近一季国寿安保稳福6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳福6个月持有期混合C010935净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1524 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1520 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1522 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1520 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1524 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1529 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1524 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1526 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1513 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1517 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1509 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1524 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1530 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1525 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1527 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1512 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1506 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1517 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1524 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1518 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1513 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1556 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1552 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1528 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1518 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1520 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1519 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1520 |
-0.15% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1537 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1521 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1518 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1516 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1474 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1485 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1464 |
-0.39% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1509 |
-0.18% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1530 |
-0.83% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1626 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1605 |
0.21% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1581 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1606 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1630 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1531 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1547 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1608 |
-0.57% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1674 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1708 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1656 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1719 |
-0.63% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1793 |
0.50% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1734 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1743 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1760 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1771 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1748 |
-0.89% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1854 |
-0.45% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1908 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1851 |
-0.16% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1870 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1903 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1814 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1775 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1881 |
-0.09% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1892 |
0.49% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1834 |
0.36% |
