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民生价值发现一年持有混合A(民生加银价值发现一年持有期混合A)基金净值查询(010795)

今年以来民生价值发现一年持有混合A|民生加银价值发现一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生价值发现一年持有混合A010795净值及计算阶段收益
今年以来010795基金累计收益率-7.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生价值发现一年持有混合A 0.6978 1.48%
2026-09-15 民生价值发现一年持有混合A 0.6876 -0.09%
2026-09-14 民生价值发现一年持有混合A 0.6882 -0.75%
2026-09-11 民生价值发现一年持有混合A 0.6934 -0.13%
2026-09-10 民生价值发现一年持有混合A 0.6943 -0.44%
2026-09-09 民生价值发现一年持有混合A 0.6974 0.49%
2026-09-08 民生价值发现一年持有混合A 0.6940 -0.32%
2026-09-07 民生价值发现一年持有混合A 0.6962 2.87%
2026-09-04 民生价值发现一年持有混合A 0.6768 -1.24%
2026-09-03 民生价值发现一年持有混合A 0.6853 0.38%
2026-09-02 民生价值发现一年持有混合A 0.6827 -1.46%
2026-09-01 民生价值发现一年持有混合A 0.6928 -1.49%
2026-08-31 民生价值发现一年持有混合A 0.7033 0.99%
2026-08-28 民生价值发现一年持有混合A 0.6964 -0.95%
2026-08-27 民生价值发现一年持有混合A 0.7031 2.15%
2026-08-26 民生价值发现一年持有混合A 0.6883 0.69%
2026-08-25 民生价值发现一年持有混合A 0.6836 -0.23%
2026-08-24 民生价值发现一年持有混合A 0.6852 -3.01%
2026-08-21 民生价值发现一年持有混合A 0.7065 1.00%
2026-08-20 民生价值发现一年持有混合A 0.6995 0.60%
2026-08-19 民生价值发现一年持有混合A 0.6953 -4.29%
2026-08-18 民生价值发现一年持有混合A 0.7265 -0.34%
2026-08-17 民生价值发现一年持有混合A 0.7290 3.23%
2026-08-14 民生价值发现一年持有混合A 0.7062 0.86%
2026-08-13 民生价值发现一年持有混合A 0.7002 -0.60%
2026-08-12 民生价值发现一年持有混合A 0.7044 0.84%
2026-08-11 民生价值发现一年持有混合A 0.6985 -1.15%
2026-08-10 民生价值发现一年持有混合A 0.7066 -0.69%
2026-08-07 民生价值发现一年持有混合A 0.7115 1.57%
2026-08-06 民生价值发现一年持有混合A 0.7005 -0.11%
2026-08-05 民生价值发现一年持有混合A 0.7013 2.25%
2026-08-04 民生价值发现一年持有混合A 0.6859 3.56%
2026-08-03 民生价值发现一年持有混合A 0.6623 -1.82%
2026-07-31 民生价值发现一年持有混合A 0.6746 1.34%
2026-07-30 民生价值发现一年持有混合A 0.6657 -2.52%
2026-07-29 民生价值发现一年持有混合A 0.6829 1.50%
2026-07-28 民生价值发现一年持有混合A 0.6728 -2.65%
2026-07-27 民生价值发现一年持有混合A 0.6911 1.65%
2026-07-24 民生价值发现一年持有混合A 0.6799 -2.37%
2026-07-23 民生价值发现一年持有混合A 0.6964 0.96%
2026-07-22 民生价值发现一年持有混合A 0.6898 0.35%
2026-07-21 民生价值发现一年持有混合A 0.6874 3.18%
2026-07-20 民生价值发现一年持有混合A 0.6662 0.47%
2026-07-17 民生价值发现一年持有混合A 0.6631 -2.97%
2026-07-16 民生价值发现一年持有混合A 0.6834 -1.67%
2026-07-15 民生价值发现一年持有混合A 0.6950 -0.26%
2026-07-14 民生价值发现一年持有混合A 0.6968 1.62%
2026-07-13 民生价值发现一年持有混合A 0.6857 -1.87%
2026-07-10 民生价值发现一年持有混合A 0.6988 -2.48%
2026-07-09 民生价值发现一年持有混合A 0.7166 1.19%
2026-07-08 民生价值发现一年持有混合A 0.7082 -1.49%
2026-07-07 民生价值发现一年持有混合A 0.7189 -1.99%
2026-07-06 民生价值发现一年持有混合A 0.7335 0.04%
2026-07-03 民生价值发现一年持有混合A 0.7332 0.42%
2026-07-02 民生价值发现一年持有混合A 0.7301 -1.52%
2026-07-01 民生价值发现一年持有混合A 0.7414 0.60%
2026-06-30 民生价值发现一年持有混合A 0.7370 1.21%
2026-06-29 民生价值发现一年持有混合A 0.7282 1.65%
2026-06-26 民生价值发现一年持有混合A 0.7164 -2.04%
2026-06-25 民生价值发现一年持有混合A 0.7313 0.95%
2026-06-24 民生价值发现一年持有混合A 0.7244 0.56%
2026-06-23 民生价值发现一年持有混合A 0.7204 -2.44%
2026-06-22 民生价值发现一年持有混合A 0.7384 2.63%
2026-06-18 民生价值发现一年持有混合A 0.7195 0.11%
2026-06-17 民生价值发现一年持有混合A 0.7187 1.65%
2026-06-16 民生价值发现一年持有混合A 0.7070 -0.31%
2026-06-15 民生价值发现一年持有混合A 0.7092 2.29%
2026-06-12 民生价值发现一年持有混合A 0.6933 0.49%
2026-06-11 民生价值发现一年持有混合A 0.6899 0.09%
2026-06-10 民生价值发现一年持有混合A 0.6893 -1.67%
2026-06-09 民生价值发现一年持有混合A 0.7010 2.08%
2026-06-08 民生价值发现一年持有混合A 0.6867 -2.26%
2026-06-05 民生价值发现一年持有混合A 0.7026 -2.55%
2026-06-04 民生价值发现一年持有混合A 0.7210 0.31%
2026-06-03 民生价值发现一年持有混合A 0.7188 0.87%
2026-06-02 民生价值发现一年持有混合A 0.7126 1.08%
2026-06-01 民生价值发现一年持有混合A 0.7050 0.53%
2026-05-29 民生价值发现一年持有混合A 0.7013 -0.55%
2026-05-28 民生价值发现一年持有混合A 0.7052 0.89%
2026-05-27 民生价值发现一年持有混合A 0.6990 -0.98%
2026-05-26 民生价值发现一年持有混合A 0.7059 -0.62%
2026-05-25 民生价值发现一年持有混合A 0.7103 1.30%
2026-05-22 民生价值发现一年持有混合A 0.7012 0.33%
2026-05-21 民生价值发现一年持有混合A 0.6989 -1.58%
2026-05-20 民生价值发现一年持有混合A 0.7101 -0.31%
2026-05-19 民生价值发现一年持有混合A 0.7123 -0.11%
2026-05-18 民生价值发现一年持有混合A 0.7131 -0.96%
2026-05-15 民生价值发现一年持有混合A 0.7200 -0.89%
2026-05-14 民生价值发现一年持有混合A 0.7265 -1.62%
2026-05-13 民生价值发现一年持有混合A 0.7385 0.08%
2026-05-12 民生价值发现一年持有混合A 0.7379 -1.01%
2026-05-11 民生价值发现一年持有混合A 0.7454 0.55%
2026-05-08 民生价值发现一年持有混合A 0.7413 -0.30%
2026-04-30 民生价值发现一年持有混合A 0.7363 -0.88%
2026-04-29 民生价值发现一年持有混合A 0.7428 1.34%
2026-04-28 民生价值发现一年持有混合A 0.7330 -0.10%
2026-04-27 民生价值发现一年持有混合A 0.7337 -0.87%
2026-04-24 民生价值发现一年持有混合A 0.7401 -0.58%
2026-04-23 民生价值发现一年持有混合A 0.7444 -0.33%
2026-04-22 民生价值发现一年持有混合A 0.7469 -0.17%
2026-04-21 民生价值发现一年持有混合A 0.7482 -0.03%
2026-04-20 民生价值发现一年持有混合A 0.7484 0.11%
2026-04-17 民生价值发现一年持有混合A 0.7476 0.12%
2026-04-16 民生价值发现一年持有混合A 0.7467 2.01%
2026-04-15 民生价值发现一年持有混合A 0.7320 -0.33%
2026-04-14 民生价值发现一年持有混合A 0.7344 0.56%
2026-04-13 民生价值发现一年持有混合A 0.7303 0.27%
2026-04-10 民生价值发现一年持有混合A 0.7283 1.27%
2026-04-09 民生价值发现一年持有混合A 0.7192 -0.50%
2026-04-08 民生价值发现一年持有混合A 0.7228 3.14%
2026-04-07 民生价值发现一年持有混合A 0.7008 0.06%
2026-04-03 民生价值发现一年持有混合A 0.7004 -0.37%
2026-04-02 民生价值发现一年持有混合A 0.7030 -0.72%
2026-04-01 民生价值发现一年持有混合A 0.7081 2.00%
2026-03-31 民生价值发现一年持有混合A 0.6942 -1.00%
2026-03-30 民生价值发现一年持有混合A 0.7012 0.06%
2026-03-27 民生价值发现一年持有混合A 0.7008 0.27%
2026-03-26 民生价值发现一年持有混合A 0.6989 -2.70%
2026-03-25 民生价值发现一年持有混合A 0.7178 -0.08%
2026-03-24 民生价值发现一年持有混合A 0.7184 2.76%
2026-03-23 民生价值发现一年持有混合A 0.6991 -3.27%
2026-03-20 民生价值发现一年持有混合A 0.7227 -0.95%
2026-03-19 民生价值发现一年持有混合A 0.7296 -2.97%
2026-03-18 民生价值发现一年持有混合A 0.7519 0.93%
2026-03-17 民生价值发现一年持有混合A 0.7450 -0.72%
2026-03-16 民生价值发现一年持有混合A 0.7504 -0.62%
2026-03-13 民生价值发现一年持有混合A 0.7551 -1.91%
2026-03-12 民生价值发现一年持有混合A 0.7698 -0.76%
2026-03-11 民生价值发现一年持有混合A 0.7757 0.10%
2026-03-10 民生价值发现一年持有混合A 0.7749 1.39%
2026-03-09 民生价值发现一年持有混合A 0.7643 -0.91%
2026-03-06 民生价值发现一年持有混合A 0.7713 0.61%
2026-03-05 民生价值发现一年持有混合A 0.7666 0.13%
2026-03-04 民生价值发现一年持有混合A 0.7656 -1.34%
2026-03-03 民生价值发现一年持有混合A 0.7760 -2.16%
2026-03-02 民生价值发现一年持有混合A 0.7931 -0.95%
2026-02-27 民生价值发现一年持有混合A 0.8007 0.76%
2026-02-26 民生价值发现一年持有混合A 0.7947 -1.77%
2026-02-25 民生价值发现一年持有混合A 0.8088 0.40%
2026-02-24 民生价值发现一年持有混合A 0.8056 -1.01%
2026-02-13 民生价值发现一年持有混合A 0.8138 -1.48%
2026-02-12 民生价值发现一年持有混合A 0.8260 0.97%
2026-02-11 民生价值发现一年持有混合A 0.8181 -0.56%
2026-02-10 民生价值发现一年持有混合A 0.8227 0.61%
2026-02-09 民生价值发现一年持有混合A 0.8177 3.22%
2026-02-06 民生价值发现一年持有混合A 0.7922 -0.53%
2026-02-05 民生价值发现一年持有混合A 0.7964 -0.74%
2026-02-04 民生价值发现一年持有混合A 0.8023 0.04%
2026-02-03 民生价值发现一年持有混合A 0.8020 1.89%
2026-02-02 民生价值发现一年持有混合A 0.7871 -1.94%
2026-01-30 民生价值发现一年持有混合A 0.8027 -0.90%
2026-01-29 民生价值发现一年持有混合A 0.8100 -0.43%
2026-01-28 民生价值发现一年持有混合A 0.8135 1.07%
2026-01-27 民生价值发现一年持有混合A 0.8049 0.27%
2026-01-26 民生价值发现一年持有混合A 0.8027 -0.25%
2026-01-23 民生价值发现一年持有混合A 0.8047 0.41%
2026-01-22 民生价值发现一年持有混合A 0.8014 -0.12%
2026-01-21 民生价值发现一年持有混合A 0.8024 0.68%
2026-01-20 民生价值发现一年持有混合A 0.7970 0.39%
2026-01-19 民生价值发现一年持有混合A 0.7939 0.58%
2026-01-16 民生价值发现一年持有混合A 0.7893 -0.09%
2026-01-15 民生价值发现一年持有混合A 0.7900 -0.35%
2026-01-14 民生价值发现一年持有混合A 0.7928 -0.15%
2026-01-13 民生价值发现一年持有混合A 0.7940 0.06%
2026-01-12 民生价值发现一年持有混合A 0.7935 1.02%
2026-01-09 民生价值发现一年持有混合A 0.7855 1.75%
2026-01-08 民生价值发现一年持有混合A 0.7720 -1.37%
2026-01-07 民生价值发现一年持有混合A 0.7827 -0.15%
2026-01-06 民生价值发现一年持有混合A 0.7839 1.33%
2026-01-05 民生价值发现一年持有混合A 0.7736 2.17%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.12%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.22%
民生加银持续成长混合A 2.2361 2.92%
民生加银持续成长混合C 2.1726 2.92%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.47%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.47%
民生新兴成长混合 1.4419 2.42%
民生智造2025混合 1.3972 2.38%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9117 1.22%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
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