近一月民生价值发现一年持有混合A|民生加银价值发现一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生价值发现一年持有混合A010795净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6978 |
1.48% |
| 2026-09-15 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6876 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6882 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6934 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6943 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6974 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6940 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6962 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6768 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6853 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6827 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6928 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7033 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6964 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7031 |
2.15% |
| 2026-08-26 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6883 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6836 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6852 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7065 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6995 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6953 |
-4.29% |
| 2026-08-18 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7265 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7290 |
3.23% |
