今年以来大成核心价值甄选混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成核心价值甄选混合C010930净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2879 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2822 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2915 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.3001 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2850 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2839 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2772 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2840 |
-0.60% |
| 2025-12-05 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2917 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2856 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2835 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2818 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2803 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2786 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2755 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2739 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2678 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2669 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2641 |
-0.64% |
| 2025-11-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2723 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2712 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2692 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2774 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2849 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2956 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2948 |
0.46% |
| 2025-11-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2889 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2908 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2810 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2847 |
1.46% |
| 2025-11-05 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2662 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2615 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2651 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2683 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2706 |
0.21% |
| 2025-10-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2679 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2636 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2606 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2468 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2427 |
1.02% |
| 2025-10-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2301 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2323 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2278 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2178 |
-1.39% |
| 2025-10-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2350 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2361 |
0.88% |
| 2025-10-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2253 |
-0.77% |
| 2025-10-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2348 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2491 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2557 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2550 |
-0.14% |
| 2025-09-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2568 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2520 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2518 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2583 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2462 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2505 |
-0.75% |
| 2025-09-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2599 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2563 |
-1.18% |
| 2025-09-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2713 |
0.75% |
| 2025-09-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2618 |
-0.25% |
| 2025-09-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2649 |
-0.25% |
| 2025-09-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2681 |
-0.66% |
| 2025-09-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2765 |
0.41% |
| 2025-09-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2713 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2716 |
0.90% |
| 2025-09-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2603 |
0.56% |
| 2025-09-05 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2533 |
1.12% |
| 2025-09-04 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2394 |
-0.77% |
| 2025-09-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2490 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2495 |
0.05% |
| 2025-09-01 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2489 |
0.08% |
| 2025-08-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2479 |
-0.11% |
| 2025-08-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2493 |
0.25% |
| 2025-08-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2462 |
-1.35% |
| 2025-08-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2633 |
0.16% |
| 2025-08-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2613 |
0.73% |
| 2025-08-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2521 |
0.22% |
| 2025-08-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2493 |
0.24% |
| 2025-08-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2463 |
1.10% |
| 2025-08-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2327 |
-0.24% |
| 2025-08-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2357 |
0.19% |
| 2025-08-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2333 |
0.43% |
| 2025-08-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2280 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2295 |
0.45% |
| 2025-08-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2240 |
0.39% |
| 2025-08-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2193 |
0.11% |
| 2025-08-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2179 |
0.29% |
| 2025-08-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2144 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2145 |
0.38% |
| 2025-08-05 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2099 |
0.37% |
| 2025-08-04 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2054 |
0.11% |
| 2025-08-01 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2041 |
-0.07% |
| 2025-07-31 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2049 |
-1.29% |
| 2025-07-30 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2207 |
0.29% |
| 2025-07-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2172 |
-0.21% |
| 2025-07-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2198 |
-0.19% |
| 2025-07-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2221 |
-0.48% |
| 2025-07-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2280 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2250 |
0.28% |
| 2025-07-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2216 |
0.29% |
| 2025-07-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2181 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2136 |
0.35% |
| 2025-07-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2094 |
0.06% |
| 2025-07-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2087 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2082 |
0.33% |
| 2025-07-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2042 |
0.29% |
| 2025-07-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2007 |
0.28% |
| 2025-07-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1973 |
0.18% |
| 2025-07-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1952 |
-0.39% |
| 2025-07-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1999 |
0.19% |
| 2025-07-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1976 |
-0.43% |
| 2025-07-04 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2028 |
0.08% |
| 2025-07-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2018 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2005 |
0.28% |
| 2025-07-01 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1972 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1970 |
-0.26% |
| 2025-06-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2001 |
-0.24% |
| 2025-06-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2030 |
-0.48% |
| 2025-06-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2088 |
0.30% |
| 2025-06-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2052 |
0.66% |
| 2025-06-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1973 |
-0.40% |
| 2025-06-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2021 |
0.28% |
| 2025-06-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1988 |
-0.83% |
| 2025-06-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2088 |
-0.25% |
| 2025-06-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2118 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2146 |
0.21% |
| 2025-06-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2121 |
-0.31% |
| 2025-06-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2159 |
-0.18% |
| 2025-06-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2181 |
0.69% |
| 2025-06-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2098 |
-0.44% |
| 2025-06-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2151 |
0.34% |
| 2025-06-06 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2110 |
0.24% |
| 2025-06-05 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2081 |
0.20% |
| 2025-06-04 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2057 |
-0.15% |
| 2025-06-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2075 |
-0.26% |
| 2025-05-30 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2106 |
-0.50% |
| 2025-05-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2167 |
0.21% |
| 2025-05-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2141 |
0.31% |
| 2025-05-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2104 |
-0.34% |
| 2025-05-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2145 |
-0.39% |
| 2025-05-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2193 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2195 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2197 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2163 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2054 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2031 |
0.68% |
| 2025-05-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1950 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1961 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1942 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1968 |
0.78% |
| 2025-05-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1875 |
0.59% |
| 2025-05-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1805 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1793 |
0.77% |
| 2025-05-06 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1703 |
0.59% |
| 2025-04-30 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1634 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1630 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1594 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1562 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1575 |
0.21% |
| 2025-04-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1551 |
0.23% |
| 2025-04-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1524 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1524 |
0.48% |
| 2025-04-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1469 |
0.23% |
| 2025-04-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1443 |
-0.20% |
| 2025-04-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1466 |
-0.33% |
| 2025-04-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1504 |
0.83% |
| 2025-04-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1409 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1404 |
0.46% |
| 2025-04-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1352 |
1.65% |
| 2025-04-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1168 |
-0.04% |
| 2025-04-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1173 |
0.81% |
| 2025-04-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1083 |
-6.05% |
| 2025-04-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1797 |
-1.69% |
| 2025-04-02 |
大成核心价值甄选混合C |
1.2000 |
0.43% |
| 2025-04-01 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1949 |
-0.19% |
| 2025-03-31 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1972 |
0.28% |
| 2025-03-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1939 |
0.08% |
| 2025-03-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1929 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1896 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1892 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1895 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1859 |
0.12% |
| 2025-03-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1845 |
-0.94% |
| 2025-03-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1958 |
0.29% |
| 2025-03-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1923 |
1.36% |
| 2025-03-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1763 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1763 |
1.27% |
| 2025-03-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1616 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1648 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1682 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1691 |
-0.24% |
| 2025-03-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1719 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1705 |
0.33% |
| 2025-03-05 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1667 |
0.50% |
| 2025-03-04 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1609 |
0.78% |
| 2025-03-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1519 |
-0.92% |
| 2025-02-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1626 |
-0.34% |
| 2025-02-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1666 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1658 |
0.31% |
| 2025-02-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1622 |
-1.22% |
| 2025-02-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1765 |
-0.62% |
| 2025-02-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1838 |
1.58% |
| 2025-02-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1654 |
-0.41% |
| 2025-02-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1702 |
0.50% |
| 2025-02-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1644 |
-0.29% |
| 2025-02-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1678 |
0.34% |
| 2025-02-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1638 |
0.66% |
| 2025-02-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1562 |
-0.77% |
| 2025-02-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1652 |
0.24% |
| 2025-02-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1624 |
0.23% |
| 2025-02-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1597 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1593 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1508 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1476 |
-0.96% |
| 2025-01-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1587 |
-0.09% |
| 2025-01-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1597 |
0.69% |
| 2025-01-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1518 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1580 |
-0.63% |
| 2025-01-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1653 |
0.15% |
| 2025-01-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1636 |
0.16% |
| 2025-01-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1617 |
0.48% |
| 2025-01-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1561 |
0.05% |
| 2025-01-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1555 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1589 |
1.36% |
| 2025-01-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1433 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1523 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1643 |
0.40% |
| 2025-01-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1597 |
0.85% |
| 2025-01-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1499 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1474 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1500 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1580 |
-1.05% |
