近一年民生价值发现一年持有混合A|民生加银价值发现一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生价值发现一年持有混合A010795净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6978 |
1.48% |
| 2026-09-15 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6876 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6882 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6934 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6943 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6974 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6940 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6962 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6768 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6853 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6827 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6928 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7033 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6964 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7031 |
2.15% |
| 2026-08-26 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6883 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6836 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6852 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7065 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6995 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6953 |
-4.29% |
| 2026-08-18 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7265 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7290 |
3.23% |
| 2026-08-14 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7062 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7002 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7044 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6985 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7066 |
-0.69% |
| 2026-08-07 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7115 |
1.57% |
| 2026-08-06 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7005 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7013 |
2.25% |
| 2026-08-04 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6859 |
3.56% |
| 2026-08-03 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6623 |
-1.82% |
| 2026-07-31 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6746 |
1.34% |
| 2026-07-30 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6657 |
-2.52% |
| 2026-07-29 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6829 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6728 |
-2.65% |
| 2026-07-27 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6911 |
1.65% |
| 2026-07-24 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6799 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6964 |
0.96% |
| 2026-07-22 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6898 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6874 |
3.18% |
| 2026-07-20 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6662 |
0.47% |
| 2026-07-17 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6631 |
-2.97% |
| 2026-07-16 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6834 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6950 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6968 |
1.62% |
| 2026-07-13 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6857 |
-1.87% |
| 2026-07-10 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6988 |
-2.48% |
| 2026-07-09 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7166 |
1.19% |
| 2026-07-08 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7082 |
-1.49% |
| 2026-07-07 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7189 |
-1.99% |
| 2026-07-06 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7335 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7332 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7301 |
-1.52% |
| 2026-07-01 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7414 |
0.60% |
| 2026-06-30 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7370 |
1.21% |
| 2026-06-29 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7282 |
1.65% |
| 2026-06-26 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7164 |
-2.04% |
| 2026-06-25 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7313 |
0.95% |
| 2026-06-24 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7244 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7204 |
-2.44% |
| 2026-06-22 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7384 |
2.63% |
| 2026-06-18 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7195 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7187 |
1.65% |
| 2026-06-16 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7070 |
-0.31% |
| 2026-06-15 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7092 |
2.29% |
| 2026-06-12 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6933 |
0.49% |
| 2026-06-11 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6899 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6893 |
-1.67% |
| 2026-06-09 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7010 |
2.08% |
| 2026-06-08 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6867 |
-2.26% |
| 2026-06-05 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7026 |
-2.55% |
| 2026-06-04 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7210 |
0.31% |
| 2026-06-03 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7188 |
0.87% |
| 2026-06-02 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7126 |
1.08% |
| 2026-06-01 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7050 |
0.53% |
| 2026-05-29 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7013 |
-0.55% |
| 2026-05-28 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7052 |
0.89% |
| 2026-05-27 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6990 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7059 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7103 |
1.30% |
| 2026-05-22 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7012 |
0.33% |
| 2026-05-21 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6989 |
-1.58% |
| 2026-05-20 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7101 |
-0.31% |
| 2026-05-19 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7123 |
-0.11% |
| 2026-05-18 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7131 |
-0.96% |
| 2026-05-15 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7200 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7265 |
-1.62% |
| 2026-05-13 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7385 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7379 |
-1.01% |
| 2026-05-11 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7454 |
0.55% |
| 2026-05-08 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7413 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7363 |
-0.88% |
| 2026-04-29 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7428 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7330 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7337 |
-0.87% |
| 2026-04-24 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7401 |
-0.58% |
| 2026-04-23 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7444 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7469 |
-0.17% |
| 2026-04-21 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7482 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7484 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7476 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7467 |
2.01% |
| 2026-04-15 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7320 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7344 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7303 |
0.27% |
| 2026-04-10 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7283 |
1.27% |
| 2026-04-09 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7192 |
-0.50% |
| 2026-04-08 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7228 |
3.14% |
| 2026-04-07 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7008 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7004 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7030 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7081 |
2.00% |
| 2026-03-31 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6942 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7012 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7008 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6989 |
-2.70% |
| 2026-03-25 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7178 |
-0.08% |
| 2026-03-24 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7184 |
2.76% |
| 2026-03-23 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6991 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7227 |
-0.95% |
| 2026-03-19 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7296 |
-2.97% |
| 2026-03-18 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7519 |
0.93% |
| 2026-03-17 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7450 |
-0.72% |
| 2026-03-16 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7504 |
-0.62% |
| 2026-03-13 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7551 |
-1.91% |
| 2026-03-12 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7698 |
-0.76% |
| 2026-03-11 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7757 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7749 |
1.39% |
| 2026-03-09 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7643 |
-0.91% |
| 2026-03-06 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7713 |
0.61% |
| 2026-03-05 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7666 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7656 |
-1.34% |
| 2026-03-03 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7760 |
-2.16% |
| 2026-03-02 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7931 |
-0.95% |
| 2026-02-27 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8007 |
0.76% |
| 2026-02-26 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7947 |
-1.77% |
| 2026-02-25 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8088 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8056 |
-1.01% |
| 2026-02-13 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8138 |
-1.48% |
| 2026-02-12 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8260 |
0.97% |
| 2026-02-11 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8181 |
-0.56% |
| 2026-02-10 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8227 |
0.61% |
| 2026-02-09 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8177 |
3.22% |
| 2026-02-06 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7922 |
-0.53% |
| 2026-02-05 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7964 |
-0.74% |
| 2026-02-04 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8023 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8020 |
1.89% |
| 2026-02-02 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7871 |
-1.94% |
| 2026-01-30 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8027 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8100 |
-0.43% |
| 2026-01-28 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8135 |
1.07% |
| 2026-01-27 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8049 |
0.27% |
| 2026-01-26 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8027 |
-0.25% |
| 2026-01-23 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8047 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8014 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8024 |
0.68% |
| 2026-01-20 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7970 |
0.39% |
| 2026-01-19 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7939 |
0.58% |
| 2026-01-16 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7893 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7900 |
-0.35% |
| 2026-01-14 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7928 |
-0.15% |
| 2026-01-13 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7940 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7935 |
1.02% |
| 2026-01-09 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7855 |
1.75% |
| 2026-01-08 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7720 |
-1.37% |
| 2026-01-07 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7827 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7839 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7736 |
2.17% |
| 2025-12-31 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7572 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7618 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7627 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7664 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7639 |
0.86% |
| 2025-12-24 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7574 |
-0.17% |
| 2025-12-23 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7587 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7587 |
0.84% |
| 2025-12-19 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7524 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7480 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7528 |
1.66% |
| 2025-12-16 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7405 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7522 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7536 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7443 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7491 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7460 |
-1.84% |
| 2025-12-08 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7600 |
-0.91% |
| 2025-12-05 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7670 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7582 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7537 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7576 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7592 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7555 |
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| 2025-11-27 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7523 |
1.33% |
| 2025-11-26 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7424 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7393 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7343 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7333 |
-1.76% |
| 2025-11-20 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7464 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7539 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7555 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7657 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7709 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7834 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7782 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7778 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7806 |
1.60% |
| 2025-11-07 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7683 |
-2.43% |
| 2025-11-06 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7870 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7770 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7735 |
-2.25% |
| 2025-11-03 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7913 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7987 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8042 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8151 |
0.89% |
| 2025-10-28 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8079 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8130 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8060 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8016 |
-1.61% |
| 2025-10-22 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8147 |
-1.13% |
| 2025-10-21 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8240 |
-0.71% |
| 2025-10-20 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8299 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8264 |
-2.97% |
| 2025-10-16 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8517 |
0.57% |
| 2025-10-15 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8469 |
3.42% |
| 2025-10-14 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8189 |
-1.00% |
| 2025-10-13 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8272 |
-1.31% |
| 2025-10-10 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8382 |
-1.70% |
| 2025-10-09 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8527 |
-0.25% |
| 2025-09-30 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8548 |
0.98% |
| 2025-09-29 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8465 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8389 |
-1.94% |
| 2025-09-25 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8555 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8589 |
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| 2025-09-23 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8513 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
民生价值发现一年持有混合A |
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| 2025-09-19 |
民生价值发现一年持有混合A |
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| 2025-09-18 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8488 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.8538 |
0.91% |
