近半年民生价值发现一年持有混合A|民生加银价值发现一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生价值发现一年持有混合A010795净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7524 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7480 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7528 |
1.66% |
| 2025-12-16 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7405 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7522 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7536 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7443 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7491 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7460 |
-1.84% |
| 2025-12-08 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7600 |
-0.91% |
| 2025-12-05 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7670 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7582 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7537 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7576 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7592 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7555 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7523 |
1.33% |
| 2025-11-26 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7424 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7393 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7343 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7333 |
-1.76% |
| 2025-11-20 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7464 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7539 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7555 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7657 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7709 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7834 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7782 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7778 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7806 |
1.60% |
| 2025-11-07 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7683 |
-2.43% |
| 2025-11-06 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7870 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7770 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7735 |
-2.25% |
| 2025-11-03 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7913 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7987 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8042 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8151 |
0.89% |
| 2025-10-28 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8079 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8130 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8060 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8016 |
-1.61% |
| 2025-10-22 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8147 |
-1.13% |
| 2025-10-21 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8240 |
-0.71% |
| 2025-10-20 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8299 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8264 |
-2.97% |
| 2025-10-16 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8517 |
0.57% |
| 2025-10-15 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8469 |
3.42% |
| 2025-10-14 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8189 |
-1.00% |
| 2025-10-13 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8272 |
-1.31% |
| 2025-10-10 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8382 |
-1.70% |
| 2025-10-09 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8527 |
-0.25% |
| 2025-09-30 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8548 |
0.98% |
| 2025-09-29 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8465 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8389 |
-1.94% |
| 2025-09-25 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8555 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8589 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8513 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8596 |
1.02% |
| 2025-09-19 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8509 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8488 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8538 |
0.91% |
| 2025-09-16 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8461 |
0.43% |
| 2025-09-15 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8425 |
-0.21% |
| 2025-09-12 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8443 |
0.14% |
| 2025-09-11 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8431 |
0.44% |
| 2025-09-10 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8394 |
-1.06% |
| 2025-09-09 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8484 |
1.31% |
| 2025-09-08 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8374 |
-0.04% |
| 2025-09-05 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8377 |
1.27% |
| 2025-09-04 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8272 |
-1.54% |
| 2025-09-03 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8401 |
-1.07% |
| 2025-09-02 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8492 |
-0.68% |
| 2025-09-01 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8550 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8546 |
0.31% |
| 2025-08-28 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8520 |
0.47% |
| 2025-08-27 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8480 |
-2.24% |
| 2025-08-26 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8674 |
0.63% |
| 2025-08-25 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8620 |
1.20% |
| 2025-08-22 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8518 |
1.91% |
| 2025-08-21 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8358 |
-0.54% |
| 2025-08-20 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8403 |
2.86% |
| 2025-08-19 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8169 |
-1.27% |
| 2025-08-18 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8274 |
2.43% |
| 2025-08-15 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8078 |
2.92% |
| 2025-08-14 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7849 |
-0.63% |
| 2025-08-13 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7899 |
1.26% |
| 2025-08-12 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7801 |
0.23% |
| 2025-08-11 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7783 |
-0.63% |
| 2025-08-08 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7832 |
-1.32% |
| 2025-08-07 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7937 |
1.01% |
| 2025-08-06 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7858 |
1.67% |
| 2025-08-05 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7729 |
0.29% |
| 2025-08-04 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7707 |
2.05% |
| 2025-08-01 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7552 |
-1.00% |
| 2025-07-31 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7628 |
-2.04% |
| 2025-07-30 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7787 |
-0.66% |
| 2025-07-29 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7839 |
0.49% |
| 2025-07-28 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7801 |
-0.66% |
| 2025-07-25 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7853 |
-0.39% |
| 2025-07-24 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7884 |
1.72% |
| 2025-07-23 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7751 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7749 |
-0.44% |
| 2025-07-21 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7783 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7754 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7702 |
0.30% |
| 2025-07-16 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7679 |
-0.36% |
| 2025-07-15 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7707 |
0.25% |
| 2025-07-14 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7688 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7680 |
-0.80% |
| 2025-07-10 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7742 |
-0.68% |
| 2025-07-09 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7795 |
-0.65% |
| 2025-07-08 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7846 |
1.40% |
| 2025-07-07 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7738 |
1.42% |
| 2025-07-04 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7630 |
-0.30% |
| 2025-07-03 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7653 |
-0.60% |
| 2025-07-02 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7699 |
-1.69% |
| 2025-07-01 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7831 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7797 |
1.34% |
| 2025-06-27 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7694 |
0.56% |
| 2025-06-26 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7651 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7658 |
0.39% |
| 2025-06-24 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7628 |
1.87% |
| 2025-06-23 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7488 |
1.13% |
