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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 南方晖元6个月持有期债券C | 1.0239 | 0.13% |
| 2026-09-15 | 南方晖元6个月持有期债券C | 1.0226 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 南方晖元6个月持有期债券C | 1.0226 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 南方晖元6个月持有期债券C | 1.0226 | -0.09% |
| 2026-09-10 | 南方晖元6个月持有期债券C | 1.0235 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 0.9260 | 1.05% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 0.9251 | 1.05% |
| 南方大数据300A | 2.0636 | 1.03% |
| 南方大数据300C | 1.9774 | 1.03% |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 0.9618 | 0.86% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 0.9598 | 0.86% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.3094 | 0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华丰盛债券A | 1.0511 | 1.39% |
| 鹏华丰盛债券D | 1.0469 | 1.38% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 国泰民安增利债券A | 1.2073 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券C | 1.1780 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券D | 1.2079 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券F | 1.2053 | 0.53% |
| 国泰可转债债券A | 1.9469 | 0.52% |
| 国泰可转债债券D | 1.9469 | 0.51% |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
