近一季华夏永鑫六个月持有期混合C|华夏永鑫六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏永鑫六个月持有期混合C010972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2798 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2754 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2756 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2757 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2774 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2798 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2808 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2822 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2797 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2817 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2799 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2815 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2833 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2820 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2846 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2815 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2811 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2809 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2850 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2861 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2836 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2954 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2956 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2887 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2871 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2875 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2841 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2862 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2847 |
0.56% |
| 2026-08-06 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2776 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2769 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2714 |
0.69% |
| 2026-08-03 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2627 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2666 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2615 |
-0.54% |
| 2026-07-29 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2684 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2697 |
-0.83% |
| 2026-07-27 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2803 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2776 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2789 |
-0.17% |
| 2026-07-22 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2811 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2817 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2706 |
-0.12% |
| 2026-07-17 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2721 |
-0.95% |
| 2026-07-16 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2843 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2899 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2958 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2929 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2982 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.3056 |
0.86% |
| 2026-07-08 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2945 |
0.10% |
| 2026-07-07 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2932 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2947 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2974 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2989 |
-1.22% |
| 2026-07-01 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.3149 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.3190 |
0.51% |
| 2026-06-29 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.3123 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.3085 |
-0.26% |
| 2026-06-25 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.3119 |
0.50% |
| 2026-06-24 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.3054 |
0.45% |
| 2026-06-23 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2995 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.3069 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.3018 |
0.45% |
| 2026-06-17 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2960 |
0.27% |
