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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 1.2077 | -0.20% |
| 2025-12-25 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 1.2101 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 1.2098 | 0.48% |
| 2025-12-23 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 1.2040 | 0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏智造升级混合A | 1.2013 | 2.08% |
| 华夏智造升级混合C | 1.1790 | 2.07% |
| 通用航空ETF基金 | 1.2439 | 1.53% |
| 航空航天ETF | 1.3313 | 1.40% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0729 | 1.35% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0721 | 1.35% |
| 华夏新锦程混合A | 0.9947 | 1.23% |
| 华夏新锦程混合C | 0.9913 | 1.23% |
| 港股通汽车ETF | 1.2857 | 1.16% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C | 1.0291 | 1.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1446 | 1.35% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1325 | 1.34% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9758 | 0.62% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9680 | 0.61% |
| 广发恒阳一年持有期混合A | 1.0807 | 0.47% |
| 广发恒阳一年持有期混合C | 1.0626 | 0.47% |
| 工银聚福混合A | 1.4241 | 0.44% |
| 工银聚福混合C | 1.3820 | 0.44% |
| 宏利风险预算混合 | 1.2374 | 0.41% |
| 嘉合磐石A | 0.9239 | 0.41% |
