近一季华夏永鑫六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏永鑫六个月持有混合C010972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9322 |
0.46% |
| 2024-04-30 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9279 |
-0.24% |
| 2024-04-29 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9301 |
0.70% |
| 2024-04-26 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9236 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9173 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9162 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9127 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9139 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9142 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9177 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9188 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9121 |
-0.71% |
| 2024-04-15 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9186 |
0.62% |
| 2024-04-12 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9129 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9135 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9143 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9195 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9187 |
-0.54% |
| 2024-04-03 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9237 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9242 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9277 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9239 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9201 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9172 |
-0.70% |
| 2024-03-26 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9237 |
-0.30% |
| 2024-03-25 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9265 |
-0.45% |
| 2024-03-22 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9307 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9334 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9317 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9300 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9329 |
0.61% |
| 2024-03-15 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9272 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9259 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9288 |
-0.14% |
| 2024-03-12 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9301 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9295 |
0.30% |
| 2024-03-08 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9267 |
0.50% |
| 2024-03-07 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9221 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9243 |
-0.26% |
| 2024-03-05 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9267 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9260 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9252 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9227 |
1.14% |
| 2024-02-28 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9123 |
-0.79% |
| 2024-02-27 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9196 |
0.74% |
| 2024-02-26 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9128 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9148 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9136 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9106 |
0.33% |
| 2024-02-20 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9076 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9073 |
0.47% |
| 2024-02-08 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9031 |
0.66% |
| 2024-02-07 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.8972 |
0.31% |
