近一年汇添富稳健欣享一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳健欣享一年持有混合010869净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9963 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9972 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9969 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9975 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9979 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9992 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0000 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9993 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9995 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9994 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9992 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9988 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0004 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0018 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0017 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0017 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0016 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0008 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0019 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0031 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0021 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0012 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0046 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0044 |
0.31% |
| 2026-08-14 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0013 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0023 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0018 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0039 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0030 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0025 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0029 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0016 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0013 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0018 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0018 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0022 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0010 |
-0.23% |
| 2026-07-27 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0033 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0025 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0035 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0034 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0046 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0016 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0000 |
-0.42% |
| 2026-07-16 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0042 |
-0.14% |
| 2026-07-15 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0056 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0059 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0039 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0057 |
-0.62% |
| 2026-07-09 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0120 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0075 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0091 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0106 |
-0.25% |
| 2026-07-03 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0131 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0123 |
-0.81% |
| 2026-07-01 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0206 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0229 |
0.23% |
| 2026-06-29 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0206 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0198 |
-0.38% |
| 2026-06-25 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0237 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0203 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0176 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0227 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0212 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0189 |
0.32% |
| 2026-06-16 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0157 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0145 |
0.47% |
| 2026-06-12 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0098 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0101 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0118 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0147 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0125 |
-0.30% |
| 2026-06-05 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0155 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0202 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0203 |
0.10% |
| 2026-06-02 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0193 |
0.37% |
| 2026-06-01 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0155 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0164 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0168 |
0.25% |
| 2026-05-27 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0143 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0146 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0148 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0131 |
0.31% |
| 2026-05-21 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0100 |
-0.19% |
| 2026-05-20 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0119 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0108 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0100 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0110 |
-0.20% |
| 2026-05-14 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0130 |
-0.17% |
| 2026-05-13 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0147 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0109 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0105 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0075 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0045 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0061 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0041 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0053 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0058 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0059 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0058 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0051 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0040 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0033 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0035 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0010 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9997 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0001 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9990 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9989 |
0.27% |
| 2026-04-07 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9962 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9957 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9962 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9970 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9960 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9964 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9960 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9953 |
-0.06% |
| 2026-03-25 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9959 |
0.09% |
| 2026-03-24 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9950 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9938 |
-0.22% |
| 2026-03-20 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9960 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9963 |
-0.29% |
| 2026-03-18 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9992 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9987 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0002 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0012 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0024 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0029 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0023 |
0.23% |
| 2026-03-09 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0000 |
-0.31% |
| 2026-03-06 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0031 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0029 |
0.10% |
| 2026-03-04 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0019 |
-0.09% |
| 2026-03-03 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0028 |
-0.30% |
| 2026-03-02 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0058 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0037 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0040 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0049 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0038 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0010 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0043 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0042 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0042 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0039 |
0.28% |
| 2026-02-06 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0011 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0020 |
-0.17% |
| 2026-02-04 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0037 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0036 |
0.22% |
| 2026-02-02 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0014 |
-0.53% |
| 2026-01-30 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0067 |
-0.31% |
| 2026-01-29 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0098 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0095 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0067 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0054 |
0.10% |
| 2026-01-23 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0044 |
-0.04% |
| 2026-01-22 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0048 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0037 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0033 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0031 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0032 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0040 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0033 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0012 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0011 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0011 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0000 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0016 |
-0.08% |
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