-23 南方优质企业混合A 1.0572 -1.05%
2026-07-22 南方优质企业混合A 1.0684 -2.08%
2026-07-21 南方优质企业混合A 1.0911 7.21%
2026-07-20 南方优质企业混合A 1.0177 -2.16%
2026-07-17 南方优质企业混合A 1.0402 -7.04%
2026-07-16 南方优质企业混合A 1.1190 -3.61%
2026-07-15 南方优质企业混合A 1.1609 -2.50%
2026-07-14 南方优质企业混合A 1.1907 3.40%
2026-07-13 南方优质企业混合A 1.1516 -3.49%
2026-07-10 南方优质企业混合A 1.1933 -5.61%
2026-07-09 南方优质企业混合A 1.2603 5.68%
2026-07-08 南方优质企业混合A 1.1926 -0.42%
2026-07-07 南方优质企业混合A 1.1976 -0.30%
2026-07-06 南方优质企业混合A 1.2012 -2.19%
2026-07-03 南方优质企业混合A 1.2281 -0.49%
2026-07-02 南方优质企业混合A 1.2342 -8.09%
2026-07-01 南方优质企业混合A 1.3340 -2.62%
2026-06-30 南方优质企业混合A 1.3690 2.29%
2026-06-29 南方优质企业混合A 1.3384 -0.19%
2026-06-26 南方优质企业混合A 1.3409 -2.39%
2026-06-25 南方优质企业混合A 1.3737 3.08%
2026-06-24 南方优质企业混合A 1.3326 3.39%
2026-06-23 南方优质企业混合A 1.2889 -3.76%
2026-06-22 南方优质企业混合A 1.3392 1.96%
2026-06-18 南方优质企业混合A 1.3135 2.96%
2026-06-17 南方优质企业混合A 1.2757 3.57%
2026-06-16 南方优质企业混合A 1.2317 1.82%
2026-06-15 南方优质企业混合A 1.2097 6.49%
2026-06-12 南方优质企业混合A 1.1360 0.16%
2026-06-11 南方优质企业混合A 1.1342 0.06%
2026-06-10 南方优质企业混合A 1.1335 -2.50%
2026-06-09 南方优质企业混合A 1.1626 5.24%
2026-06-08 南方优质企业混合A 1.1047 -2.02%
2026-06-05 南方优质企业混合A 1.1275 -4.07%
2026-06-04 南方优质企业混合A 1.1734 1.60%
2026-06-03 南方优质企业混合A 1.1549 2.39%
2026-06-02 南方优质企业混合A 1.1279 3.63%
2026-06-01 南方优质企业混合A 1.0884 -3.35%
2026-05-29 南方优质企业混合A 1.1261 -2.49%
2026-05-28 南方优质企业混合A 1.1549 2.54%
2026-05-27 南方优质企业混合A 1.1263 -1.31%
2026-05-26 南方优质企业混合A 1.1412 -0.81%
2026-05-25 南方优质企业混合A 1.1505 2.47%
2026-05-22 南方优质企业混合A 1.1228 3.86%
2026-05-21 南方优质企业混合A 1.0811 -3.89%
2026-05-20 南方优质企业混合A 1.1249 1.34%
2026-05-19 南方优质企业混合A 1.1100 0.84%
2026-05-18 南方优质企业混合A 1.1007 0.15%
2026-05-15 南方优质企业混合A 1.0991 -1.62%
2026-05-14 南方优质企业混合A 1.1172 -2.22%
2026-05-13 南方优质企业混合A 1.1426 2.17%
2026-05-12 南方优质企业混合A 1.1183 1.15%
2026-05-11 南方优质企业混合A 1.1056 2.13%
2026-05-08 南方优质企业混合A 1.0825 -0.65%
2026-04-30 南方优质企业混合A 1.0482 -0.05%
2026-04-29 南方优质企业混合A 1.0487 0.99%
2026-04-28 南方优质企业混合A 1.0384 -0.55%
2026-04-27 南方优质企业混合A 1.0441 0.42%
2026-04-24 南方优质企业混合A 1.0397 -0.43%
2026-04-23 南方优质企业混合A 1.0442 -1.18%
2026-04-22 南方优质企业混合A 1.0567 1.92%
2026-04-21 南方优质企业混合A 1.0368 0.78%
2026-04-20 南方优质企业混合A 1.0288 -0.53%
2026-04-17 南方优质企业混合A 1.0343 0.65%
2026-04-16 南方优质企业混合A 1.0276 2.06%
2026-04-15 南方优质企业混合A 1.0069 -0.67%
2026-04-14 南方优质企业混合A 1.0137 0.55%
2026-04-13 南方优质企业混合A 1.0082 -0.34%
2026-04-10 南方优质企业混合A 1.0116 0.74%
2026-04-09 南方优质企业混合A 1.0042 0.50%
2026-04-08 南方优质企业混合A 0.9992 3.72%
2026-04-07 南方优质企业混合A 0.9634 0.53%
2026-04-03 南方优质企业混合A 0.9583 -0.16%
2026-04-02 南方优质企业混合A 0.9598 -0.92%
2026-04-01 南方优质企业混合A 0.9687 2.29%
2026-03-31 南方优质企业混合A 0.9470 -1.65%
2026-03-30 南方优质企业混合A 0.9629 1.14%
2026-03-27 南方优质企业混合A 0.9520 0.86%
2026-03-26 南方优质企业混合A 0.9439 -0.94%
2026-03-25 南方优质企业混合A 0.9529 1.36%
2026-03-24 南方优质企业混合A 0.9401 1.78%
2026-03-23 南方优质企业混合A 0.9237 -3.05%
2026-03-20 南方优质企业混合A 0.9528 -0.41%
2026-03-19 南方优质企业混合A 0.9567 -2.53%
2026-03-18 南方优质企业混合A 0.9815 0.96%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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