近半年南方宝恒混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方宝恒混合C011034净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方宝恒混合C |
1.1664 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
南方宝恒混合C |
1.1708 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
南方宝恒混合C |
1.1736 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
南方宝恒混合C |
1.1696 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
南方宝恒混合C |
1.1712 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
南方宝恒混合C |
1.1695 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
南方宝恒混合C |
1.1723 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
南方宝恒混合C |
1.1732 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
南方宝恒混合C |
1.1677 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
南方宝恒混合C |
1.1681 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
南方宝恒混合C |
1.1681 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方宝恒混合C |
1.1692 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
南方宝恒混合C |
1.1651 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
南方宝恒混合C |
1.1630 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方宝恒混合C |
1.1634 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
南方宝恒混合C |
1.1634 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
南方宝恒混合C |
1.1612 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
南方宝恒混合C |
1.1601 |
-0.54% |
| 2025-11-20 |
南方宝恒混合C |
1.1664 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
南方宝恒混合C |
1.1679 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
南方宝恒混合C |
1.1681 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
南方宝恒混合C |
1.1705 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
南方宝恒混合C |
1.1732 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
南方宝恒混合C |
1.1778 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
南方宝恒混合C |
1.1752 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
南方宝恒混合C |
1.1745 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
南方宝恒混合C |
1.1755 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
南方宝恒混合C |
1.1744 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
南方宝恒混合C |
1.1755 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
南方宝恒混合C |
1.1709 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
南方宝恒混合C |
1.1691 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
南方宝恒混合C |
1.1727 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
南方宝恒混合C |
1.1725 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
南方宝恒混合C |
1.1740 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
南方宝恒混合C |
1.1756 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
南方宝恒混合C |
1.1715 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
南方宝恒混合C |
1.1729 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
南方宝恒混合C |
1.1690 |
0.27% |
| 2025-10-23 |
南方宝恒混合C |
1.1658 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
南方宝恒混合C |
1.1646 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
南方宝恒混合C |
1.1660 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
南方宝恒混合C |
1.1619 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
南方宝恒混合C |
1.1600 |
-0.63% |
| 2025-10-16 |
南方宝恒混合C |
1.1674 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
南方宝恒混合C |
1.1675 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
南方宝恒混合C |
1.1632 |
-0.46% |
| 2025-10-13 |
南方宝恒混合C |
1.1686 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
南方宝恒混合C |
1.1707 |
-0.36% |
| 2025-10-09 |
南方宝恒混合C |
1.1749 |
0.61% |
| 2025-09-30 |
南方宝恒混合C |
1.1678 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
南方宝恒混合C |
1.1651 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
南方宝恒混合C |
1.1601 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
南方宝恒混合C |
1.1629 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
南方宝恒混合C |
1.1631 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
南方宝恒混合C |
1.1592 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
南方宝恒混合C |
1.1601 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
南方宝恒混合C |
1.1598 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
南方宝恒混合C |
1.1576 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
南方宝恒混合C |
1.1614 |
0.40% |
| 2025-09-16 |
南方宝恒混合C |
1.1568 |
-0.03% |
| 2025-09-15 |
南方宝恒混合C |
1.1571 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
南方宝恒混合C |
1.1568 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
南方宝恒混合C |
1.1576 |
0.42% |
| 2025-09-10 |
南方宝恒混合C |
1.1528 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
南方宝恒混合C |
1.1544 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
南方宝恒混合C |
1.1557 |
0.21% |
| 2025-09-05 |
南方宝恒混合C |
1.1533 |
0.64% |
| 2025-09-04 |
南方宝恒混合C |
1.1460 |
-0.42% |
| 2025-09-03 |
南方宝恒混合C |
1.1508 |
-0.03% |
| 2025-09-02 |
南方宝恒混合C |
1.1511 |
-0.32% |
| 2025-09-01 |
南方宝恒混合C |
1.1548 |
0.22% |
| 2025-08-29 |
南方宝恒混合C |
1.1523 |
0.19% |
| 2025-08-28 |
南方宝恒混合C |
1.1501 |
0.25% |
| 2025-08-27 |
南方宝恒混合C |
1.1472 |
-0.50% |
| 2025-08-26 |
南方宝恒混合C |
1.1530 |
0.06% |
| 2025-08-25 |
南方宝恒混合C |
1.1523 |
0.38% |
| 2025-08-22 |
南方宝恒混合C |
1.1479 |
0.24% |
| 2025-08-21 |
南方宝恒混合C |
1.1452 |
0.10% |
| 2025-08-20 |
南方宝恒混合C |
1.1441 |
0.22% |
| 2025-08-19 |
南方宝恒混合C |
1.1416 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
南方宝恒混合C |
1.1427 |
-0.13% |
| 2025-08-15 |
南方宝恒混合C |
1.1442 |
0.27% |
| 2025-08-14 |
南方宝恒混合C |
1.1411 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
南方宝恒混合C |
1.1425 |
0.33% |
| 2025-08-12 |
南方宝恒混合C |
1.1387 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
南方宝恒混合C |
1.1377 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
南方宝恒混合C |
1.1371 |
0.08% |
| 2025-08-07 |
南方宝恒混合C |
1.1362 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
南方宝恒混合C |
1.1361 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
南方宝恒混合C |
1.1356 |
0.25% |
| 2025-08-04 |
南方宝恒混合C |
1.1328 |
0.11% |
| 2025-08-01 |
南方宝恒混合C |
1.1315 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
南方宝恒混合C |
1.1314 |
-0.35% |
| 2025-07-30 |
南方宝恒混合C |
1.1354 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
南方宝恒混合C |
1.1348 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
南方宝恒混合C |
1.1352 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
南方宝恒混合C |
1.1346 |
-0.11% |
| 2025-07-24 |
南方宝恒混合C |
1.1359 |
0.04% |
| 2025-07-23 |
南方宝恒混合C |
1.1354 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
南方宝恒混合C |
1.1355 |
0.20% |
| 2025-07-21 |
南方宝恒混合C |
1.1332 |
0.16% |
| 2025-07-18 |
南方宝恒混合C |
1.1314 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
南方宝恒混合C |
1.1301 |
0.12% |
| 2025-07-16 |
南方宝恒混合C |
1.1287 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
南方宝恒混合C |
1.1273 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
南方宝恒混合C |
1.1261 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
南方宝恒混合C |
1.1254 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
南方宝恒混合C |
1.1249 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
南方宝恒混合C |
1.1239 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
南方宝恒混合C |
1.1246 |
0.14% |
| 2025-07-07 |
南方宝恒混合C |
1.1230 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
南方宝恒混合C |
1.1230 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
南方宝恒混合C |
1.1226 |
0.18% |
| 2025-07-02 |
南方宝恒混合C |
1.1206 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
南方宝恒混合C |
1.1194 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
南方宝恒混合C |
1.1192 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
南方宝恒混合C |
1.1187 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
南方宝恒混合C |
1.1185 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
南方宝恒混合C |
1.1194 |
0.25% |
| 2025-06-24 |
南方宝恒混合C |
1.1166 |
0.26% |
| 2025-06-23 |
南方宝恒混合C |
1.1137 |
-0.03% |
| 2025-06-20 |
南方宝恒混合C |
1.1140 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
南方宝恒混合C |
1.1136 |
-0.29% |
| 2025-06-18 |
南方宝恒混合C |
1.1168 |
0.00% |
