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南方宝恒混合C基金净值查询(011034)

今年以来南方宝恒混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方宝恒混合C011034净值及计算阶段收益
今年以来011034基金累计收益率3.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方宝恒混合C 1.2154 -0.14%
2026-09-16 南方宝恒混合C 1.2171 0.02%
2026-09-15 南方宝恒混合C 1.2169 -0.12%
2026-09-14 南方宝恒混合C 1.2184 -0.07%
2026-09-11 南方宝恒混合C 1.2192 -0.21%
2026-09-10 南方宝恒混合C 1.2218 -0.13%
2026-09-09 南方宝恒混合C 1.2234 0.06%
2026-09-08 南方宝恒混合C 1.2227 -0.04%
2026-09-07 南方宝恒混合C 1.2232 0.06%
2026-09-04 南方宝恒混合C 1.2225 0.00%
2026-09-03 南方宝恒混合C 1.2225 0.18%
2026-09-02 南方宝恒混合C 1.2203 -0.31%
2026-09-01 南方宝恒混合C 1.2241 -0.04%
2026-08-31 南方宝恒混合C 1.2246 0.02%
2026-08-28 南方宝恒混合C 1.2244 -0.06%
2026-08-27 南方宝恒混合C 1.2251 0.13%
2026-08-26 南方宝恒混合C 1.2235 0.18%
2026-08-25 南方宝恒混合C 1.2213 0.04%
2026-08-24 南方宝恒混合C 1.2208 -0.26%
2026-08-21 南方宝恒混合C 1.2240 0.02%
2026-08-20 南方宝恒混合C 1.2237 0.09%
2026-08-19 南方宝恒混合C 1.2226 -0.50%
2026-08-18 南方宝恒混合C 1.2288 0.04%
2026-08-17 南方宝恒混合C 1.2283 0.42%
2026-08-14 南方宝恒混合C 1.2232 0.09%
2026-08-13 南方宝恒混合C 1.2221 -0.22%
2026-08-12 南方宝恒混合C 1.2248 0.09%
2026-08-11 南方宝恒混合C 1.2237 -0.20%
2026-08-10 南方宝恒混合C 1.2262 0.16%
2026-08-07 南方宝恒混合C 1.2242 0.16%
2026-08-06 南方宝恒混合C 1.2223 -0.13%
2026-08-05 南方宝恒混合C 1.2239 0.34%
2026-08-04 南方宝恒混合C 1.2197 0.16%
2026-08-03 南方宝恒混合C 1.2177 -0.11%
2026-07-31 南方宝恒混合C 1.2191 0.17%
2026-07-30 南方宝恒混合C 1.2170 -0.16%
2026-07-29 南方宝恒混合C 1.2189 0.44%
2026-07-28 南方宝恒混合C 1.2136 -0.41%
2026-07-27 南方宝恒混合C 1.2186 0.68%
2026-07-24 南方宝恒混合C 1.2104 -0.39%
2026-07-23 南方宝恒混合C 1.2152 0.16%
2026-07-22 南方宝恒混合C 1.2132 -0.03%
2026-07-21 南方宝恒混合C 1.2136 0.52%
2026-07-20 南方宝恒混合C 1.2073 0.19%
2026-07-17 南方宝恒混合C 1.2050 -0.73%
2026-07-16 南方宝恒混合C 1.2139 -0.22%
2026-07-15 南方宝恒混合C 1.2166 0.00%
2026-07-14 南方宝恒混合C 1.2166 0.32%
2026-07-13 南方宝恒混合C 1.2127 -0.41%
2026-07-10 南方宝恒混合C 1.2177 -0.43%
2026-07-09 南方宝恒混合C 1.2229 0.39%
2026-07-08 南方宝恒混合C 1.2182 -0.27%
2026-07-07 南方宝恒混合C 1.2215 -0.20%
2026-07-06 南方宝恒混合C 1.2240 0.08%
2026-07-03 南方宝恒混合C 1.2230 0.25%
2026-07-02 南方宝恒混合C 1.2200 -0.44%
2026-07-01 南方宝恒混合C 1.2254 -0.07%
2026-06-30 南方宝恒混合C 1.2263 0.27%
2026-06-29 南方宝恒混合C 1.2230 0.35%
2026-06-26 南方宝恒混合C 1.2187 -0.47%
2026-06-25 南方宝恒混合C 1.2244 0.14%
2026-06-24 南方宝恒混合C 1.2227 0.21%
2026-06-23 南方宝恒混合C 1.2201 -0.54%
2026-06-22 南方宝恒混合C 1.2267 0.45%
2026-06-18 南方宝恒混合C 1.2212 0.02%
2026-06-17 南方宝恒混合C 1.2209 0.16%
2026-06-16 南方宝恒混合C 1.2189 -0.11%
2026-06-15 南方宝恒混合C 1.2203 0.44%
2026-06-12 南方宝恒混合C 1.2150 0.17%
2026-06-11 南方宝恒混合C 1.2129 -0.16%
2026-06-10 南方宝恒混合C 1.2148 -0.33%
2026-06-09 南方宝恒混合C 1.2188 0.40%
2026-06-08 南方宝恒混合C 1.2140 -0.48%
2026-06-05 南方宝恒混合C 1.2199 -0.24%
2026-06-04 南方宝恒混合C 1.2228 -0.03%
2026-06-03 南方宝恒混合C 1.2232 -0.07%
2026-06-02 南方宝恒混合C 1.2241 0.25%
2026-06-01 南方宝恒混合C 1.2211 -0.01%
2026-05-29 南方宝恒混合C 1.2212 -0.15%
2026-05-28 南方宝恒混合C 1.2230 0.08%
2026-05-27 南方宝恒混合C 1.2220 -0.15%
2026-05-26 南方宝恒混合C 1.2238 0.07%
2026-05-25 南方宝恒混合C 1.2230 0.09%
2026-05-22 南方宝恒混合C 1.2219 0.31%
2026-05-21 南方宝恒混合C 1.2181 -0.44%
2026-05-20 南方宝恒混合C 1.2235 -0.07%
2026-05-19 南方宝恒混合C 1.2243 0.18%
2026-05-18 南方宝恒混合C 1.2221 -0.10%
2026-05-15 南方宝恒混合C 1.2233 -0.15%
2026-05-14 南方宝恒混合C 1.2251 -0.39%
2026-05-13 南方宝恒混合C 1.2299 0.23%
2026-05-12 南方宝恒混合C 1.2271 -0.04%
2026-05-11 南方宝恒混合C 1.2276 0.18%
2026-05-08 南方宝恒混合C 1.2254 -0.09%
2026-04-30 南方宝恒混合C 1.2228 -0.14%
2026-04-29 南方宝恒混合C 1.2245 0.55%
2026-04-28 南方宝恒混合C 1.2178 0.03%
2026-04-27 南方宝恒混合C 1.2174 0.01%
2026-04-24 南方宝恒混合C 1.2173 0.02%
2026-04-23 南方宝恒混合C 1.2170 -0.01%
2026-04-22 南方宝恒混合C 1.2171 0.12%
2026-04-21 南方宝恒混合C 1.2156 0.20%
2026-04-20 南方宝恒混合C 1.2132 0.12%
2026-04-17 南方宝恒混合C 1.2118 -0.12%
2026-04-16 南方宝恒混合C 1.2133 0.30%
2026-04-15 南方宝恒混合C 1.2097 -0.07%
2026-04-14 南方宝恒混合C 1.2105 0.18%
2026-04-13 南方宝恒混合C 1.2083 -0.06%
2026-04-10 南方宝恒混合C 1.2090 0.22%
2026-04-09 南方宝恒混合C 1.2064 -0.02%
2026-04-08 南方宝恒混合C 1.2066 0.64%
2026-04-07 南方宝恒混合C 1.1989 0.14%
2026-04-03 南方宝恒混合C 1.1972 -0.09%
2026-04-02 南方宝恒混合C 1.1983 -0.14%
2026-04-01 南方宝恒混合C 1.2000 0.33%
2026-03-31 南方宝恒混合C 1.1961 -0.20%
2026-03-30 南方宝恒混合C 1.1985 0.00%
2026-03-27 南方宝恒混合C 1.1985 0.18%
2026-03-26 南方宝恒混合C 1.1963 -0.24%
2026-03-25 南方宝恒混合C 1.1992 0.44%
2026-03-24 南方宝恒混合C 1.1940 0.45%
2026-03-23 南方宝恒混合C 1.1887 -0.73%
2026-03-20 南方宝恒混合C 1.1974 -0.15%
2026-03-19 南方宝恒混合C 1.1992 -0.57%
2026-03-18 南方宝恒混合C 1.2061 0.08%
2026-03-17 南方宝恒混合C 1.2051 -0.33%
2026-03-16 南方宝恒混合C 1.2091 -0.21%
2026-03-13 南方宝恒混合C 1.2117 -0.16%
2026-03-12 南方宝恒混合C 1.2137 -0.07%
2026-03-11 南方宝恒混合C 1.2145 0.23%
2026-03-10 南方宝恒混合C 1.2117 0.36%
2026-03-09 南方宝恒混合C 1.2074 -0.30%
2026-03-06 南方宝恒混合C 1.2110 0.31%
2026-03-05 南方宝恒混合C 1.2073 0.24%
2026-03-04 南方宝恒混合C 1.2044 -0.25%
2026-03-03 南方宝恒混合C 1.2074 -0.52%
2026-03-02 南方宝恒混合C 1.2137 0.23%
2026-02-27 南方宝恒混合C 1.2109 0.10%
2026-02-26 南方宝恒混合C 1.2097 -0.08%
2026-02-25 南方宝恒混合C 1.2107 0.12%
2026-02-24 南方宝恒混合C 1.2093 0.45%
2026-02-13 南方宝恒混合C 1.2039 -0.47%
2026-02-12 南方宝恒混合C 1.2096 0.21%
2026-02-11 南方宝恒混合C 1.2071 0.15%
2026-02-10 南方宝恒混合C 1.2053 0.18%
2026-02-09 南方宝恒混合C 1.2031 0.37%
2026-02-06 南方宝恒混合C 1.1987 0.00%
2026-02-05 南方宝恒混合C 1.1987 -0.17%
2026-02-04 南方宝恒混合C 1.2007 0.33%
2026-02-03 南方宝恒混合C 1.1967 0.50%
2026-02-02 南方宝恒混合C 1.1907 -0.78%
2026-01-30 南方宝恒混合C 1.2000 -0.40%
2026-01-29 南方宝恒混合C 1.2048 0.03%
2026-01-28 南方宝恒混合C 1.2044 0.38%
2026-01-27 南方宝恒混合C 1.1999 -0.02%
2026-01-26 南方宝恒混合C 1.2002 -0.02%
2026-01-23 南方宝恒混合C 1.2004 0.17%
2026-01-22 南方宝恒混合C 1.1984 0.06%
2026-01-21 南方宝恒混合C 1.1977 0.19%
2026-01-20 南方宝恒混合C 1.1954 0.08%
2026-01-19 南方宝恒混合C 1.1944 0.23%
2026-01-16 南方宝恒混合C 1.1917 -0.03%
2026-01-15 南方宝恒混合C 1.1920 0.08%
2026-01-14 南方宝恒混合C 1.1911 0.17%
2026-01-13 南方宝恒混合C 1.1891 -0.10%
2026-01-12 南方宝恒混合C 1.1903 0.15%
2026-01-09 南方宝恒混合C 1.1885 0.21%
2026-01-08 南方宝恒混合C 1.1860 -0.08%
2026-01-07 南方宝恒混合C 1.1869 -0.06%
2026-01-06 南方宝恒混合C 1.1876 0.36%
2026-01-05 南方宝恒混合C 1.1833 0.41%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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