今年以来诺德品质消费6个月持有混合|诺德品质消费基金净值查询
查询指定日期范围诺德品质消费6个月持有混合011078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7433 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7456 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7372 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7418 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7387 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7423 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7423 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7392 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7386 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7415 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7434 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7332 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7288 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7294 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7275 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7192 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7175 |
-1.70% |
| 2025-11-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7299 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7332 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7286 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7335 |
-1.52% |
| 2025-11-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7448 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7552 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7493 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7462 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7486 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7411 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7425 |
0.76% |
| 2025-11-05 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7369 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7388 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7463 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7456 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7456 |
-1.47% |
| 2025-10-29 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7567 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7469 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7516 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7454 |
0.68% |
| 2025-10-23 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7404 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7365 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7401 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7298 |
-0.16% |
| 2025-10-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7310 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7443 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7449 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7341 |
-1.49% |
| 2025-10-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7452 |
-1.31% |
| 2025-10-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7551 |
-1.19% |
| 2025-10-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7642 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7597 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7565 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7528 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7590 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7548 |
1.13% |
| 2025-09-23 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7464 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7466 |
-0.44% |
| 2025-09-19 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7499 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7487 |
-1.32% |
| 2025-09-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7587 |
1.05% |
| 2025-09-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7508 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7521 |
0.29% |
| 2025-09-12 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7499 |
-0.62% |
| 2025-09-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7546 |
1.25% |
| 2025-09-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7453 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7456 |
0.13% |
| 2025-09-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7446 |
1.33% |
| 2025-09-05 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7348 |
2.10% |
| 2025-09-04 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7197 |
-2.13% |
| 2025-09-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7354 |
-0.62% |
| 2025-09-02 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7400 |
-1.14% |
| 2025-09-01 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7485 |
1.77% |
| 2025-08-29 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7355 |
1.60% |
| 2025-08-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7239 |
1.10% |
| 2025-08-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7160 |
-1.30% |
| 2025-08-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7254 |
0.23% |
| 2025-08-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7237 |
1.61% |
| 2025-08-22 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7122 |
0.82% |
| 2025-08-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7064 |
0.89% |
| 2025-08-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7002 |
1.07% |
| 2025-08-19 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6928 |
-0.30% |
| 2025-08-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6949 |
0.33% |
| 2025-08-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6926 |
0.77% |
| 2025-08-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6873 |
-0.68% |
| 2025-08-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6920 |
0.96% |
| 2025-08-12 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6854 |
0.76% |
| 2025-08-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6802 |
0.35% |
| 2025-08-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6778 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6780 |
-0.25% |
| 2025-08-06 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6797 |
0.07% |
| 2025-08-05 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6792 |
0.74% |
| 2025-08-04 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6742 |
0.97% |
| 2025-08-01 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6677 |
-0.18% |
| 2025-07-31 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6689 |
-1.96% |
| 2025-07-30 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6823 |
0.21% |
| 2025-07-29 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6809 |
0.46% |
| 2025-07-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6778 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6776 |
0.06% |
| 2025-07-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6772 |
0.55% |
| 2025-07-23 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6735 |
0.10% |
| 2025-07-22 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6728 |
0.90% |
| 2025-07-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6668 |
0.57% |
| 2025-07-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6630 |
0.11% |
| 2025-07-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6623 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6594 |
-0.18% |
| 2025-07-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6606 |
0.33% |
| 2025-07-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6584 |
0.37% |
| 2025-07-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6560 |
0.12% |
| 2025-07-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6552 |
-0.43% |
| 2025-07-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6580 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6579 |
0.73% |
| 2025-07-07 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6531 |
-0.37% |
| 2025-07-04 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6555 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6555 |
0.75% |
| 2025-07-02 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6506 |
-0.34% |
| 2025-07-01 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6528 |
0.66% |
| 2025-06-30 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6485 |
1.04% |
| 2025-06-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6418 |
0.31% |
| 2025-06-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6398 |
-0.36% |
| 2025-06-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6421 |
0.85% |
| 2025-06-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6367 |
0.70% |
| 2025-06-23 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6323 |
-0.35% |
| 2025-06-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6345 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6339 |
-1.03% |
| 2025-06-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6405 |
0.33% |
| 2025-06-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6384 |
-0.72% |
| 2025-06-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6430 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6430 |
-0.59% |
| 2025-06-12 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6468 |
0.47% |
| 2025-06-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6438 |
0.55% |
| 2025-06-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6403 |
-0.39% |
| 2025-06-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6428 |
0.61% |
| 2025-06-06 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6389 |
-0.33% |
| 2025-06-05 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6410 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6408 |
1.01% |
| 2025-06-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6344 |
0.99% |
| 2025-05-30 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6282 |
-0.29% |
| 2025-05-29 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6300 |
0.54% |
| 2025-05-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6266 |
0.50% |
| 2025-05-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6235 |
-0.46% |
| 2025-05-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6264 |
-0.33% |
| 2025-05-23 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6285 |
-0.44% |
| 2025-05-22 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6313 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6330 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6324 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6268 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6274 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6278 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6319 |
0.59% |
| 2025-05-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6282 |
0.38% |
| 2025-05-12 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6258 |
0.63% |
| 2025-05-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6219 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6219 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6192 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6168 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6110 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6114 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6089 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6102 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6099 |
0.23% |
| 2025-04-23 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6085 |
-0.18% |
| 2025-04-22 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6096 |
0.36% |
| 2025-04-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6074 |
0.73% |
| 2025-04-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6030 |
-0.54% |
| 2025-04-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6063 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6056 |
-0.05% |
| 2025-04-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6059 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6059 |
0.30% |
| 2025-04-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6041 |
-0.40% |
| 2025-04-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6065 |
1.51% |
| 2025-04-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.5975 |
1.32% |
| 2025-04-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.5897 |
1.67% |
| 2025-04-07 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.5800 |
-6.42% |
| 2025-04-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6198 |
-0.67% |
| 2025-04-02 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6240 |
-0.27% |
| 2025-04-01 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6257 |
0.84% |
| 2025-03-31 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6205 |
-0.34% |
| 2025-03-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6226 |
-0.37% |
| 2025-03-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6249 |
0.45% |
| 2025-03-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6221 |
-0.53% |
| 2025-03-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6254 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6247 |
0.73% |
| 2025-03-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6202 |
-1.19% |
| 2025-03-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6277 |
-0.85% |
| 2025-03-19 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6331 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6340 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6323 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6325 |
2.07% |
| 2025-03-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6197 |
-0.16% |
| 2025-03-12 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6207 |
-0.10% |
| 2025-03-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6213 |
0.45% |
| 2025-03-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6185 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6184 |
0.18% |
| 2025-03-06 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6173 |
1.36% |
| 2025-03-05 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6090 |
-0.13% |
| 2025-03-04 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6098 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6097 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6092 |
-1.58% |
| 2025-02-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6190 |
0.29% |
| 2025-02-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6172 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6119 |
-1.51% |
| 2025-02-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6213 |
-0.30% |
| 2025-02-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6232 |
0.27% |
| 2025-02-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6215 |
0.08% |
| 2025-02-19 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6210 |
0.39% |
| 2025-02-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6186 |
-1.36% |
| 2025-02-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6271 |
0.40% |
| 2025-02-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6246 |
0.76% |
| 2025-02-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6199 |
-0.48% |
| 2025-02-12 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6229 |
0.48% |
| 2025-02-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6199 |
-0.13% |
| 2025-02-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6207 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6204 |
0.98% |
| 2025-02-06 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6144 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6074 |
-1.19% |
| 2025-01-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6147 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6141 |
0.62% |
| 2025-01-23 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6103 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6129 |
-0.65% |
| 2025-01-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6169 |
0.49% |
| 2025-01-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6139 |
0.56% |
| 2025-01-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6105 |
0.96% |
| 2025-01-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6047 |
0.47% |
| 2025-01-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6019 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6082 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.5937 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.5932 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.5994 |
-0.37% |
| 2025-01-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6016 |
-0.33% |
| 2025-01-07 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6036 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6004 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6036 |
-1.08% |
| 2025-01-02 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6102 |
-1.96% |
