近一年广发中债7-10年国开债指数E基金净值查询
查询指定日期范围广发中债7-10年国开债指数E011062净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3749 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3744 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3740 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3739 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3745 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3746 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3747 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3750 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3747 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3748 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3737 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3741 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3729 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3723 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3722 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3737 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3745 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3749 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3739 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3743 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3747 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3759 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3747 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3737 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3736 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3729 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3729 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3741 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3732 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3723 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3713 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3712 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3707 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3708 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3702 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3689 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3685 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3692 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3697 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3696 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3705 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3692 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3691 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3694 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3688 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3691 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3686 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3684 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3687 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3688 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3688 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3682 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3678 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3662 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3664 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3659 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3676 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3690 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3669 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3665 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3649 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3646 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3654 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3660 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3655 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3643 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3614 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3613 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3595 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3608 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3627 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3641 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3652 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3665 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3656 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3666 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3668 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3660 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3659 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3654 |
0.22% |
| 2026-05-26 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3624 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3605 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3595 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3599 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3602 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3601 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3582 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3571 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3572 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3579 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3571 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3564 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3554 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3546 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3552 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3529 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3513 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3526 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3548 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3568 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3564 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3562 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3556 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3532 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3528 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3523 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3515 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3497 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3488 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3493 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3486 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3464 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3444 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3439 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3448 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3448 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3428 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3425 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3423 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3424 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3422 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3428 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3425 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3424 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3404 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3397 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3404 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3401 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3386 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3388 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3382 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3409 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3412 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3409 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3394 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3392 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3374 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3363 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3383 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3398 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3391 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3392 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3383 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3379 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3379 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3360 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3343 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3330 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3331 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3332 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3329 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3328 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3330 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3323 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3329 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3327 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3313 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3318 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3308 |
0.16% |
| 2026-01-19 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3287 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3284 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3269 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3273 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3265 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3258 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3248 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3243 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3229 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3239 |
-0.18% |
| 2026-01-05 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3263 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3264 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3258 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3263 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3291 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3289 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3294 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3295 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3281 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3295 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3279 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3281 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3255 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3251 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3269 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3286 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3273 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3258 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3239 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3240 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3222 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3255 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3276 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3288 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3281 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3265 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3280 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3300 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3310 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3309 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3311 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3309 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3314 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3314 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3303 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3301 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3301 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3293 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3288 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3287 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3299 |
-0.14% |
| 2025-11-05 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3318 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3316 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3318 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3309 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3277 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3259 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3257 |
0.20% |
| 2025-10-27 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3231 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3222 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3228 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3232 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3233 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3218 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3231 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3204 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3198 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3203 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3191 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3172 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3174 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3161 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3136 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3155 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3159 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3157 |
-0.22% |
| 2025-09-23 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3186 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3208 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3194 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3213 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3230 |
0.17% |
