热搜: 借记卡 易方达科讯混合 融通领先成长混合(LOF)A 华安创新混合

上银慧恒收益增强债券A(上银慧恒收益增强债券)基金净值查询(010899)

近一季上银慧恒收益增强债券A|上银慧恒收益增强债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围上银慧恒收益增强债券A010899净值及计算阶段收益
近一季010899基金累计收益率-9.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银慧恒收益增强债券A 0.9367 1.45%
2026-09-15 上银慧恒收益增强债券A 0.9233 -0.04%
2026-09-14 上银慧恒收益增强债券A 0.9237 -0.43%
2026-09-11 上银慧恒收益增强债券A 0.9277 -0.58%
2026-09-10 上银慧恒收益增强债券A 0.9331 -0.32%
2026-09-09 上银慧恒收益增强债券A 0.9361 -0.07%
2026-09-08 上银慧恒收益增强债券A 0.9368 -0.52%
2026-09-07 上银慧恒收益增强债券A 0.9417 2.13%
2026-09-04 上银慧恒收益增强债券A 0.9221 -0.97%
2026-09-03 上银慧恒收益增强债券A 0.9311 -1.06%
2026-09-02 上银慧恒收益增强债券A 0.9410 -2.13%
2026-09-01 上银慧恒收益增强债券A 0.9610 -0.99%
2026-08-31 上银慧恒收益增强债券A 0.9706 0.75%
2026-08-28 上银慧恒收益增强债券A 0.9634 -1.18%
2026-08-27 上银慧恒收益增强债券A 0.9749 1.82%
2026-08-26 上银慧恒收益增强债券A 0.9575 0.49%
2026-08-25 上银慧恒收益增强债券A 0.9528 -0.20%
2026-08-24 上银慧恒收益增强债券A 0.9547 -1.32%
2026-08-21 上银慧恒收益增强债券A 0.9675 0.12%
2026-08-20 上银慧恒收益增强债券A 0.9663 -0.55%
2026-08-19 上银慧恒收益增强债券A 0.9716 -3.12%
2026-08-18 上银慧恒收益增强债券A 1.0029 -0.29%
2026-08-17 上银慧恒收益增强债券A 1.0058 2.42%
2026-08-14 上银慧恒收益增强债券A 0.9820 0.51%
2026-08-13 上银慧恒收益增强债券A 0.9770 -0.27%
2026-08-12 上银慧恒收益增强债券A 0.9796 0.15%
2026-08-11 上银慧恒收益增强债券A 0.9781 -1.06%
2026-08-10 上银慧恒收益增强债券A 0.9886 -0.48%
2026-08-07 上银慧恒收益增强债券A 0.9934 1.24%
2026-08-06 上银慧恒收益增强债券A 0.9812 0.95%
2026-08-05 上银慧恒收益增强债券A 0.9720 1.13%
2026-08-04 上银慧恒收益增强债券A 0.9611 2.07%
2026-08-03 上银慧恒收益增强债券A 0.9416 -1.72%
2026-07-31 上银慧恒收益增强债券A 0.9581 2.02%
2026-07-30 上银慧恒收益增强债券A 0.9391 -2.24%
2026-07-29 上银慧恒收益增强债券A 0.9606 0.82%
2026-07-28 上银慧恒收益增强债券A 0.9528 -3.17%
2026-07-27 上银慧恒收益增强债券A 0.9840 1.46%
2026-07-24 上银慧恒收益增强债券A 0.9698 0.11%
2026-07-23 上银慧恒收益增强债券A 0.9687 -1.13%
2026-07-22 上银慧恒收益增强债券A 0.9798 -0.07%
2026-07-21 上银慧恒收益增强债券A 0.9805 4.22%
2026-07-20 上银慧恒收益增强债券A 0.9408 -1.08%
2026-07-17 上银慧恒收益增强债券A 0.9511 -2.93%
2026-07-16 上银慧恒收益增强债券A 0.9798 -1.40%
2026-07-15 上银慧恒收益增强债券A 0.9937 -2.17%
2026-07-14 上银慧恒收益增强债券A 1.0157 1.60%
2026-07-13 上银慧恒收益增强债券A 0.9997 -2.06%
2026-07-10 上银慧恒收益增强债券A 1.0207 -3.73%
2026-07-09 上银慧恒收益增强债券A 1.0603 3.86%
2026-07-08 上银慧恒收益增强债券A 1.0209 -0.46%
2026-07-07 上银慧恒收益增强债券A 1.0256 -0.02%
2026-07-06 上银慧恒收益增强债券A 1.0258 -0.62%
2026-07-03 上银慧恒收益增强债券A 1.0322 -0.71%
2026-07-02 上银慧恒收益增强债券A 1.0396 -4.24%
2026-07-01 上银慧恒收益增强债券A 1.0856 -2.42%
2026-06-30 上银慧恒收益增强债券A 1.1119 2.46%
2026-06-29 上银慧恒收益增强债券A 1.0852 0.97%
2026-06-26 上银慧恒收益增强债券A 1.0748 -0.54%
2026-06-25 上银慧恒收益增强债券A 1.0806 1.34%
2026-06-24 上银慧恒收益增强债券A 1.0663 1.91%
2026-06-23 上银慧恒收益增强债券A 1.0463 -1.39%
2026-06-22 上银慧恒收益增强债券A 1.0611 0.73%
2026-06-18 上银慧恒收益增强债券A 1.0534 0.58%
2026-06-17 上银慧恒收益增强债券A 1.0473 1.29%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银中证半导体产业指数发起式A 2.6197 4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C 2.6127 4.62%
上银数字经济混合发起式A 2.5467 4.22%
上银数字经济混合发起式C 2.5266 4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.2349 3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.46%
上银内需增长股票A 1.4302 2.94%
上银先进制造混合发起式A 1.0978 2.81%
上银先进制造混合发起式C 1.0905 2.81%
上银鑫恒混合A 1.2411 2.54%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云