热搜: 反弹高点 嘉实沪深300ETF联接A 大成2020生命周期混合A 嘉实海外中国股票混合

工银灵动价值混合C基金净值查询(010745)

今年以来工银灵动价值混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围工银灵动价值混合C010745净值及计算阶段收益
今年以来010745基金累计收益率-9.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银灵动价值混合C 0.7830 -0.32%
2026-09-16 工银灵动价值混合C 0.7855 1.62%
2026-09-15 工银灵动价值混合C 0.7730 0.04%
2026-09-14 工银灵动价值混合C 0.7727 -0.43%
2026-09-11 工银灵动价值混合C 0.7760 -1.25%
2026-09-10 工银灵动价值混合C 0.7858 -1.03%
2026-09-09 工银灵动价值混合C 0.7940 0.37%
2026-09-08 工银灵动价值混合C 0.7911 -0.77%
2026-09-07 工银灵动价值混合C 0.7972 2.00%
2026-09-04 工银灵动价值混合C 0.7816 -1.70%
2026-09-03 工银灵动价值混合C 0.7951 -0.10%
2026-09-02 工银灵动价值混合C 0.7959 -1.70%
2026-09-01 工银灵动价值混合C 0.8097 -1.91%
2026-08-31 工银灵动价值混合C 0.8255 -0.30%
2026-08-28 工银灵动价值混合C 0.8280 -0.89%
2026-08-27 工银灵动价值混合C 0.8354 1.58%
2026-08-26 工银灵动价值混合C 0.8224 0.83%
2026-08-25 工银灵动价值混合C 0.8156 -1.20%
2026-08-24 工银灵动价值混合C 0.8254 -2.26%
2026-08-21 工银灵动价值混合C 0.8445 1.72%
2026-08-20 工银灵动价值混合C 0.8302 0.24%
2026-08-19 工银灵动价值混合C 0.8282 -4.60%
2026-08-18 工银灵动价值混合C 0.8681 -0.39%
2026-08-17 工银灵动价值混合C 0.8715 3.31%
2026-08-14 工银灵动价值混合C 0.8436 0.87%
2026-08-13 工银灵动价值混合C 0.8363 -1.48%
2026-08-12 工银灵动价值混合C 0.8487 1.04%
2026-08-11 工银灵动价值混合C 0.8400 -1.04%
2026-08-10 工银灵动价值混合C 0.8488 0.49%
2026-08-07 工银灵动价值混合C 0.8447 1.86%
2026-08-06 工银灵动价值混合C 0.8293 -0.13%
2026-08-05 工银灵动价值混合C 0.8304 2.47%
2026-08-04 工银灵动价值混合C 0.8104 2.09%
2026-08-03 工银灵动价值混合C 0.7938 -0.70%
2026-07-31 工银灵动价值混合C 0.7994 1.47%
2026-07-30 工银灵动价值混合C 0.7878 -2.42%
2026-07-29 工银灵动价值混合C 0.8073 1.37%
2026-07-28 工银灵动价值混合C 0.7964 -3.40%
2026-07-27 工银灵动价值混合C 0.8244 2.36%
2026-07-24 工银灵动价值混合C 0.8054 -1.91%
2026-07-23 工银灵动价值混合C 0.8211 1.61%
2026-07-22 工银灵动价值混合C 0.8081 -1.00%
2026-07-21 工银灵动价值混合C 0.8163 3.67%
2026-07-20 工银灵动价值混合C 0.7874 0.05%
2026-07-17 工银灵动价值混合C 0.7870 -3.95%
2026-07-16 工银灵动价值混合C 0.8194 -1.84%
2026-07-15 工银灵动价值混合C 0.8348 -1.00%
2026-07-14 工银灵动价值混合C 0.8432 2.14%
2026-07-13 工银灵动价值混合C 0.8255 -3.50%
2026-07-10 工银灵动价值混合C 0.8554 -2.40%
2026-07-09 工银灵动价值混合C 0.8764 0.96%
2026-07-08 工银灵动价值混合C 0.8681 -2.65%
2026-07-07 工银灵动价值混合C 0.8911 -1.51%
2026-07-06 工银灵动价值混合C 0.9048 -0.39%
2026-07-03 工银灵动价值混合C 0.9083 0.51%
2026-07-02 工银灵动价值混合C 0.9037 -2.84%
2026-07-01 工银灵动价值混合C 0.9301 -0.96%
2026-06-30 工银灵动价值混合C 0.9391 1.55%
2026-06-29 工银灵动价值混合C 0.9248 0.97%
2026-06-26 工银灵动价值混合C 0.9159 -2.85%
2026-06-25 工银灵动价值混合C 0.9428 0.04%
2026-06-24 工银灵动价值混合C 0.9424 1.54%
2026-06-23 工银灵动价值混合C 0.9281 -4.01%
2026-06-22 工银灵动价值混合C 0.9653 2.41%
2026-06-18 工银灵动价值混合C 0.9426 0.03%
2026-06-17 工银灵动价值混合C 0.9423 0.83%
2026-06-16 工银灵动价值混合C 0.9345 0.66%
2026-06-15 工银灵动价值混合C 0.9284 2.45%
2026-06-12 工银灵动价值混合C 0.9062 1.58%
2026-06-11 工银灵动价值混合C 0.8921 0.59%
2026-06-10 工银灵动价值混合C 0.8869 -1.78%
2026-06-09 工银灵动价值混合C 0.9030 2.31%
2026-06-08 工银灵动价值混合C 0.8826 -3.56%
2026-06-05 工银灵动价值混合C 0.9152 -2.60%
2026-06-04 工银灵动价值混合C 0.9396 -0.56%
2026-06-03 工银灵动价值混合C 0.9449 0.17%
2026-06-02 工银灵动价值混合C 0.9433 0.80%
2026-06-01 工银灵动价值混合C 0.9358 -1.22%
2026-05-29 工银灵动价值混合C 0.9474 -2.59%
2026-05-28 工银灵动价值混合C 0.9726 1.11%
2026-05-27 工银灵动价值混合C 0.9619 -1.35%
2026-05-26 工银灵动价值混合C 0.9751 0.73%
2026-05-25 工银灵动价值混合C 0.9680 -0.25%
2026-05-22 工银灵动价值混合C 0.9704 1.86%
2026-05-21 工银灵动价值混合C 0.9527 -2.64%
2026-05-20 工银灵动价值混合C 0.9785 1.42%
2026-05-19 工银灵动价值混合C 0.9648 0.35%
2026-05-18 工银灵动价值混合C 0.9614 -0.21%
2026-05-15 工银灵动价值混合C 0.9634 -1.08%
2026-05-14 工银灵动价值混合C 0.9739 -2.78%
2026-05-13 工银灵动价值混合C 1.0017 0.62%
2026-05-12 工银灵动价值混合C 0.9955 -0.14%
2026-05-11 工银灵动价值混合C 0.9969 1.08%
2026-05-08 工银灵动价值混合C 0.9862 -1.49%
2026-04-30 工银灵动价值混合C 0.9736 0.06%
2026-04-29 工银灵动价值混合C 0.9730 2.91%
2026-04-28 工银灵动价值混合C 0.9455 -1.01%
2026-04-27 工银灵动价值混合C 0.9551 0.25%
2026-04-24 工银灵动价值混合C 0.9527 1.46%
2026-04-23 工银灵动价值混合C 0.9390 -1.52%
2026-04-22 工银灵动价值混合C 0.9535 0.93%
2026-04-21 工银灵动价值混合C 0.9447 0.23%
2026-04-20 工银灵动价值混合C 0.9425 0.07%
2026-04-17 工银灵动价值混合C 0.9418 -0.51%
2026-04-16 工银灵动价值混合C 0.9466 2.28%
2026-04-15 工银灵动价值混合C 0.9255 -1.32%
2026-04-14 工银灵动价值混合C 0.9379 1.27%
2026-04-13 工银灵动价值混合C 0.9261 0.62%
2026-04-10 工银灵动价值混合C 0.9204 0.99%
2026-04-09 工银灵动价值混合C 0.9114 -0.15%
2026-04-08 工银灵动价值混合C 0.9128 2.44%
2026-04-07 工银灵动价值混合C 0.8911 1.02%
2026-04-03 工银灵动价值混合C 0.8821 -1.05%
2026-04-02 工银灵动价值混合C 0.8915 -0.96%
2026-04-01 工银灵动价值混合C 0.9001 0.77%
2026-03-31 工银灵动价值混合C 0.8932 -1.71%
2026-03-30 工银灵动价值混合C 0.9087 0.45%
2026-03-27 工银灵动价值混合C 0.9046 1.11%
2026-03-26 工银灵动价值混合C 0.8947 -1.05%
2026-03-25 工银灵动价值混合C 0.9042 0.96%
2026-03-24 工银灵动价值混合C 0.8956 1.20%
2026-03-23 工银灵动价值混合C 0.8850 -2.09%
2026-03-20 工银灵动价值混合C 0.9039 0.29%
2026-03-19 工银灵动价值混合C 0.9013 -3.01%
2026-03-18 工银灵动价值混合C 0.9293 -0.52%
2026-03-17 工银灵动价值混合C 0.9342 -2.09%
2026-03-16 工银灵动价值混合C 0.9541 -1.21%
2026-03-13 工银灵动价值混合C 0.9658 -0.88%
2026-03-12 工银灵动价值混合C 0.9744 0.44%
2026-03-11 工银灵动价值混合C 0.9701 0.96%
2026-03-10 工银灵动价值混合C 0.9609 1.01%
2026-03-09 工银灵动价值混合C 0.9513 -0.20%
2026-03-06 工银灵动价值混合C 0.9532 0.28%
2026-03-05 工银灵动价值混合C 0.9505 0.48%
2026-03-04 工银灵动价值混合C 0.9460 -0.70%
2026-03-03 工银灵动价值混合C 0.9527 -2.54%
2026-03-02 工银灵动价值混合C 0.9775 0.71%
2026-02-27 工银灵动价值混合C 0.9706 0.54%
2026-02-26 工银灵动价值混合C 0.9654 -0.13%
2026-02-25 工银灵动价值混合C 0.9667 1.25%
2026-02-24 工银灵动价值混合C 0.9548 0.82%
2026-02-13 工银灵动价值混合C 0.9470 -2.06%
2026-02-12 工银灵动价值混合C 0.9669 0.68%
2026-02-11 工银灵动价值混合C 0.9604 0.77%
2026-02-10 工银灵动价值混合C 0.9531 0.42%
2026-02-09 工银灵动价值混合C 0.9491 2.04%
2026-02-06 工银灵动价值混合C 0.9301 0.10%
2026-02-05 工银灵动价值混合C 0.9292 -1.34%
2026-02-04 工银灵动价值混合C 0.9418 0.80%
2026-02-03 工银灵动价值混合C 0.9343 2.29%
2026-02-02 工银灵动价值混合C 0.9134 -4.28%
2026-01-30 工银灵动价值混合C 0.9542 -2.31%
2026-01-29 工银灵动价值混合C 0.9768 -1.09%
2026-01-28 工银灵动价值混合C 0.9876 1.80%
2026-01-27 工银灵动价值混合C 0.9701 1.09%
2026-01-26 工银灵动价值混合C 0.9596 -0.15%
2026-01-23 工银灵动价值混合C 0.9610 0.84%
2026-01-22 工银灵动价值混合C 0.9530 0.06%
2026-01-21 工银灵动价值混合C 0.9524 1.35%
2026-01-20 工银灵动价值混合C 0.9397 0.02%
2026-01-19 工银灵动价值混合C 0.9395 1.12%
2026-01-16 工银灵动价值混合C 0.9291 0.22%
2026-01-15 工银灵动价值混合C 0.9271 0.65%
2026-01-14 工银灵动价值混合C 0.9211 0.10%
2026-01-13 工银灵动价值混合C 0.9202 -0.38%
2026-01-12 工银灵动价值混合C 0.9237 0.51%
2026-01-09 工银灵动价值混合C 0.9190 0.67%
2026-01-08 工银灵动价值混合C 0.9129 -0.22%
2026-01-07 工银灵动价值混合C 0.9149 0.32%
2026-01-06 工银灵动价值混合C 0.9120 2.24%
2026-01-05 工银灵动价值混合C 0.8920 2.53%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
标签云