近一季汇添富稳健欣享一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳健欣享一年持有混合010869净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-18 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9970 |
0.07% |
| 2026-09-17 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9963 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9972 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9969 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9975 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9979 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9992 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0000 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9993 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9995 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9994 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9992 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9988 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0004 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0018 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0017 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0017 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0016 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0008 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0019 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0031 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0021 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0012 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0046 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0044 |
0.31% |
| 2026-08-14 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0013 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0023 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0018 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0039 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0030 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0025 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0029 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0016 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0013 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0018 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0018 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0022 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0010 |
-0.23% |
| 2026-07-27 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0033 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0025 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0035 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0034 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0046 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0016 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0000 |
-0.42% |
| 2026-07-16 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0042 |
-0.14% |
| 2026-07-15 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0056 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0059 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0039 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0057 |
-0.62% |
| 2026-07-09 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0120 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0075 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0091 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0106 |
-0.25% |
| 2026-07-03 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0131 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0123 |
-0.81% |
| 2026-07-01 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0206 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0229 |
0.23% |
| 2026-06-29 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0206 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0198 |
-0.38% |
| 2026-06-25 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0237 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0203 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0176 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0227 |
0.15% |
