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广发中债7-10年国开债指数E基金净值查询(011062)

近一季广发中债7-10年国开债指数E基金净值查询
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查询指定日期范围广发中债7-10年国开债指数E011062净值及计算阶段收益
近一季011062基金累计收益率0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发中债7-10年国开债指数E 1.3749 0.04%
2026-09-15 广发中债7-10年国开债指数E 1.3744 0.03%
2026-09-14 广发中债7-10年国开债指数E 1.3740 0.01%
2026-09-11 广发中债7-10年国开债指数E 1.3739 -0.04%
2026-09-10 广发中债7-10年国开债指数E 1.3745 -0.01%
2026-09-09 广发中债7-10年国开债指数E 1.3746 -0.01%
2026-09-08 广发中债7-10年国开债指数E 1.3747 -0.02%
2026-09-07 广发中债7-10年国开债指数E 1.3750 0.02%
2026-09-04 广发中债7-10年国开债指数E 1.3747 -0.01%
2026-09-03 广发中债7-10年国开债指数E 1.3748 0.08%
2026-09-02 广发中债7-10年国开债指数E 1.3737 -0.03%
2026-09-01 广发中债7-10年国开债指数E 1.3741 0.09%
2026-08-31 广发中债7-10年国开债指数E 1.3729 0.04%
2026-08-28 广发中债7-10年国开债指数E 1.3723 0.01%
2026-08-27 广发中债7-10年国开债指数E 1.3722 -0.11%
2026-08-26 广发中债7-10年国开债指数E 1.3737 -0.06%
2026-08-25 广发中债7-10年国开债指数E 1.3745 -0.03%
2026-08-24 广发中债7-10年国开债指数E 1.3749 0.07%
2026-08-21 广发中债7-10年国开债指数E 1.3739 -0.03%
2026-08-20 广发中债7-10年国开债指数E 1.3743 -0.03%
2026-08-19 广发中债7-10年国开债指数E 1.3747 -0.09%
2026-08-18 广发中债7-10年国开债指数E 1.3759 0.09%
2026-08-17 广发中债7-10年国开债指数E 1.3747 0.07%
2026-08-14 广发中债7-10年国开债指数E 1.3737 0.01%
2026-08-13 广发中债7-10年国开债指数E 1.3736 0.05%
2026-08-12 广发中债7-10年国开债指数E 1.3729 0.00%
2026-08-11 广发中债7-10年国开债指数E 1.3729 -0.09%
2026-08-10 广发中债7-10年国开债指数E 1.3741 0.07%
2026-08-07 广发中债7-10年国开债指数E 1.3732 0.07%
2026-08-06 广发中债7-10年国开债指数E 1.3723 0.07%
2026-08-05 广发中债7-10年国开债指数E 1.3713 0.01%
2026-08-04 广发中债7-10年国开债指数E 1.3712 0.04%
2026-08-03 广发中债7-10年国开债指数E 1.3707 -0.01%
2026-07-31 广发中债7-10年国开债指数E 1.3708 0.04%
2026-07-30 广发中债7-10年国开债指数E 1.3702 0.09%
2026-07-29 广发中债7-10年国开债指数E 1.3689 0.03%
2026-07-28 广发中债7-10年国开债指数E 1.3685 -0.05%
2026-07-27 广发中债7-10年国开债指数E 1.3692 -0.04%
2026-07-24 广发中债7-10年国开债指数E 1.3697 0.01%
2026-07-23 广发中债7-10年国开债指数E 1.3696 -0.07%
2026-07-22 广发中债7-10年国开债指数E 1.3705 0.09%
2026-07-21 广发中债7-10年国开债指数E 1.3692 0.01%
2026-07-20 广发中债7-10年国开债指数E 1.3691 -0.02%
2026-07-17 广发中债7-10年国开债指数E 1.3694 0.04%
2026-07-16 广发中债7-10年国开债指数E 1.3688 -0.02%
2026-07-15 广发中债7-10年国开债指数E 1.3691 0.04%
2026-07-14 广发中债7-10年国开债指数E 1.3686 0.01%
2026-07-13 广发中债7-10年国开债指数E 1.3684 -0.02%
2026-07-10 广发中债7-10年国开债指数E 1.3687 -0.01%
2026-07-09 广发中债7-10年国开债指数E 1.3688 0.00%
2026-07-08 广发中债7-10年国开债指数E 1.3688 0.04%
2026-07-07 广发中债7-10年国开债指数E 1.3682 0.03%
2026-07-06 广发中债7-10年国开债指数E 1.3678 0.12%
2026-07-03 广发中债7-10年国开债指数E 1.3662 -0.01%
2026-07-02 广发中债7-10年国开债指数E 1.3664 0.04%
2026-07-01 广发中债7-10年国开债指数E 1.3659 -0.12%
2026-06-30 广发中债7-10年国开债指数E 1.3676 -0.10%
2026-06-29 广发中债7-10年国开债指数E 1.3690 0.15%
2026-06-26 广发中债7-10年国开债指数E 1.3669 0.03%
2026-06-25 广发中债7-10年国开债指数E 1.3665 0.12%
2026-06-24 广发中债7-10年国开债指数E 1.3649 0.02%
2026-06-23 广发中债7-10年国开债指数E 1.3646 -0.06%
2026-06-22 广发中债7-10年国开债指数E 1.3654 -0.04%
2026-06-18 广发中债7-10年国开债指数E 1.3660 0.04%
2026-06-17 广发中债7-10年国开债指数E 1.3655 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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