近一月诺德品质消费6个月持有混合|诺德品质消费基金净值查询
查询指定日期范围诺德品质消费6个月持有混合011078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6978 |
-0.41% |
| 2026-09-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7007 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7060 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7047 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7116 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7157 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7180 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7180 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7219 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7168 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7145 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7230 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7204 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7259 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7259 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7257 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7243 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7228 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7244 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7286 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7256 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7302 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7267 |
0.72% |
