近一年大成核心价值甄选混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成核心价值甄选混合C010930净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1026 |
1.24% |
| 2024-04-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0891 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0907 |
0.65% |
| 2024-04-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0837 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0859 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0832 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0929 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0970 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0961 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0931 |
1.14% |
| 2024-04-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0808 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0860 |
2.09% |
| 2024-04-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0638 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0643 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0569 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0585 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0618 |
-0.82% |
| 2024-04-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0706 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0673 |
0.24% |
| 2024-04-01 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0647 |
1.01% |
| 2024-03-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0541 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0491 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0391 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0439 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0453 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0469 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0478 |
-0.45% |
| 2024-03-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0525 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0520 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0537 |
-0.05% |
| 2024-03-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0542 |
-0.16% |
| 2024-03-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0559 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0560 |
-0.34% |
| 2024-03-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0596 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0636 |
-0.17% |
| 2024-03-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0654 |
0.65% |
| 2024-03-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0585 |
0.22% |
| 2024-03-06 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0562 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0535 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0533 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0503 |
0.54% |
| 2024-02-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0447 |
1.21% |
| 2024-02-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0322 |
-1.04% |
| 2024-02-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0430 |
0.64% |
| 2024-02-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0364 |
0.62% |
| 2024-02-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0300 |
-0.33% |
| 2024-02-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0334 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0256 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0264 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0233 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0133 |
0.59% |
| 2024-02-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0074 |
1.46% |
| 2024-02-06 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9929 |
2.40% |
| 2024-02-05 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9696 |
0.54% |
| 2024-02-02 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9644 |
-0.71% |
| 2024-02-01 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9713 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9694 |
-0.89% |
| 2024-01-30 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9781 |
-1.08% |
| 2024-01-29 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9888 |
-0.16% |
| 2024-01-26 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9904 |
-0.28% |
| 2024-01-25 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9932 |
1.49% |
| 2024-01-24 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9786 |
1.07% |
| 2024-01-23 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9682 |
0.93% |
| 2024-01-22 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9593 |
-2.41% |
| 2024-01-19 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9830 |
-0.70% |
| 2024-01-18 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9899 |
0.42% |
| 2024-01-17 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9858 |
-1.42% |
| 2024-01-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0000 |
0.16% |
| 2024-01-15 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9984 |
0.40% |
| 2024-01-12 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9944 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9942 |
0.36% |
| 2024-01-10 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9906 |
-0.10% |
| 2024-01-09 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9916 |
0.68% |
| 2024-01-08 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9849 |
-1.25% |
| 2024-01-05 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9974 |
-0.31% |
| 2024-01-04 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0005 |
0.27% |
| 2024-01-03 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9978 |
-0.29% |
| 2024-01-02 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0007 |
-0.14% |
| 2023-12-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0021 |
0.75% |
| 2023-12-28 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9946 |
0.82% |
| 2023-12-27 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9865 |
0.56% |
| 2023-12-26 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9810 |
-0.32% |
| 2023-12-25 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9841 |
0.50% |
| 2023-12-22 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9792 |
0.41% |
| 2023-12-21 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9752 |
0.70% |
| 2023-12-20 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9684 |
-0.71% |
| 2023-12-19 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9753 |
0.22% |
| 2023-12-18 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9732 |
-0.34% |
| 2023-12-15 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9765 |
-0.39% |
| 2023-12-14 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9803 |
0.12% |
| 2023-12-13 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9791 |
-0.67% |
| 2023-12-12 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9857 |
0.23% |
| 2023-12-11 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9834 |
0.83% |
| 2023-12-08 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9753 |
0.20% |
| 2023-12-07 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9734 |
-0.38% |
| 2023-12-06 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9771 |
-0.08% |
| 2023-12-05 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9779 |
-0.92% |
| 2023-12-04 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9870 |
-0.30% |
| 2023-12-01 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9900 |
-0.36% |
| 2023-11-30 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9936 |
-0.27% |
| 2023-11-29 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9963 |
-0.28% |
| 2023-11-28 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9991 |
0.53% |
| 2023-11-27 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9938 |
-0.16% |
| 2023-11-24 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9954 |
-0.54% |
| 2023-11-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0008 |
0.79% |
| 2023-11-22 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9930 |
-0.60% |
| 2023-11-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0039 |
0.35% |
| 2023-11-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0004 |
0.26% |
| 2023-11-16 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9978 |
-0.54% |
| 2023-11-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0032 |
0.42% |
| 2023-11-14 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9990 |
-0.01% |
| 2023-11-13 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9991 |
-0.22% |
| 2023-11-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0013 |
-0.14% |
| 2023-11-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0027 |
0.13% |
| 2023-11-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0014 |
-0.23% |
| 2023-11-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0037 |
-0.03% |
| 2023-11-06 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0040 |
0.17% |
| 2023-11-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0023 |
0.88% |
| 2023-11-02 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9936 |
-0.57% |
| 2023-11-01 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9993 |
-0.30% |
| 2023-10-31 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0023 |
-0.58% |
| 2023-10-30 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0081 |
0.13% |
| 2023-10-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0068 |
1.51% |
| 2023-10-26 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9918 |
0.08% |
| 2023-10-25 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9910 |
0.28% |
| 2023-10-24 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9882 |
0.02% |
| 2023-10-23 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9880 |
-1.18% |
| 2023-10-20 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9998 |
-0.88% |
| 2023-10-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0087 |
-0.77% |
| 2023-10-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0165 |
-0.97% |
| 2023-10-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0265 |
0.14% |
| 2023-10-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0251 |
-0.81% |
| 2023-10-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0335 |
-0.48% |
| 2023-10-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0385 |
0.26% |
| 2023-10-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0358 |
0.26% |
| 2023-10-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0331 |
-1.20% |
| 2023-10-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0457 |
0.18% |
| 2023-09-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0438 |
-0.13% |
| 2023-09-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0452 |
-0.17% |
| 2023-09-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0470 |
-0.26% |
| 2023-09-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0497 |
-0.55% |
| 2023-09-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0555 |
1.08% |
| 2023-09-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0442 |
-0.14% |
| 2023-09-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0457 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0456 |
-0.13% |
| 2023-09-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0470 |
0.22% |
| 2023-09-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0447 |
-0.37% |
| 2023-09-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0486 |
0.13% |
| 2023-09-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0472 |
-0.55% |
| 2023-09-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0530 |
0.08% |
| 2023-09-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0522 |
0.44% |
| 2023-09-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0476 |
-0.19% |
| 2023-09-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0496 |
-0.67% |
| 2023-09-06 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0567 |
-0.14% |
| 2023-09-05 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0582 |
-0.20% |
| 2023-09-04 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0603 |
1.22% |
| 2023-09-01 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0475 |
0.56% |
| 2023-08-31 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0417 |
0.54% |
| 2023-08-30 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0361 |
0.93% |
| 2023-08-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0266 |
1.47% |
| 2023-08-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0117 |
0.32% |
| 2023-08-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0085 |
-0.89% |
| 2023-08-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0176 |
0.04% |
| 2023-08-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0172 |
-0.73% |
| 2023-08-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0247 |
0.62% |
| 2023-08-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0184 |
-0.79% |
| 2023-08-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0265 |
-0.98% |
| 2023-08-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0367 |
0.76% |
| 2023-08-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0289 |
-0.57% |
| 2023-08-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0348 |
-0.26% |
| 2023-08-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0375 |
0.15% |
| 2023-08-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0359 |
-1.30% |
| 2023-08-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0495 |
0.13% |
| 2023-08-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0481 |
-0.34% |
| 2023-08-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0517 |
-0.32% |
| 2023-08-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0551 |
-1.01% |
| 2023-08-04 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0659 |
0.18% |
| 2023-08-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0640 |
-0.28% |
| 2023-08-02 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0670 |
-0.12% |
| 2023-08-01 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0683 |
-0.22% |
| 2023-07-31 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0707 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0707 |
0.86% |
| 2023-07-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0616 |
-0.74% |
| 2023-07-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0695 |
-0.41% |
| 2023-07-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0739 |
1.01% |
| 2023-07-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0632 |
0.10% |
| 2023-07-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0621 |
-0.24% |
| 2023-07-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0647 |
-0.81% |
| 2023-07-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0734 |
-0.20% |
| 2023-07-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0756 |
-0.06% |
| 2023-07-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0762 |
0.03% |
| 2023-07-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0759 |
0.53% |
| 2023-07-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0702 |
0.57% |
| 2023-07-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0641 |
-0.92% |
| 2023-07-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0740 |
1.36% |
| 2023-07-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0596 |
0.31% |
| 2023-07-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0563 |
-0.41% |
| 2023-07-06 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0606 |
-0.32% |
| 2023-07-05 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0640 |
-0.28% |
| 2023-07-04 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0670 |
0.21% |
| 2023-07-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0648 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0648 |
1.08% |
| 2023-06-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0534 |
0.65% |
| 2023-06-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0466 |
-0.02% |
| 2023-06-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0468 |
1.38% |
| 2023-06-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0325 |
-0.86% |
| 2023-06-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0415 |
-1.12% |
| 2023-06-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0533 |
0.77% |
| 2023-06-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0452 |
0.19% |
| 2023-06-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0432 |
0.82% |
| 2023-06-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0347 |
1.04% |
| 2023-06-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0241 |
0.42% |
| 2023-06-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0198 |
0.01% |
| 2023-06-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0197 |
0.37% |
| 2023-06-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0159 |
0.59% |
| 2023-06-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0099 |
0.35% |
| 2023-06-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0064 |
-0.11% |
| 2023-06-06 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0075 |
-0.82% |
| 2023-06-05 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0158 |
-0.27% |
| 2023-06-02 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0186 |
0.97% |
| 2023-06-01 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0088 |
0.24% |
| 2023-05-31 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0064 |
-0.54% |
| 2023-05-30 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0119 |
0.19% |
| 2023-05-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0100 |
-0.19% |
| 2023-05-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0119 |
0.62% |
| 2023-05-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0057 |
0.09% |
| 2023-05-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0048 |
-0.60% |
| 2023-05-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0109 |
-1.01% |
| 2023-05-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0212 |
0.22% |
| 2023-05-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0190 |
0.26% |
| 2023-05-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0164 |
0.94% |
| 2023-05-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0069 |
0.06% |
| 2023-05-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0063 |
-0.29% |
| 2023-05-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0092 |
1.06% |
| 2023-05-12 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9986 |
-0.99% |
| 2023-05-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0086 |
-0.87% |
| 2023-05-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0175 |
-0.53% |
| 2023-05-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0229 |
-1.16% |
| 2023-05-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0349 |
1.26% |
| 2023-05-05 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0220 |
-0.56% |
| 2023-05-04 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0278 |
-1.50% |
