近一季大成核心价值甄选混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成核心价值甄选混合C010930净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1026 |
1.24% |
| 2024-04-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0891 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0907 |
0.65% |
| 2024-04-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0837 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0859 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0832 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0929 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0970 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0961 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0931 |
1.14% |
| 2024-04-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0808 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0860 |
2.09% |
| 2024-04-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0638 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0643 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0569 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0585 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0618 |
-0.82% |
| 2024-04-03 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0706 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0673 |
0.24% |
| 2024-04-01 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0647 |
1.01% |
| 2024-03-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0541 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0491 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0391 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0439 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0453 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0469 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0478 |
-0.45% |
| 2024-03-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0525 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0520 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0537 |
-0.05% |
| 2024-03-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0542 |
-0.16% |
| 2024-03-14 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0559 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0560 |
-0.34% |
| 2024-03-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0596 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0636 |
-0.17% |
| 2024-03-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0654 |
0.65% |
| 2024-03-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0585 |
0.22% |
| 2024-03-06 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0562 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0535 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0533 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0503 |
0.54% |
| 2024-02-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0447 |
1.21% |
| 2024-02-28 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0322 |
-1.04% |
| 2024-02-27 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0430 |
0.64% |
| 2024-02-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0364 |
0.62% |
| 2024-02-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0300 |
-0.33% |
| 2024-02-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0334 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0256 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0264 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0233 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0133 |
0.59% |
| 2024-02-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0074 |
1.46% |
| 2024-02-06 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9929 |
2.40% |
| 2024-02-05 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9696 |
0.54% |
| 2024-02-02 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9644 |
-0.71% |
