近一年诺德品质消费6个月持有混合|诺德品质消费基金净值查询
查询指定日期范围诺德品质消费6个月持有混合011078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6978 |
-0.41% |
| 2026-09-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7007 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7060 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7047 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7116 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7157 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7180 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7180 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7219 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7168 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7145 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7230 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7204 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7259 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7259 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7257 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7243 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7228 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7244 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7286 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7256 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7302 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7267 |
0.72% |
| 2026-08-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7215 |
-0.58% |
| 2026-08-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7257 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7319 |
-0.52% |
| 2026-08-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7357 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7445 |
2.03% |
| 2026-08-07 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7297 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7276 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7326 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7303 |
-0.72% |
| 2026-08-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7356 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7386 |
-0.47% |
| 2026-07-30 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7421 |
0.88% |
| 2026-07-29 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7356 |
2.29% |
| 2026-07-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7191 |
0.62% |
| 2026-07-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7147 |
1.13% |
| 2026-07-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7067 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7172 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7138 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7140 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7117 |
2.80% |
| 2026-07-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6923 |
-2.26% |
| 2026-07-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7083 |
0.40% |
| 2026-07-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7055 |
2.02% |
| 2026-07-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6915 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6834 |
0.25% |
| 2026-07-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6817 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6813 |
-0.44% |
| 2026-07-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6843 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6893 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6991 |
0.95% |
| 2026-07-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6925 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6870 |
-0.49% |
| 2026-07-01 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6904 |
1.02% |
| 2026-06-30 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6834 |
-0.47% |
| 2026-06-29 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6866 |
1.88% |
| 2026-06-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6739 |
-1.19% |
| 2026-06-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6820 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6842 |
0.18% |
| 2026-06-23 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6830 |
-1.31% |
| 2026-06-22 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6921 |
1.57% |
| 2026-06-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6814 |
-0.89% |
| 2026-06-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6875 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6899 |
-1.72% |
| 2026-06-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7018 |
0.34% |
| 2026-06-12 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6994 |
1.00% |
| 2026-06-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6925 |
-0.43% |
| 2026-06-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6955 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6970 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.6951 |
-1.47% |
| 2026-06-05 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7055 |
-1.02% |
| 2026-06-04 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7128 |
-1.73% |
| 2026-06-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7251 |
-1.08% |
| 2026-06-02 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7330 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7294 |
1.04% |
| 2026-05-29 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7219 |
0.70% |
| 2026-05-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7169 |
-0.43% |
| 2026-05-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7200 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7248 |
0.58% |
| 2026-05-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7206 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7204 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7190 |
-1.32% |
| 2026-05-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7286 |
-0.36% |
| 2026-05-19 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7312 |
-0.35% |
| 2026-05-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7338 |
-1.13% |
| 2026-05-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7422 |
-0.70% |
| 2026-05-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7474 |
-1.53% |
| 2026-05-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7590 |
0.41% |
| 2026-05-12 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7559 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7623 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7593 |
-0.22% |
| 2026-04-30 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7592 |
-1.42% |
| 2026-04-29 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7700 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7692 |
0.50% |
| 2026-04-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7654 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7635 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7647 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7661 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7617 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7626 |
0.86% |
| 2026-04-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7561 |
-0.83% |
| 2026-04-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7624 |
0.99% |
| 2026-04-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7549 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7534 |
0.64% |
| 2026-04-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7486 |
-0.52% |
| 2026-04-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7525 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7492 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7544 |
2.70% |
| 2026-04-07 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7346 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7332 |
-1.04% |
| 2026-04-02 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7409 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7439 |
2.09% |
| 2026-03-31 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7287 |
-0.65% |
| 2026-03-30 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7335 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7338 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7278 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7371 |
1.75% |
| 2026-03-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7244 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7158 |
-3.83% |
| 2026-03-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7443 |
-0.32% |
| 2026-03-19 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7467 |
-1.78% |
| 2026-03-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7602 |
-0.42% |
| 2026-03-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7634 |
-0.13% |
| 2026-03-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7644 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7655 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7687 |
-0.56% |
| 2026-03-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7730 |
0.78% |
| 2026-03-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7670 |
1.24% |
| 2026-03-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7576 |
-1.19% |
| 2026-03-06 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7667 |
1.29% |
| 2026-03-05 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7569 |
0.44% |
| 2026-03-04 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7536 |
-1.13% |
| 2026-03-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7622 |
-1.64% |
| 2026-03-02 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7749 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7755 |
-0.14% |
| 2026-02-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7766 |
-0.68% |
| 2026-02-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7819 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7790 |
0.57% |
| 2026-02-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7746 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7828 |
-0.24% |
| 2026-02-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7847 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7825 |
-0.52% |
| 2026-02-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7866 |
0.37% |
| 2026-02-06 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7837 |
-0.68% |
| 2026-02-05 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7891 |
0.39% |
| 2026-02-04 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7860 |
1.80% |
| 2026-02-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7721 |
1.85% |
| 2026-02-02 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7581 |
-1.70% |
| 2026-01-30 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7712 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7809 |
0.41% |
| 2026-01-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7777 |
0.96% |
| 2026-01-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7703 |
-0.61% |
| 2026-01-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7750 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7744 |
-0.36% |
| 2026-01-22 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7772 |
-0.32% |
| 2026-01-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7797 |
-0.09% |
| 2026-01-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7804 |
0.66% |
| 2026-01-19 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7753 |
0.82% |
| 2026-01-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7690 |
0.43% |
| 2026-01-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7657 |
0.79% |
| 2026-01-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7597 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7626 |
-0.40% |
| 2026-01-12 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7657 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7654 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7624 |
-0.43% |
| 2026-01-07 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7657 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7683 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7613 |
1.87% |
| 2025-12-31 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7473 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7516 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7502 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7553 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7548 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7529 |
-0.05% |
| 2025-12-23 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7533 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7550 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7532 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7455 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7477 |
1.41% |
| 2025-12-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7373 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7433 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7456 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7372 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7418 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7387 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7423 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7423 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7392 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7386 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7415 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7434 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7332 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7288 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7294 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7275 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7192 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7175 |
-1.70% |
| 2025-11-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7299 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7332 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7286 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7335 |
-1.52% |
| 2025-11-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7448 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7552 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7493 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7462 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7486 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7411 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7425 |
0.76% |
| 2025-11-05 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7369 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7388 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7463 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7456 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7456 |
-1.47% |
| 2025-10-29 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7567 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7469 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7516 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7454 |
0.68% |
| 2025-10-23 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7404 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7365 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7401 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7298 |
-0.16% |
| 2025-10-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7310 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7443 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7449 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7341 |
-1.49% |
| 2025-10-13 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7452 |
-1.31% |
| 2025-10-10 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7551 |
-1.19% |
| 2025-10-09 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7642 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7597 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7565 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7528 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7590 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7548 |
1.13% |
| 2025-09-23 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7464 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7466 |
-0.44% |
| 2025-09-19 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7499 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7487 |
-1.32% |
| 2025-09-17 |
诺德品质消费6个月持有混合 |
0.7587 |
1.05% |
