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诺德品质消费6个月持有混合(诺德品质消费)基金净值查询(011078)

近一季诺德品质消费6个月持有混合|诺德品质消费基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺德品质消费6个月持有混合011078净值及计算阶段收益
近一季011078基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 诺德品质消费6个月持有混合 0.6978 -0.41%
2026-09-15 诺德品质消费6个月持有混合 0.7007 -0.75%
2026-09-14 诺德品质消费6个月持有混合 0.7060 0.18%
2026-09-11 诺德品质消费6个月持有混合 0.7047 -0.97%
2026-09-10 诺德品质消费6个月持有混合 0.7116 -0.57%
2026-09-09 诺德品质消费6个月持有混合 0.7157 -0.32%
2026-09-08 诺德品质消费6个月持有混合 0.7180 0.00%
2026-09-07 诺德品质消费6个月持有混合 0.7180 -0.54%
2026-09-04 诺德品质消费6个月持有混合 0.7219 0.71%
2026-09-03 诺德品质消费6个月持有混合 0.7168 0.32%
2026-09-02 诺德品质消费6个月持有混合 0.7145 -1.18%
2026-09-01 诺德品质消费6个月持有混合 0.7230 0.36%
2026-08-31 诺德品质消费6个月持有混合 0.7204 -0.76%
2026-08-28 诺德品质消费6个月持有混合 0.7259 0.00%
2026-08-27 诺德品质消费6个月持有混合 0.7259 0.03%
2026-08-26 诺德品质消费6个月持有混合 0.7257 0.19%
2026-08-25 诺德品质消费6个月持有混合 0.7243 0.21%
2026-08-24 诺德品质消费6个月持有混合 0.7228 -0.22%
2026-08-21 诺德品质消费6个月持有混合 0.7244 -0.58%
2026-08-20 诺德品质消费6个月持有混合 0.7286 0.41%
2026-08-19 诺德品质消费6个月持有混合 0.7256 -0.63%
2026-08-18 诺德品质消费6个月持有混合 0.7302 0.48%
2026-08-17 诺德品质消费6个月持有混合 0.7267 0.72%
2026-08-14 诺德品质消费6个月持有混合 0.7215 -0.58%
2026-08-13 诺德品质消费6个月持有混合 0.7257 -0.85%
2026-08-12 诺德品质消费6个月持有混合 0.7319 -0.52%
2026-08-11 诺德品质消费6个月持有混合 0.7357 -1.18%
2026-08-10 诺德品质消费6个月持有混合 0.7445 2.03%
2026-08-07 诺德品质消费6个月持有混合 0.7297 0.29%
2026-08-06 诺德品质消费6个月持有混合 0.7276 -0.68%
2026-08-05 诺德品质消费6个月持有混合 0.7326 0.31%
2026-08-04 诺德品质消费6个月持有混合 0.7303 -0.72%
2026-08-03 诺德品质消费6个月持有混合 0.7356 -0.41%
2026-07-31 诺德品质消费6个月持有混合 0.7386 -0.47%
2026-07-30 诺德品质消费6个月持有混合 0.7421 0.88%
2026-07-29 诺德品质消费6个月持有混合 0.7356 2.29%
2026-07-28 诺德品质消费6个月持有混合 0.7191 0.62%
2026-07-27 诺德品质消费6个月持有混合 0.7147 1.13%
2026-07-24 诺德品质消费6个月持有混合 0.7067 -1.46%
2026-07-23 诺德品质消费6个月持有混合 0.7172 0.48%
2026-07-22 诺德品质消费6个月持有混合 0.7138 -0.03%
2026-07-21 诺德品质消费6个月持有混合 0.7140 0.32%
2026-07-20 诺德品质消费6个月持有混合 0.7117 2.80%
2026-07-17 诺德品质消费6个月持有混合 0.6923 -2.26%
2026-07-16 诺德品质消费6个月持有混合 0.7083 0.40%
2026-07-15 诺德品质消费6个月持有混合 0.7055 2.02%
2026-07-14 诺德品质消费6个月持有混合 0.6915 1.19%
2026-07-13 诺德品质消费6个月持有混合 0.6834 0.25%
2026-07-10 诺德品质消费6个月持有混合 0.6817 0.06%
2026-07-09 诺德品质消费6个月持有混合 0.6813 -0.44%
2026-07-08 诺德品质消费6个月持有混合 0.6843 -0.73%
2026-07-07 诺德品质消费6个月持有混合 0.6893 -1.40%
2026-07-06 诺德品质消费6个月持有混合 0.6991 0.95%
2026-07-03 诺德品质消费6个月持有混合 0.6925 0.80%
2026-07-02 诺德品质消费6个月持有混合 0.6870 -0.49%
2026-07-01 诺德品质消费6个月持有混合 0.6904 1.02%
2026-06-30 诺德品质消费6个月持有混合 0.6834 -0.47%
2026-06-29 诺德品质消费6个月持有混合 0.6866 1.88%
2026-06-26 诺德品质消费6个月持有混合 0.6739 -1.19%
2026-06-25 诺德品质消费6个月持有混合 0.6820 -0.32%
2026-06-24 诺德品质消费6个月持有混合 0.6842 0.18%
2026-06-23 诺德品质消费6个月持有混合 0.6830 -1.31%
2026-06-22 诺德品质消费6个月持有混合 0.6921 1.57%
2026-06-18 诺德品质消费6个月持有混合 0.6814 -0.89%
2026-06-17 诺德品质消费6个月持有混合 0.6875 -0.35%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺德新生活A 3.3782 4.68%
诺德新生活C 3.3672 4.68%
诺德周期 6.3970 4.54%
诺德新盛A 1.4023 4.45%
诺德策略精选 1.0455 4.29%
诺德天富 1.0169 3.79%
诺德价值发现 0.9412 2.61%
诺德研发创新100 1.7493 1.79%
诺德成长精选A 1.6116 1.49%
诺德成长精选C 1.6047 1.49%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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