近一季汇添富稳健欣享一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳健欣享一年持有混合010869净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9886 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9901 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9860 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9885 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9911 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9894 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9908 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9907 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9925 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9924 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9909 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9901 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9920 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9922 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9889 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9881 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9889 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9880 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9850 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9837 |
-0.62% |
| 2025-11-20 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9898 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9913 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9897 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9915 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9938 |
-0.47% |
| 2025-11-13 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9985 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9954 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9950 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9971 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9955 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9978 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9939 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9941 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9963 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9954 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0004 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0015 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9978 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9995 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9947 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9908 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9904 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9922 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9884 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9846 |
-0.55% |
| 2025-10-16 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9900 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9888 |
0.56% |
| 2025-10-14 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9833 |
-0.68% |
| 2025-10-13 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9900 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9916 |
-0.71% |
| 2025-10-09 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9987 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9955 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9935 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9887 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9923 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9924 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9890 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9898 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9881 |
0.06% |
