近一年南方宝恒混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方宝恒混合C011034净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方宝恒混合C |
1.2171 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
南方宝恒混合C |
1.2169 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
南方宝恒混合C |
1.2184 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
南方宝恒混合C |
1.2192 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
南方宝恒混合C |
1.2218 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
南方宝恒混合C |
1.2234 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
南方宝恒混合C |
1.2227 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
南方宝恒混合C |
1.2232 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
南方宝恒混合C |
1.2225 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
南方宝恒混合C |
1.2225 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
南方宝恒混合C |
1.2203 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
南方宝恒混合C |
1.2241 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
南方宝恒混合C |
1.2246 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
南方宝恒混合C |
1.2244 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
南方宝恒混合C |
1.2251 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
南方宝恒混合C |
1.2235 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
南方宝恒混合C |
1.2213 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
南方宝恒混合C |
1.2208 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
南方宝恒混合C |
1.2240 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
南方宝恒混合C |
1.2237 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
南方宝恒混合C |
1.2226 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
南方宝恒混合C |
1.2288 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
南方宝恒混合C |
1.2283 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
南方宝恒混合C |
1.2232 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
南方宝恒混合C |
1.2221 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
南方宝恒混合C |
1.2248 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
南方宝恒混合C |
1.2237 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
南方宝恒混合C |
1.2262 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
南方宝恒混合C |
1.2242 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
南方宝恒混合C |
1.2223 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
南方宝恒混合C |
1.2239 |
0.34% |
| 2026-08-04 |
南方宝恒混合C |
1.2197 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
南方宝恒混合C |
1.2177 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
南方宝恒混合C |
1.2191 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
南方宝恒混合C |
1.2170 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
南方宝恒混合C |
1.2189 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
南方宝恒混合C |
1.2136 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
南方宝恒混合C |
1.2186 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
南方宝恒混合C |
1.2104 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
南方宝恒混合C |
1.2152 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
南方宝恒混合C |
1.2132 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
南方宝恒混合C |
1.2136 |
0.52% |
| 2026-07-20 |
南方宝恒混合C |
1.2073 |
0.19% |
| 2026-07-17 |
南方宝恒混合C |
1.2050 |
-0.73% |
| 2026-07-16 |
南方宝恒混合C |
1.2139 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
南方宝恒混合C |
1.2166 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
南方宝恒混合C |
1.2166 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
南方宝恒混合C |
1.2127 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
南方宝恒混合C |
1.2177 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
南方宝恒混合C |
1.2229 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
南方宝恒混合C |
1.2182 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
南方宝恒混合C |
1.2215 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
南方宝恒混合C |
1.2240 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
南方宝恒混合C |
1.2230 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
南方宝恒混合C |
1.2200 |
-0.44% |
| 2026-07-01 |
南方宝恒混合C |
1.2254 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
南方宝恒混合C |
1.2263 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
南方宝恒混合C |
1.2230 |
0.35% |
| 2026-06-26 |
南方宝恒混合C |
1.2187 |
-0.47% |
| 2026-06-25 |
南方宝恒混合C |
1.2244 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
南方宝恒混合C |
1.2227 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
南方宝恒混合C |
1.2201 |
-0.54% |
| 2026-06-22 |
南方宝恒混合C |
1.2267 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
南方宝恒混合C |
1.2212 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
南方宝恒混合C |
1.2209 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
南方宝恒混合C |
1.2189 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
南方宝恒混合C |
1.2203 |
0.44% |
| 2026-06-12 |
南方宝恒混合C |
1.2150 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
南方宝恒混合C |
1.2129 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
南方宝恒混合C |
1.2148 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
南方宝恒混合C |
1.2188 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
南方宝恒混合C |
1.2140 |
-0.48% |
| 2026-06-05 |
南方宝恒混合C |
1.2199 |
-0.24% |
| 2026-06-04 |
南方宝恒混合C |
1.2228 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
南方宝恒混合C |
1.2232 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
南方宝恒混合C |
1.2241 |
0.25% |
| 2026-06-01 |
南方宝恒混合C |
1.2211 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
南方宝恒混合C |
1.2212 |
-0.15% |
| 2026-05-28 |
南方宝恒混合C |
1.2230 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
南方宝恒混合C |
1.2220 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
南方宝恒混合C |
1.2238 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
南方宝恒混合C |
1.2230 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
南方宝恒混合C |
1.2219 |
0.31% |
| 2026-05-21 |
南方宝恒混合C |
1.2181 |
-0.44% |
| 2026-05-20 |
南方宝恒混合C |
1.2235 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
南方宝恒混合C |
1.2243 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
南方宝恒混合C |
1.2221 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
南方宝恒混合C |
1.2233 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
南方宝恒混合C |
1.2251 |
-0.39% |
| 2026-05-13 |
南方宝恒混合C |
1.2299 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
南方宝恒混合C |
1.2271 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
南方宝恒混合C |
1.2276 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
南方宝恒混合C |
1.2254 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
南方宝恒混合C |
1.2228 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
南方宝恒混合C |
1.2245 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
南方宝恒混合C |
1.2178 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
南方宝恒混合C |
1.2174 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
南方宝恒混合C |
1.2173 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
南方宝恒混合C |
1.2170 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
南方宝恒混合C |
1.2171 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
南方宝恒混合C |
1.2156 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
南方宝恒混合C |
1.2132 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
南方宝恒混合C |
1.2118 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
南方宝恒混合C |
1.2133 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
南方宝恒混合C |
1.2097 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
南方宝恒混合C |
1.2105 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
南方宝恒混合C |
1.2083 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
南方宝恒混合C |
1.2090 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
南方宝恒混合C |
1.2064 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
南方宝恒混合C |
1.2066 |
0.64% |
| 2026-04-07 |
南方宝恒混合C |
1.1989 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
南方宝恒混合C |
1.1972 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
南方宝恒混合C |
1.1983 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
南方宝恒混合C |
1.2000 |
0.33% |
| 2026-03-31 |
南方宝恒混合C |
1.1961 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
南方宝恒混合C |
1.1985 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
南方宝恒混合C |
1.1985 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
南方宝恒混合C |
1.1963 |
-0.24% |
| 2026-03-25 |
南方宝恒混合C |
1.1992 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
南方宝恒混合C |
1.1940 |
0.45% |
| 2026-03-23 |
南方宝恒混合C |
1.1887 |
-0.73% |
| 2026-03-20 |
南方宝恒混合C |
1.1974 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
南方宝恒混合C |
1.1992 |
-0.57% |
| 2026-03-18 |
南方宝恒混合C |
1.2061 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
南方宝恒混合C |
1.2051 |
-0.33% |
| 2026-03-16 |
南方宝恒混合C |
1.2091 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
南方宝恒混合C |
1.2117 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
南方宝恒混合C |
1.2137 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
南方宝恒混合C |
1.2145 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
南方宝恒混合C |
1.2117 |
0.36% |
| 2026-03-09 |
南方宝恒混合C |
1.2074 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
南方宝恒混合C |
1.2110 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
南方宝恒混合C |
1.2073 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
南方宝恒混合C |
1.2044 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
南方宝恒混合C |
1.2074 |
-0.52% |
| 2026-03-02 |
南方宝恒混合C |
1.2137 |
0.23% |
| 2026-02-27 |
南方宝恒混合C |
1.2109 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
南方宝恒混合C |
1.2097 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
南方宝恒混合C |
1.2107 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
南方宝恒混合C |
1.2093 |
0.45% |
| 2026-02-13 |
南方宝恒混合C |
1.2039 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
南方宝恒混合C |
1.2096 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
南方宝恒混合C |
1.2071 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
南方宝恒混合C |
1.2053 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
南方宝恒混合C |
1.2031 |
0.37% |
| 2026-02-06 |
南方宝恒混合C |
1.1987 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
南方宝恒混合C |
1.1987 |
-0.17% |
| 2026-02-04 |
南方宝恒混合C |
1.2007 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
南方宝恒混合C |
1.1967 |
0.50% |
| 2026-02-02 |
南方宝恒混合C |
1.1907 |
-0.78% |
| 2026-01-30 |
南方宝恒混合C |
1.2000 |
-0.40% |
| 2026-01-29 |
南方宝恒混合C |
1.2048 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
南方宝恒混合C |
1.2044 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
南方宝恒混合C |
1.1999 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
南方宝恒混合C |
1.2002 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
南方宝恒混合C |
1.2004 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
南方宝恒混合C |
1.1984 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
南方宝恒混合C |
1.1977 |
0.19% |
| 2026-01-20 |
南方宝恒混合C |
1.1954 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
南方宝恒混合C |
1.1944 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
南方宝恒混合C |
1.1917 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
南方宝恒混合C |
1.1920 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
南方宝恒混合C |
1.1911 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
南方宝恒混合C |
1.1891 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
南方宝恒混合C |
1.1903 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
南方宝恒混合C |
1.1885 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
南方宝恒混合C |
1.1860 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
南方宝恒混合C |
1.1869 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
南方宝恒混合C |
1.1876 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
南方宝恒混合C |
1.1833 |
0.41% |
| 2025-12-31 |
南方宝恒混合C |
1.1785 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
南方宝恒混合C |
1.1784 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
南方宝恒混合C |
1.1770 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
南方宝恒混合C |
1.1795 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
南方宝恒混合C |
1.1791 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
南方宝恒混合C |
1.1785 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
南方宝恒混合C |
1.1761 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
南方宝恒混合C |
1.1768 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
南方宝恒混合C |
1.1752 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
南方宝恒混合C |
1.1725 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
南方宝恒混合C |
1.1734 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
南方宝恒混合C |
1.1664 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
南方宝恒混合C |
1.1708 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
南方宝恒混合C |
1.1736 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
南方宝恒混合C |
1.1696 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
南方宝恒混合C |
1.1712 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
南方宝恒混合C |
1.1695 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
南方宝恒混合C |
1.1723 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
南方宝恒混合C |
1.1732 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
南方宝恒混合C |
1.1677 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
南方宝恒混合C |
1.1681 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
南方宝恒混合C |
1.1681 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方宝恒混合C |
1.1692 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
南方宝恒混合C |
1.1651 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
南方宝恒混合C |
1.1630 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方宝恒混合C |
1.1634 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
南方宝恒混合C |
1.1634 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
南方宝恒混合C |
1.1612 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
南方宝恒混合C |
1.1601 |
-0.54% |
| 2025-11-20 |
南方宝恒混合C |
1.1664 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
南方宝恒混合C |
1.1679 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
南方宝恒混合C |
1.1681 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
南方宝恒混合C |
1.1705 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
南方宝恒混合C |
1.1732 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
南方宝恒混合C |
1.1778 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
南方宝恒混合C |
1.1752 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
南方宝恒混合C |
1.1745 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
南方宝恒混合C |
1.1755 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
南方宝恒混合C |
1.1744 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
南方宝恒混合C |
1.1755 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
南方宝恒混合C |
1.1709 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
南方宝恒混合C |
1.1691 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
南方宝恒混合C |
1.1727 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
南方宝恒混合C |
1.1725 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
南方宝恒混合C |
1.1740 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
南方宝恒混合C |
1.1756 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
南方宝恒混合C |
1.1715 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
南方宝恒混合C |
1.1729 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
南方宝恒混合C |
1.1690 |
0.27% |
| 2025-10-23 |
南方宝恒混合C |
1.1658 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
南方宝恒混合C |
1.1646 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
南方宝恒混合C |
1.1660 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
南方宝恒混合C |
1.1619 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
南方宝恒混合C |
1.1600 |
-0.63% |
| 2025-10-16 |
南方宝恒混合C |
1.1674 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
南方宝恒混合C |
1.1675 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
南方宝恒混合C |
1.1632 |
-0.46% |
| 2025-10-13 |
南方宝恒混合C |
1.1686 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
南方宝恒混合C |
1.1707 |
-0.36% |
| 2025-10-09 |
南方宝恒混合C |
1.1749 |
0.61% |
| 2025-09-30 |
南方宝恒混合C |
1.1678 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
南方宝恒混合C |
1.1651 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
南方宝恒混合C |
1.1601 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
南方宝恒混合C |
1.1629 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
南方宝恒混合C |
1.1631 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
南方宝恒混合C |
1.1592 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
南方宝恒混合C |
1.1601 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
南方宝恒混合C |
1.1598 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
南方宝恒混合C |
1.1576 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
南方宝恒混合C |
1.1614 |
0.40% |
