今年以来汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富互联网核心资产六个月持有混合A011021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2419 |
-0.73% |
| 2026-09-16 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2510 |
2.99% |
| 2026-09-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2147 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2158 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2453 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2448 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2512 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2498 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2650 |
3.36% |
| 2026-09-04 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2239 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2443 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2508 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2709 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2944 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2784 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2922 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2629 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2483 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2435 |
-4.87% |
| 2026-08-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3041 |
1.84% |
| 2026-08-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2806 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2780 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3521 |
-1.28% |
| 2026-08-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3694 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3217 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3214 |
0.68% |
| 2026-08-12 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3125 |
1.87% |
| 2026-08-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2884 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2944 |
-1.56% |
| 2026-08-07 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3146 |
2.14% |
| 2026-08-06 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2871 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2839 |
1.21% |
| 2026-08-04 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2685 |
5.50% |
| 2026-08-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2024 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2113 |
3.61% |
| 2026-07-30 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1691 |
-6.47% |
| 2026-07-29 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2447 |
-0.37% |
| 2026-07-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2493 |
-8.48% |
| 2026-07-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3553 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3283 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3436 |
-2.09% |
| 2026-07-22 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3717 |
-4.02% |
| 2026-07-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4268 |
9.22% |
| 2026-07-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3063 |
-0.21% |
| 2026-07-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3090 |
-11.38% |
| 2026-07-16 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4579 |
-2.95% |
| 2026-07-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5022 |
-1.41% |
| 2026-07-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5237 |
3.36% |
| 2026-07-13 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4741 |
-2.98% |
| 2026-07-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5193 |
-6.78% |
| 2026-07-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.6223 |
6.38% |
| 2026-07-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5250 |
1.86% |
| 2026-07-07 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4972 |
0.79% |
| 2026-07-06 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4854 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5156 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5226 |
-10.91% |
| 2026-07-01 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.6887 |
-2.42% |
| 2026-06-30 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.7295 |
6.25% |
| 2026-06-29 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.6278 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.6160 |
-4.05% |
| 2026-06-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.6815 |
3.48% |
| 2026-06-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.6250 |
4.62% |
| 2026-06-23 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5532 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5867 |
-0.51% |
| 2026-06-18 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5949 |
2.90% |
| 2026-06-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5499 |
2.68% |
| 2026-06-16 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5094 |
1.05% |
| 2026-06-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4937 |
5.82% |
| 2026-06-12 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4115 |
-0.76% |
| 2026-06-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4223 |
-0.86% |
| 2026-06-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4346 |
-3.03% |
| 2026-06-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4781 |
3.65% |
| 2026-06-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4261 |
-2.92% |
| 2026-06-05 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4690 |
-4.77% |
| 2026-06-04 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5390 |
0.92% |
| 2026-06-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5249 |
2.23% |
| 2026-06-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4916 |
4.49% |
| 2026-06-01 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4275 |
-3.66% |
| 2026-05-29 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4818 |
-2.62% |
| 2026-05-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5217 |
3.24% |
| 2026-05-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4739 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4786 |
1.48% |
| 2026-05-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4570 |
3.25% |
| 2026-05-22 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4112 |
4.22% |
| 2026-05-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3540 |
-3.61% |
| 2026-05-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4047 |
2.62% |
| 2026-05-19 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3689 |
-0.43% |
| 2026-05-18 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3748 |
-0.43% |
| 2026-05-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3808 |
-2.24% |
| 2026-05-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4125 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4313 |
2.38% |
| 2026-05-12 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3980 |
1.61% |
| 2026-05-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3759 |
2.46% |
| 2026-05-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3429 |
-0.89% |
| 2026-04-30 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2799 |
0.14% |
| 2026-04-29 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2781 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2668 |
-1.72% |
| 2026-04-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2890 |
1.23% |
| 2026-04-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2733 |
-1.83% |
| 2026-04-23 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2966 |
-1.89% |
| 2026-04-22 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3216 |
2.55% |
| 2026-04-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2887 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2840 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2803 |
1.98% |
| 2026-04-16 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2555 |
3.20% |
| 2026-04-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2166 |
-0.80% |
| 2026-04-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2264 |
2.27% |
| 2026-04-13 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1992 |
-1.05% |
| 2026-04-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2118 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1912 |
0.43% |
| 2026-04-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1861 |
7.46% |
| 2026-04-07 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1038 |
-0.15% |
| 2026-04-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1055 |
2.13% |
| 2026-04-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0824 |
-2.05% |
| 2026-04-01 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1050 |
4.56% |
| 2026-03-31 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0568 |
-3.30% |
| 2026-03-30 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0917 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0943 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0940 |
-2.82% |
| 2026-03-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1248 |
2.23% |
| 2026-03-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1003 |
2.39% |
| 2026-03-23 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0746 |
-3.55% |
| 2026-03-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1141 |
0.47% |
| 2026-03-19 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1089 |
-2.48% |
| 2026-03-18 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1371 |
3.94% |
| 2026-03-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0940 |
-3.41% |
| 2026-03-16 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1313 |
2.59% |
| 2026-03-13 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1027 |
0.24% |
| 2026-03-12 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1001 |
-1.29% |
| 2026-03-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1145 |
-1.42% |
| 2026-03-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1303 |
6.29% |
| 2026-03-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0634 |
-1.49% |
| 2026-03-06 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0795 |
-0.67% |
| 2026-03-05 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0868 |
1.15% |
| 2026-03-04 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0744 |
-1.69% |
| 2026-03-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0926 |
-3.63% |
| 2026-03-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1337 |
0.54% |
| 2026-02-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1276 |
-0.37% |
| 2026-02-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1318 |
0.35% |
| 2026-02-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1279 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1186 |
2.00% |
| 2026-02-13 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0967 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1113 |
1.57% |
| 2026-02-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0941 |
-2.25% |
| 2026-02-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1187 |
0.94% |
| 2026-02-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1083 |
4.38% |
| 2026-02-06 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0618 |
-1.11% |
| 2026-02-05 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0737 |
-1.79% |
| 2026-02-04 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0933 |
-3.16% |
| 2026-02-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1278 |
1.21% |
| 2026-02-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1143 |
-3.10% |
| 2026-01-30 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1500 |
1.19% |
| 2026-01-29 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1365 |
-1.11% |
| 2026-01-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1492 |
2.04% |
| 2026-01-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1262 |
1.87% |
| 2026-01-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1055 |
-0.11% |
| 2026-01-23 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1067 |
-1.27% |
| 2026-01-22 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1208 |
1.37% |
| 2026-01-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1056 |
1.68% |
| 2026-01-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0873 |
-2.04% |
| 2026-01-19 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1099 |
-0.96% |
| 2026-01-16 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1207 |
0.66% |
| 2026-01-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1134 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1069 |
1.70% |
| 2026-01-13 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0884 |
-0.75% |
| 2026-01-12 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0966 |
1.75% |
| 2026-01-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0777 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0759 |
-2.01% |
| 2026-01-07 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0975 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0938 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0882 |
4.16% |
