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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 民生价值发现一年持有混合A | 0.7528 | 1.66% |
| 2025-12-16 | 民生价值发现一年持有混合A | 0.7405 | -1.56% |
| 2025-12-15 | 民生价值发现一年持有混合A | 0.7522 | -0.19% |
| 2025-12-12 | 民生价值发现一年持有混合A | 0.7536 | 1.25% |
| 2025-12-11 | 民生价值发现一年持有混合A | 0.7443 | -0.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生智造2025混合 | 1.5319 | 3.53% |
| 民生新兴成长混合 | 1.3306 | 3.04% |
| 民生稳健 | 2.6597 | 2.77% |
| 科创加银 | 0.8710 | 2.76% |
| 民生城镇化A | 2.5170 | 2.67% |
| 民生加银聚优精选混合A | 0.7785 | 2.65% |
| 民生加银品牌蓝筹混合A | 2.4759 | 2.51% |
| 民生精选 | 0.6520 | 2.41% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.38% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.12% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 6.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.47% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.39% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.39% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.37% |
| 国联安优选 | 4.0939 | 6.37% |
