近一季南方晖元6个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方晖元6个月持有期债券C011110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9981 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9964 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9976 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9987 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9977 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9981 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9976 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9982 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9975 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9963 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9963 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9963 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9970 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9967 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9958 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9959 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9964 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9955 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9951 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9974 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9979 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9980 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9983 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9990 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9999 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9990 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9987 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9990 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9986 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9991 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9981 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9979 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9986 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9983 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9987 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9989 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9980 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9982 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9971 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9958 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9958 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9957 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9947 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9947 |
-0.15% |
| 2025-10-16 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9962 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9964 |
0.09% |
| 2025-10-14 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9955 |
-0.17% |
| 2025-10-13 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9972 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9963 |
-0.16% |
| 2025-10-09 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9979 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9959 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9947 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9933 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9939 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9937 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9927 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9931 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9922 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9929 |
-0.01% |
