近一月华夏永鑫六个月持有期混合C|华夏永鑫六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏永鑫六个月持有期混合C010972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2040 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1996 |
0.96% |
| 2025-12-19 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1882 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1858 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1899 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1800 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1886 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1990 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1902 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1960 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1936 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2000 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1918 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1885 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1795 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1800 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1868 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1813 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1744 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1740 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1690 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1642 |
0.28% |
