近一季诺德品质消费6个月持有混合|诺德品质消费基金净值查询
查询指定日期范围诺德品质消费6个月持有混合011078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6978 |
-0.41% |
| 2026-09-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7007 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7060 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7047 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7116 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7157 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7180 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7180 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7219 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7168 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7145 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7230 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7204 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7259 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7259 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7257 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7243 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7228 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7244 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7286 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7256 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7302 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7267 |
0.72% |
| 2026-08-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7215 |
-0.58% |
| 2026-08-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7257 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7319 |
-0.52% |
| 2026-08-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7357 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7445 |
2.03% |
| 2026-08-07 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7297 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7276 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7326 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7303 |
-0.72% |
| 2026-08-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7356 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7386 |
-0.47% |
| 2026-07-30 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7421 |
0.88% |
| 2026-07-29 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7356 |
2.29% |
| 2026-07-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7191 |
0.62% |
| 2026-07-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7147 |
1.13% |
| 2026-07-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7067 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7172 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7138 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7140 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7117 |
2.80% |
| 2026-07-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6923 |
-2.26% |
| 2026-07-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7083 |
0.40% |
| 2026-07-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7055 |
2.02% |
| 2026-07-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6915 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6834 |
0.25% |
| 2026-07-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6817 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6813 |
-0.44% |
| 2026-07-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6843 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6893 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6991 |
0.95% |
| 2026-07-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6925 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6870 |
-0.49% |
| 2026-07-01 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6904 |
1.02% |
| 2026-06-30 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6834 |
-0.47% |
| 2026-06-29 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6866 |
1.88% |
| 2026-06-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6739 |
-1.19% |
| 2026-06-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6820 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6842 |
0.18% |
| 2026-06-23 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6830 |
-1.31% |
| 2026-06-22 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6921 |
1.57% |
| 2026-06-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6814 |
-0.89% |
| 2026-06-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6875 |
-0.35% |
