今年以来汇添富稳健欣享一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳健欣享一年持有混合010869净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9036 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9021 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9029 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9010 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9005 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9000 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9005 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8998 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8992 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8991 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8966 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8992 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8976 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8969 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8957 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8952 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8949 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8955 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8950 |
0.22% |
| 2024-04-01 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8930 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8911 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8892 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8878 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8893 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8898 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8901 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8919 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8919 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8905 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8903 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8885 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8883 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8887 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8895 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8905 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8904 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8899 |
0.09% |
| 2024-03-06 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8891 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8881 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8880 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8871 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8868 |
0.24% |
| 2024-02-28 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8847 |
-0.30% |
| 2024-02-27 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8874 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8865 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8879 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8878 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8841 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8825 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8798 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8773 |
0.16% |
| 2024-02-07 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8759 |
0.22% |
| 2024-02-06 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8740 |
0.45% |
| 2024-02-05 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8701 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8694 |
-0.09% |
| 2024-02-01 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8702 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8710 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8709 |
-0.33% |
| 2024-01-29 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8738 |
-0.15% |
| 2024-01-26 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8751 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8749 |
0.51% |
| 2024-01-24 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8705 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8686 |
0.14% |
| 2024-01-22 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8674 |
-0.41% |
| 2024-01-19 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8710 |
-0.08% |
| 2024-01-18 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8717 |
0.21% |
| 2024-01-17 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8699 |
-0.58% |
| 2024-01-16 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8750 |
-0.07% |
| 2024-01-15 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8756 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8752 |
0.08% |
| 2024-01-11 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8745 |
0.09% |
| 2024-01-10 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8737 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8740 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8729 |
-0.29% |
| 2024-01-05 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8754 |
-0.07% |
| 2024-01-04 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8760 |
-0.07% |
| 2024-01-03 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8766 |
-0.05% |
| 2024-01-02 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.8770 |
-0.07% |
