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南方晖元6个月持有期债券C基金净值查询(011110)

近一季南方晖元6个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方晖元6个月持有期债券C011110净值及计算阶段收益
近一季011110基金累计收益率-0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方晖元6个月持有期债券C 1.0239 0.13%
2026-09-15 南方晖元6个月持有期债券C 1.0226 0.00%
2026-09-14 南方晖元6个月持有期债券C 1.0226 0.00%
2026-09-11 南方晖元6个月持有期债券C 1.0226 -0.09%
2026-09-10 南方晖元6个月持有期债券C 1.0235 -0.02%
2026-09-09 南方晖元6个月持有期债券C 1.0237 0.03%
2026-09-08 南方晖元6个月持有期债券C 1.0234 -0.06%
2026-09-07 南方晖元6个月持有期债券C 1.0240 0.09%
2026-09-04 南方晖元6个月持有期债券C 1.0231 0.00%
2026-09-03 南方晖元6个月持有期债券C 1.0231 0.00%
2026-09-02 南方晖元6个月持有期债券C 1.0231 -0.06%
2026-09-01 南方晖元6个月持有期债券C 1.0237 -0.02%
2026-08-31 南方晖元6个月持有期债券C 1.0239 0.00%
2026-08-28 南方晖元6个月持有期债券C 1.0239 -0.09%
2026-08-27 南方晖元6个月持有期债券C 1.0248 0.01%
2026-08-26 南方晖元6个月持有期债券C 1.0247 0.04%
2026-08-25 南方晖元6个月持有期债券C 1.0243 -0.01%
2026-08-24 南方晖元6个月持有期债券C 1.0244 -0.08%
2026-08-21 南方晖元6个月持有期债券C 1.0252 0.02%
2026-08-20 南方晖元6个月持有期债券C 1.0250 0.02%
2026-08-19 南方晖元6个月持有期债券C 1.0248 -0.24%
2026-08-18 南方晖元6个月持有期债券C 1.0273 -0.01%
2026-08-17 南方晖元6个月持有期债券C 1.0274 0.12%
2026-08-14 南方晖元6个月持有期债券C 1.0262 0.00%
2026-08-13 南方晖元6个月持有期债券C 1.0262 0.06%
2026-08-12 南方晖元6个月持有期债券C 1.0256 0.04%
2026-08-11 南方晖元6个月持有期债券C 1.0252 -0.06%
2026-08-10 南方晖元6个月持有期债券C 1.0258 0.04%
2026-08-07 南方晖元6个月持有期债券C 1.0254 0.08%
2026-08-06 南方晖元6个月持有期债券C 1.0246 -0.01%
2026-08-05 南方晖元6个月持有期债券C 1.0247 0.07%
2026-08-04 南方晖元6个月持有期债券C 1.0240 0.04%
2026-08-03 南方晖元6个月持有期债券C 1.0236 -0.03%
2026-07-31 南方晖元6个月持有期债券C 1.0239 0.05%
2026-07-30 南方晖元6个月持有期债券C 1.0234 -0.06%
2026-07-29 南方晖元6个月持有期债券C 1.0240 -0.06%
2026-07-28 南方晖元6个月持有期债券C 1.0246 -0.24%
2026-07-27 南方晖元6个月持有期债券C 1.0271 0.05%
2026-07-24 南方晖元6个月持有期债券C 1.0266 -0.03%
2026-07-23 南方晖元6个月持有期债券C 1.0269 -0.09%
2026-07-22 南方晖元6个月持有期债券C 1.0278 -0.08%
2026-07-21 南方晖元6个月持有期债券C 1.0286 0.29%
2026-07-20 南方晖元6个月持有期债券C 1.0256 0.00%
2026-07-17 南方晖元6个月持有期债券C 1.0256 -0.22%
2026-07-16 南方晖元6个月持有期债券C 1.0279 -0.17%
2026-07-15 南方晖元6个月持有期债券C 1.0296 -0.12%
2026-07-14 南方晖元6个月持有期债券C 1.0308 0.06%
2026-07-13 南方晖元6个月持有期债券C 1.0302 -0.16%
2026-07-10 南方晖元6个月持有期债券C 1.0319 -0.17%
2026-07-09 南方晖元6个月持有期债券C 1.0337 0.24%
2026-07-08 南方晖元6个月持有期债券C 1.0312 0.02%
2026-07-07 南方晖元6个月持有期债券C 1.0310 -0.01%
2026-07-06 南方晖元6个月持有期债券C 1.0311 0.03%
2026-07-03 南方晖元6个月持有期债券C 1.0308 0.02%
2026-07-02 南方晖元6个月持有期债券C 1.0306 -0.37%
2026-07-01 南方晖元6个月持有期债券C 1.0344 -0.15%
2026-06-30 南方晖元6个月持有期债券C 1.0360 0.20%
2026-06-29 南方晖元6个月持有期债券C 1.0339 0.11%
2026-06-26 南方晖元6个月持有期债券C 1.0328 -0.11%
2026-06-25 南方晖元6个月持有期债券C 1.0339 0.15%
2026-06-24 南方晖元6个月持有期债券C 1.0323 0.17%
2026-06-23 南方晖元6个月持有期债券C 1.0305 -0.15%
2026-06-22 南方晖元6个月持有期债券C 1.0320 0.07%
2026-06-18 南方晖元6个月持有期债券C 1.0313 0.13%
2026-06-17 南方晖元6个月持有期债券C 1.0300 0.17%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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