近一月南方宝恒混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方宝恒混合C011034净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方宝恒混合C |
1.2171 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
南方宝恒混合C |
1.2169 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
南方宝恒混合C |
1.2184 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
南方宝恒混合C |
1.2192 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
南方宝恒混合C |
1.2218 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
南方宝恒混合C |
1.2234 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
南方宝恒混合C |
1.2227 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
南方宝恒混合C |
1.2232 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
南方宝恒混合C |
1.2225 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
南方宝恒混合C |
1.2225 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
南方宝恒混合C |
1.2203 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
南方宝恒混合C |
1.2241 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
南方宝恒混合C |
1.2246 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
南方宝恒混合C |
1.2244 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
南方宝恒混合C |
1.2251 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
南方宝恒混合C |
1.2235 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
南方宝恒混合C |
1.2213 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
南方宝恒混合C |
1.2208 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
南方宝恒混合C |
1.2240 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
南方宝恒混合C |
1.2237 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
南方宝恒混合C |
1.2226 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
南方宝恒混合C |
1.2288 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
南方宝恒混合C |
1.2283 |
0.42% |
