近半年民生价值发现一年持有混合A|民生加银价值发现一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生价值发现一年持有混合A010795净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6978 |
1.48% |
| 2026-09-15 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6876 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6882 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6934 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6943 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6974 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6940 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6962 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6768 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6853 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6827 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6928 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7033 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6964 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7031 |
2.15% |
| 2026-08-26 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6883 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6836 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6852 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7065 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6995 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6953 |
-4.29% |
| 2026-08-18 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7265 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7290 |
3.23% |
| 2026-08-14 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7062 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7002 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7044 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6985 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7066 |
-0.69% |
| 2026-08-07 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7115 |
1.57% |
| 2026-08-06 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7005 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7013 |
2.25% |
| 2026-08-04 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6859 |
3.56% |
| 2026-08-03 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6623 |
-1.82% |
| 2026-07-31 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6746 |
1.34% |
| 2026-07-30 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6657 |
-2.52% |
| 2026-07-29 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6829 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6728 |
-2.65% |
| 2026-07-27 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6911 |
1.65% |
| 2026-07-24 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6799 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6964 |
0.96% |
| 2026-07-22 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6898 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6874 |
3.18% |
| 2026-07-20 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6662 |
0.47% |
| 2026-07-17 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6631 |
-2.97% |
| 2026-07-16 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6834 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6950 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6968 |
1.62% |
| 2026-07-13 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6857 |
-1.87% |
| 2026-07-10 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6988 |
-2.48% |
| 2026-07-09 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7166 |
1.19% |
| 2026-07-08 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7082 |
-1.49% |
| 2026-07-07 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7189 |
-1.99% |
| 2026-07-06 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7335 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7332 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7301 |
-1.52% |
| 2026-07-01 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7414 |
0.60% |
| 2026-06-30 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7370 |
1.21% |
| 2026-06-29 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7282 |
1.65% |
| 2026-06-26 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7164 |
-2.04% |
| 2026-06-25 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7313 |
0.95% |
| 2026-06-24 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7244 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7204 |
-2.44% |
| 2026-06-22 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7384 |
2.63% |
| 2026-06-18 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7195 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7187 |
1.65% |
| 2026-06-16 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7070 |
-0.31% |
| 2026-06-15 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7092 |
2.29% |
| 2026-06-12 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6933 |
0.49% |
| 2026-06-11 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6899 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6893 |
-1.67% |
| 2026-06-09 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7010 |
2.08% |
| 2026-06-08 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6867 |
-2.26% |
| 2026-06-05 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7026 |
-2.55% |
| 2026-06-04 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7210 |
0.31% |
| 2026-06-03 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7188 |
0.87% |
| 2026-06-02 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7126 |
1.08% |
| 2026-06-01 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7050 |
0.53% |
| 2026-05-29 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7013 |
-0.55% |
| 2026-05-28 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7052 |
0.89% |
| 2026-05-27 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6990 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7059 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7103 |
1.30% |
| 2026-05-22 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7012 |
0.33% |
| 2026-05-21 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6989 |
-1.58% |
| 2026-05-20 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7101 |
-0.31% |
| 2026-05-19 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7123 |
-0.11% |
| 2026-05-18 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7131 |
-0.96% |
| 2026-05-15 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7200 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7265 |
-1.62% |
| 2026-05-13 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7385 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7379 |
-1.01% |
| 2026-05-11 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7454 |
0.55% |
| 2026-05-08 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7413 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7363 |
-0.88% |
| 2026-04-29 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7428 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7330 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7337 |
-0.87% |
| 2026-04-24 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7401 |
-0.58% |
| 2026-04-23 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7444 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7469 |
-0.17% |
| 2026-04-21 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7482 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7484 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7476 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7467 |
2.01% |
| 2026-04-15 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7320 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7344 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7303 |
0.27% |
| 2026-04-10 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7283 |
1.27% |
| 2026-04-09 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7192 |
-0.50% |
| 2026-04-08 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7228 |
3.14% |
| 2026-04-07 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7008 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7004 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7030 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7081 |
2.00% |
| 2026-03-31 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6942 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7012 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7008 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6989 |
-2.70% |
| 2026-03-25 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7178 |
-0.08% |
| 2026-03-24 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7184 |
2.76% |
| 2026-03-23 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6991 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7227 |
-0.95% |
| 2026-03-19 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7296 |
-2.97% |
| 2026-03-18 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7519 |
0.93% |
