近一月大成核心价值甄选混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成核心价值甄选混合C010930净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2417 |
-0.78% |
| 2026-09-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2514 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2525 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2528 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2597 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2679 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2619 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2695 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2801 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2772 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2702 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2824 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2862 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2932 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2910 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2915 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2896 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2874 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2935 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2946 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2962 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3020 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3029 |
0.75% |
