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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 南方优质企业混合A | 0.8938 | 0.88% |
| 2025-12-18 | 南方优质企业混合A | 0.8860 | -0.89% |
| 2025-12-17 | 南方优质企业混合A | 0.8940 | 2.74% |
| 2025-12-16 | 南方优质企业混合A | 0.8702 | -1.47% |
| 2025-12-15 | 南方优质企业混合A | 0.8832 | -1.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方医药创新股票C | 0.6435 | 2.34% |
| 南方医药创新股票A | 0.6623 | 2.33% |
| 东证ETF | 1.6766 | 2.31% |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 1.2024 | 2.27% |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 1.2019 | 2.26% |
| 有色ETF | 1.8066 | 2.06% |
| 地产ETF | 1.4701 | 2.04% |
| 南方有色金属联接A | 1.8033 | 2.00% |
| 南方有色金属联接C | 1.7442 | 2.00% |
| 南方房地产联接C | 0.5402 | 1.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
