近一月国寿安保稳福6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳福6个月持有期混合C010935净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1520 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1522 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1520 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1524 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1529 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1524 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1526 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1513 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1517 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1509 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1524 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1530 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1525 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1527 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1512 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1506 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1517 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1524 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1518 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1513 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1556 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1552 |
0.21% |
