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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 0.7373 | -0.81% |
| 2025-12-15 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 0.7433 | -0.31% |
| 2025-12-12 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 0.7456 | 1.14% |
| 2025-12-11 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 0.7372 | -0.62% |
| 2025-12-10 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 0.7418 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德新生活A | 2.3009 | 6.27% |
| 诺德新生活C | 2.2951 | 6.27% |
| 诺德周期 | 4.3090 | 5.46% |
| 诺德价值 | 2.9215 | 3.27% |
| 诺德价值发现 | 0.9114 | 2.97% |
| 诺德研发创新100 | 1.4670 | 2.89% |
| 诺德新享 | 1.4730 | 2.34% |
| 诺德策略精选 | 1.2037 | 2.33% |
| 诺德消费升级 | 1.2052 | 2.16% |
| 诺德成长 | 1.3550 | 2.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
