近一季汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富互联网核心资产六个月持有混合A011021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5690 |
-0.75% |
| 2024-04-29 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5733 |
0.92% |
| 2024-04-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5681 |
2.92% |
| 2024-04-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5520 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5539 |
2.57% |
| 2024-04-23 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5400 |
0.80% |
| 2024-04-22 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5357 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5359 |
-1.13% |
| 2024-04-18 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5420 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5435 |
2.37% |
| 2024-04-16 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5309 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5408 |
1.01% |
| 2024-04-12 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5354 |
0.32% |
| 2024-04-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5337 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5334 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5388 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5370 |
-0.74% |
| 2024-04-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5410 |
-1.60% |
| 2024-04-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5498 |
-1.26% |
| 2024-04-01 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5568 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5474 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5474 |
1.69% |
| 2024-03-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5383 |
-2.61% |
| 2024-03-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5527 |
-0.43% |
| 2024-03-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5551 |
-1.93% |
| 2024-03-22 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5660 |
0.27% |
| 2024-03-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5645 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5641 |
1.35% |
| 2024-03-19 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5566 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5591 |
2.08% |
| 2024-03-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5477 |
0.68% |
| 2024-03-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5440 |
-1.41% |
| 2024-03-13 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5518 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5518 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5525 |
1.34% |
| 2024-03-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5452 |
2.21% |
| 2024-03-07 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5334 |
-1.40% |
| 2024-03-06 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5410 |
-0.46% |
| 2024-03-05 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5435 |
-0.59% |
| 2024-03-04 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5467 |
1.54% |
| 2024-03-01 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5384 |
1.97% |
| 2024-02-29 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5280 |
3.08% |
| 2024-02-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5122 |
-3.81% |
| 2024-02-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5325 |
3.10% |
| 2024-02-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5165 |
-0.60% |
| 2024-02-23 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5196 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5179 |
1.99% |
| 2024-02-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5078 |
-0.57% |
| 2024-02-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5107 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5092 |
2.48% |
| 2024-02-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.4969 |
1.37% |
| 2024-02-07 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.4902 |
0.97% |
| 2024-02-06 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.4855 |
3.67% |
