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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 大成核心价值甄选混合C | 1.2879 | 0.44% |
| 2025-12-16 | 大成核心价值甄选混合C | 1.2822 | -0.72% |
| 2025-12-15 | 大成核心价值甄选混合C | 1.2915 | -0.66% |
| 2025-12-12 | 大成核心价值甄选混合C | 1.3001 | 1.18% |
| 2025-12-11 | 大成核心价值甄选混合C | 1.2850 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成科技创新混合A | 3.0094 | 5.68% |
| 大成科技创新混合C | 2.9423 | 5.68% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 1.6283 | 4.73% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1531 | 4.37% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1525 | 4.37% |
| 深成长ETF大成 | 1.4333 | 4.10% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 1.4090 | 3.86% |
| 大成成长进取混合A | 1.6474 | 3.70% |
| 大成成长进取混合C | 1.6139 | 3.70% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.3830 | 3.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 华宝红利精选混合A | 1.3813 | 0.67% |
| 华宝动力组合混合C | 3.5766 | -0.16% |
| 华宝动力组合混合A | 3.6492 | -0.16% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.3177 | -0.23% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.3065 | -0.23% |
| 博时时代消费混合A | 0.6856 | -0.33% |
| 博时时代消费混合C | 0.6640 | -0.33% |
| 华宝资源优选混合A | 5.2210 | -0.44% |
| 华宝资源优选混合C | 5.1220 | -0.45% |
