近一季汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富互联网核心资产六个月持有混合A011021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2510 |
2.99% |
| 2026-09-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2147 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2158 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2453 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2448 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2512 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2498 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2650 |
3.36% |
| 2026-09-04 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2239 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2443 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2508 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2709 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2944 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2784 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2922 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2629 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2483 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2435 |
-4.87% |
| 2026-08-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3041 |
1.84% |
| 2026-08-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2806 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2780 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3521 |
-1.28% |
| 2026-08-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3694 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3217 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3214 |
0.68% |
| 2026-08-12 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3125 |
1.87% |
| 2026-08-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2884 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2944 |
-1.56% |
| 2026-08-07 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3146 |
2.14% |
| 2026-08-06 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2871 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2839 |
1.21% |
| 2026-08-04 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2685 |
5.50% |
| 2026-08-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2024 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2113 |
3.61% |
| 2026-07-30 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.1691 |
-6.47% |
| 2026-07-29 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2447 |
-0.37% |
| 2026-07-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2493 |
-8.48% |
| 2026-07-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3553 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3283 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3436 |
-2.09% |
| 2026-07-22 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3717 |
-4.02% |
| 2026-07-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4268 |
9.22% |
| 2026-07-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3063 |
-0.21% |
| 2026-07-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3090 |
-11.38% |
| 2026-07-16 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4579 |
-2.95% |
| 2026-07-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5022 |
-1.41% |
| 2026-07-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5237 |
3.36% |
| 2026-07-13 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4741 |
-2.98% |
| 2026-07-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5193 |
-6.78% |
| 2026-07-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.6223 |
6.38% |
| 2026-07-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5250 |
1.86% |
| 2026-07-07 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4972 |
0.79% |
| 2026-07-06 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.4854 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5156 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5226 |
-10.91% |
| 2026-07-01 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.6887 |
-2.42% |
| 2026-06-30 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.7295 |
6.25% |
| 2026-06-29 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.6278 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.6160 |
-4.05% |
| 2026-06-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.6815 |
3.48% |
| 2026-06-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.6250 |
4.62% |
| 2026-06-23 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5532 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5867 |
-0.51% |
| 2026-06-18 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5949 |
2.90% |
| 2026-06-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.5499 |
2.68% |
