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民生价值发现一年持有混合A(民生加银价值发现一年持有期混合A)基金净值查询(010795)

近一季民生价值发现一年持有混合A|民生加银价值发现一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生价值发现一年持有混合A010795净值及计算阶段收益
近一季010795基金累计收益率-1.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 民生价值发现一年持有混合A 0.6876 -0.09%
2026-09-14 民生价值发现一年持有混合A 0.6882 -0.75%
2026-09-11 民生价值发现一年持有混合A 0.6934 -0.13%
2026-09-10 民生价值发现一年持有混合A 0.6943 -0.44%
2026-09-09 民生价值发现一年持有混合A 0.6974 0.49%
2026-09-08 民生价值发现一年持有混合A 0.6940 -0.32%
2026-09-07 民生价值发现一年持有混合A 0.6962 2.87%
2026-09-04 民生价值发现一年持有混合A 0.6768 -1.24%
2026-09-03 民生价值发现一年持有混合A 0.6853 0.38%
2026-09-02 民生价值发现一年持有混合A 0.6827 -1.46%
2026-09-01 民生价值发现一年持有混合A 0.6928 -1.49%
2026-08-31 民生价值发现一年持有混合A 0.7033 0.99%
2026-08-28 民生价值发现一年持有混合A 0.6964 -0.95%
2026-08-27 民生价值发现一年持有混合A 0.7031 2.15%
2026-08-26 民生价值发现一年持有混合A 0.6883 0.69%
2026-08-25 民生价值发现一年持有混合A 0.6836 -0.23%
2026-08-24 民生价值发现一年持有混合A 0.6852 -3.01%
2026-08-21 民生价值发现一年持有混合A 0.7065 1.00%
2026-08-20 民生价值发现一年持有混合A 0.6995 0.60%
2026-08-19 民生价值发现一年持有混合A 0.6953 -4.29%
2026-08-18 民生价值发现一年持有混合A 0.7265 -0.34%
2026-08-17 民生价值发现一年持有混合A 0.7290 3.23%
2026-08-14 民生价值发现一年持有混合A 0.7062 0.86%
2026-08-13 民生价值发现一年持有混合A 0.7002 -0.60%
2026-08-12 民生价值发现一年持有混合A 0.7044 0.84%
2026-08-11 民生价值发现一年持有混合A 0.6985 -1.15%
2026-08-10 民生价值发现一年持有混合A 0.7066 -0.69%
2026-08-07 民生价值发现一年持有混合A 0.7115 1.57%
2026-08-06 民生价值发现一年持有混合A 0.7005 -0.11%
2026-08-05 民生价值发现一年持有混合A 0.7013 2.25%
2026-08-04 民生价值发现一年持有混合A 0.6859 3.56%
2026-08-03 民生价值发现一年持有混合A 0.6623 -1.82%
2026-07-31 民生价值发现一年持有混合A 0.6746 1.34%
2026-07-30 民生价值发现一年持有混合A 0.6657 -2.52%
2026-07-29 民生价值发现一年持有混合A 0.6829 1.50%
2026-07-28 民生价值发现一年持有混合A 0.6728 -2.65%
2026-07-27 民生价值发现一年持有混合A 0.6911 1.65%
2026-07-24 民生价值发现一年持有混合A 0.6799 -2.37%
2026-07-23 民生价值发现一年持有混合A 0.6964 0.96%
2026-07-22 民生价值发现一年持有混合A 0.6898 0.35%
2026-07-21 民生价值发现一年持有混合A 0.6874 3.18%
2026-07-20 民生价值发现一年持有混合A 0.6662 0.47%
2026-07-17 民生价值发现一年持有混合A 0.6631 -2.97%
2026-07-16 民生价值发现一年持有混合A 0.6834 -1.67%
2026-07-15 民生价值发现一年持有混合A 0.6950 -0.26%
2026-07-14 民生价值发现一年持有混合A 0.6968 1.62%
2026-07-13 民生价值发现一年持有混合A 0.6857 -1.87%
2026-07-10 民生价值发现一年持有混合A 0.6988 -2.48%
2026-07-09 民生价值发现一年持有混合A 0.7166 1.19%
2026-07-08 民生价值发现一年持有混合A 0.7082 -1.49%
2026-07-07 民生价值发现一年持有混合A 0.7189 -1.99%
2026-07-06 民生价值发现一年持有混合A 0.7335 0.04%
2026-07-03 民生价值发现一年持有混合A 0.7332 0.42%
2026-07-02 民生价值发现一年持有混合A 0.7301 -1.52%
2026-07-01 民生价值发现一年持有混合A 0.7414 0.60%
2026-06-30 民生价值发现一年持有混合A 0.7370 1.21%
2026-06-29 民生价值发现一年持有混合A 0.7282 1.65%
2026-06-26 民生价值发现一年持有混合A 0.7164 -2.04%
2026-06-25 民生价值发现一年持有混合A 0.7313 0.95%
2026-06-24 民生价值发现一年持有混合A 0.7244 0.56%
2026-06-23 民生价值发现一年持有混合A 0.7204 -2.44%
2026-06-22 民生价值发现一年持有混合A 0.7384 2.63%
2026-06-18 民生价值发现一年持有混合A 0.7195 0.11%
2026-06-17 民生价值发现一年持有混合A 0.7187 1.65%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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