近一季国寿安保稳福6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳福6个月持有期混合C010935净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0652 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0623 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0656 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0605 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0641 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0657 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0643 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0684 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0695 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0725 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0719 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0668 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0690 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0717 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0748 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0721 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0681 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0663 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0691 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0675 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0658 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0703 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0735 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0742 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0801 |
0.19% |
| 2025-11-14 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0781 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0826 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0742 |
-0.58% |
| 2025-11-11 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0805 |
0.19% |
| 2025-11-10 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0784 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0782 |
0.28% |
| 2025-11-06 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0752 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0730 |
0.66% |
| 2025-11-04 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0660 |
-0.49% |
| 2025-11-03 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0713 |
-0.20% |
| 2025-10-31 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0735 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0766 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0761 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0685 |
0.37% |
| 2025-10-27 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0646 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0594 |
0.57% |
| 2025-10-23 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0534 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0586 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0602 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0509 |
0.23% |
| 2025-10-17 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0485 |
-1.09% |
| 2025-10-16 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0601 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0641 |
0.95% |
| 2025-10-14 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0541 |
-0.57% |
| 2025-10-13 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0601 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0620 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0624 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0584 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0552 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0526 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0565 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0569 |
-0.25% |
| 2025-09-23 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0595 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0606 |
0.12% |
