近一年大成核心价值甄选混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成核心价值甄选混合C010930净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2514 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2525 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2528 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2597 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2679 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2619 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2695 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2801 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2772 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2702 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2824 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2862 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2932 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2910 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2915 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2896 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2874 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2935 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2946 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2962 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3020 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3029 |
0.75% |
| 2026-08-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2932 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2933 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2976 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3001 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3106 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2991 |
-0.04% |
| 2026-08-06 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2996 |
-0.95% |
| 2026-08-05 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3120 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3081 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3098 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3140 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3144 |
0.70% |
| 2026-07-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3052 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2835 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2871 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2730 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2888 |
1.11% |
| 2026-07-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2746 |
-0.33% |
| 2026-07-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2788 |
0.88% |
| 2026-07-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2677 |
1.29% |
| 2026-07-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2515 |
-1.60% |
| 2026-07-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2719 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2773 |
0.92% |
| 2026-07-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2657 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2510 |
-0.40% |
| 2026-07-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2560 |
-0.92% |
| 2026-07-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2677 |
1.38% |
| 2026-07-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2504 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2563 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2683 |
0.57% |
| 2026-07-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2611 |
1.49% |
| 2026-07-02 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2426 |
-2.05% |
| 2026-07-01 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2686 |
0.65% |
| 2026-06-30 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2604 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2604 |
1.92% |
| 2026-06-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2367 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2517 |
0.92% |
| 2026-06-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2403 |
0.71% |
| 2026-06-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2315 |
-1.74% |
| 2026-06-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2533 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2486 |
-0.69% |
| 2026-06-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2573 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2498 |
-0.79% |
| 2026-06-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2597 |
1.03% |
| 2026-06-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2469 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2452 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2466 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2572 |
1.12% |
| 2026-06-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2433 |
-0.88% |
| 2026-06-05 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2543 |
-1.61% |
| 2026-06-04 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2748 |
-0.39% |
| 2026-06-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2798 |
-0.85% |
| 2026-06-02 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2908 |
1.57% |
| 2026-06-01 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2708 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2703 |
0.31% |
| 2026-05-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2664 |
-0.18% |
| 2026-05-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2687 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2751 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2768 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2767 |
0.46% |
| 2026-05-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2708 |
-0.66% |
| 2026-05-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2793 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2798 |
-0.13% |
| 2026-05-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2815 |
-0.80% |
| 2026-05-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2918 |
-0.62% |
| 2026-05-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2998 |
-0.45% |
| 2026-05-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3057 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3027 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3096 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3048 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2990 |
-0.57% |
| 2026-04-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3065 |
1.08% |
| 2026-04-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2925 |
0.20% |
| 2026-04-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2899 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2961 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3006 |
0.08% |
| 2026-04-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2995 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2936 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2874 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2890 |
0.26% |
| 2026-04-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2856 |
1.78% |
| 2026-04-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2631 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2644 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2529 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2614 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2524 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2551 |
2.25% |
| 2026-04-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2275 |
-0.55% |
| 2026-04-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2343 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2421 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2534 |
1.06% |
| 2026-03-31 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2402 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2433 |
-1.06% |
| 2026-03-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2566 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2533 |
-0.78% |
| 2026-03-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2631 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2533 |
0.55% |
| 2026-03-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2465 |
-2.27% |
| 2026-03-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2755 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2803 |
-1.42% |
| 2026-03-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2988 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2979 |
-0.37% |
| 2026-03-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3027 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3066 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3111 |
-0.28% |
| 2026-03-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3148 |
0.57% |
| 2026-03-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3074 |
1.11% |
| 2026-03-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2930 |
-1.24% |
| 2026-03-06 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3092 |
0.87% |
| 2026-03-05 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2979 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2949 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3035 |
-1.11% |
| 2026-03-02 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3181 |
-0.03% |
| 2026-02-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3185 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3195 |
0.21% |
| 2026-02-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3167 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3167 |
0.63% |
| 2026-02-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3084 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3254 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3241 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3200 |
0.92% |
| 2026-02-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3080 |
0.72% |
| 2026-02-06 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2987 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3027 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3026 |
1.13% |
| 2026-02-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2881 |
0.95% |
| 2026-02-02 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2760 |
-1.95% |
| 2026-01-30 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3014 |
-1.56% |
| 2026-01-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3220 |
0.76% |
| 2026-01-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3120 |
1.05% |
| 2026-01-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2984 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2950 |
-0.18% |
| 2026-01-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2974 |
-0.05% |
| 2026-01-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2980 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2965 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2910 |
0.20% |
| 2026-01-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2884 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2829 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2878 |
-0.17% |
| 2026-01-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2900 |
0.31% |
| 2026-01-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2860 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2900 |
-0.10% |
| 2026-01-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2913 |
0.67% |
| 2026-01-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2827 |
-0.96% |
| 2026-01-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2951 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2987 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2894 |
0.80% |
| 2025-12-31 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2792 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2852 |
0.63% |
| 2025-12-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2771 |
-0.65% |
| 2025-12-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2855 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2866 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2832 |
-0.12% |
| 2025-12-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2847 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2876 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2856 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2839 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2879 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2822 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2915 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3001 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2850 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2839 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2772 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2840 |
-0.60% |
| 2025-12-05 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2917 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2856 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2835 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2818 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2803 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2786 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2755 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2739 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2678 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2669 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2641 |
-0.64% |
| 2025-11-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2723 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2712 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2692 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2774 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2849 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2956 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2948 |
0.46% |
| 2025-11-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2889 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2908 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2810 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2847 |
1.46% |
| 2025-11-05 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2662 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2615 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2651 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2683 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2706 |
0.21% |
| 2025-10-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2679 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2636 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2606 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2468 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2427 |
1.02% |
| 2025-10-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2301 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2323 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2278 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2178 |
-1.39% |
| 2025-10-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2350 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2361 |
0.88% |
| 2025-10-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2253 |
-0.77% |
| 2025-10-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2348 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2491 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2557 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2550 |
-0.14% |
| 2025-09-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2568 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2520 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2518 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2583 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2462 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2505 |
-0.75% |
| 2025-09-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2599 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2563 |
-1.18% |
| 2025-09-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2713 |
0.75% |
