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南方晖元6个月持有期债券C基金净值查询(011110)

近一周南方晖元6个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方晖元6个月持有期债券C011110净值及计算阶段收益
近一周011110基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方晖元6个月持有期债券C 1.0239 0.13%
2026-09-15 南方晖元6个月持有期债券C 1.0226 0.00%
2026-09-14 南方晖元6个月持有期债券C 1.0226 0.00%
2026-09-11 南方晖元6个月持有期债券C 1.0226 -0.09%
2026-09-10 南方晖元6个月持有期债券C 1.0235 -0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
南方中证全指汽车指数发起A 0.9618 0.86%
南方中证全指汽车指数发起C 0.9598 0.86%
南方中国梦灵活配置混合A 2.3094 0.59%
南方信息创新混合A 5.0028 0.46%
南方信息创新混合C 4.7216 0.46%
科创板基 1.2416 0.45%
南方军工混合A 1.2975 0.32%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
易方达丰华债券A 1.4544 0.17%
易方达丰华债券C 1.4131 0.16%
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