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广发中债7-10年国开债指数E基金净值查询(011062)

近一月广发中债7-10年国开债指数E基金净值查询
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查询指定日期范围广发中债7-10年国开债指数E011062净值及计算阶段收益
近一月011062基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 广发中债7-10年国开债指数E 1.2412 0.02%
2024-05-09 广发中债7-10年国开债指数E 1.2410 -0.21%
2024-05-08 广发中债7-10年国开债指数E 1.2436 -0.02%
2024-05-07 广发中债7-10年国开债指数E 1.2439 0.23%
2024-05-06 广发中债7-10年国开债指数E 1.2411 0.11%
2024-04-30 广发中债7-10年国开债指数E 1.2397 0.35%
2024-04-29 广发中债7-10年国开债指数E 1.2354 -0.43%
2024-04-26 广发中债7-10年国开债指数E 1.2407 -0.41%
2024-04-25 广发中债7-10年国开债指数E 1.2458 0.04%
2024-04-24 广发中债7-10年国开债指数E 1.2453 -0.37%
2024-04-23 广发中债7-10年国开债指数E 1.2499 0.12%
2024-04-22 广发中债7-10年国开债指数E 1.2484 0.15%
2024-04-19 广发中债7-10年国开债指数E 1.2465 0.08%
2024-04-18 广发中债7-10年国开债指数E 1.2455 0.19%
2024-04-17 广发中债7-10年国开债指数E 1.2431 0.15%
2024-04-16 广发中债7-10年国开债指数E 1.2413 0.07%
2024-04-15 广发中债7-10年国开债指数E 1.2404 0.04%
2024-04-12 广发中债7-10年国开债指数E 1.2399 0.23%
2024-04-11 广发中债7-10年国开债指数E 1.2371 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上证转债 10.9083 0.13%
博时中债3-5年国开行A 1.0648 0.06%
博时中债3-5年国开行C 1.0641 0.06%
鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0741 0.05%
鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0727 0.05%
银华中债0-5年政策性金融债指数 1.0007 0.05%
转债ETF 11.3114 0.05%
建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0411 0.05%
建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0390 0.05%
嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0363 0.05%
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