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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 南方晖元6个月持有期债券C | 0.9981 | 0.17% |
| 2025-12-16 | 南方晖元6个月持有期债券C | 0.9964 | -0.12% |
| 2025-12-15 | 南方晖元6个月持有期债券C | 0.9976 | -0.11% |
| 2025-12-12 | 南方晖元6个月持有期债券C | 0.9987 | 0.10% |
| 2025-12-11 | 南方晖元6个月持有期债券C | 0.9977 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0632 | 2.28% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0629 | 2.28% |
| 银行基金 | 1.6194 | 1.95% |
| 南方银行联接C | 1.5731 | 1.89% |
| 南方银行联接A | 1.6339 | 1.88% |
| 南方成份A | 0.6370 | 1.03% |
| 南方智慧混合 | 2.7455 | 1.00% |
| 南方远见回报股票A | 1.0888 | 0.88% |
| 南方远见回报股票C | 1.0578 | 0.87% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7081 | 0.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发集祥债券A | 1.1026 | 0.59% |
| 广发集祥债券C | 1.0910 | 0.59% |
| 天治双盈 | 1.1180 | 0.54% |
| 招商安瑞进取债券C | 2.3183 | 0.49% |
| 招商安瑞进取债券A | 2.3284 | 0.49% |
| 天弘多元收益债券E | 1.3514 | 0.42% |
| 天弘弘丰债券A | 1.3494 | 0.42% |
| 天弘弘丰债券C | 1.3136 | 0.41% |
| 天弘多元收益C | 1.3359 | 0.41% |
| 东方双债添利债券D | 1.4008 | 0.41% |
