近一季工银灵动价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银灵动价值混合C010745净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银灵动价值混合C |
0.8558 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
工银灵动价值混合C |
0.8401 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
工银灵动价值混合C |
0.8514 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
工银灵动价值混合C |
0.8551 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
工银灵动价值混合C |
0.8463 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
工银灵动价值混合C |
0.8519 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
工银灵动价值混合C |
0.8463 |
-1.42% |
| 2025-12-08 |
工银灵动价值混合C |
0.8585 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
工银灵动价值混合C |
0.8600 |
1.61% |
| 2025-12-04 |
工银灵动价值混合C |
0.8464 |
0.86% |
| 2025-12-03 |
工银灵动价值混合C |
0.8392 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
工银灵动价值混合C |
0.8422 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
工银灵动价值混合C |
0.8463 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
工银灵动价值混合C |
0.8373 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
工银灵动价值混合C |
0.8329 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
工银灵动价值混合C |
0.8308 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
工银灵动价值混合C |
0.8266 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
工银灵动价值混合C |
0.8195 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
工银灵动价值混合C |
0.8127 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
工银灵动价值混合C |
0.8382 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
工银灵动价值混合C |
0.8396 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
工银灵动价值混合C |
0.8382 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
工银灵动价值混合C |
0.8483 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
工银灵动价值混合C |
0.8569 |
-2.18% |
| 2025-11-13 |
工银灵动价值混合C |
0.8760 |
1.82% |
| 2025-11-12 |
工银灵动价值混合C |
0.8603 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
工银灵动价值混合C |
0.8591 |
-0.84% |
| 2025-11-10 |
工银灵动价值混合C |
0.8664 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
工银灵动价值混合C |
0.8649 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
工银灵动价值混合C |
0.8726 |
2.43% |
| 2025-11-05 |
工银灵动价值混合C |
0.8519 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
工银灵动价值混合C |
0.8489 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
工银灵动价值混合C |
0.8633 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
工银灵动价值混合C |
0.8597 |
-1.86% |
| 2025-10-30 |
工银灵动价值混合C |
0.8760 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
工银灵动价值混合C |
0.8802 |
1.48% |
| 2025-10-28 |
工银灵动价值混合C |
0.8674 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
工银灵动价值混合C |
0.8737 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
工银灵动价值混合C |
0.8656 |
2.04% |
| 2025-10-23 |
工银灵动价值混合C |
0.8483 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
工银灵动价值混合C |
0.8498 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
工银灵动价值混合C |
0.8555 |
1.77% |
| 2025-10-20 |
工银灵动价值混合C |
0.8406 |
1.37% |
| 2025-10-17 |
工银灵动价值混合C |
0.8292 |
-3.11% |
| 2025-10-16 |
工银灵动价值混合C |
0.8558 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
工银灵动价值混合C |
0.8578 |
2.89% |
| 2025-10-14 |
工银灵动价值混合C |
0.8337 |
-2.82% |
| 2025-10-13 |
工银灵动价值混合C |
0.8579 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
工银灵动价值混合C |
0.8631 |
-2.38% |
| 2025-10-09 |
工银灵动价值混合C |
0.8841 |
1.56% |
| 2025-09-30 |
工银灵动价值混合C |
0.8705 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
工银灵动价值混合C |
0.8580 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
工银灵动价值混合C |
0.8433 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
工银灵动价值混合C |
0.8555 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
工银灵动价值混合C |
0.8489 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
工银灵动价值混合C |
0.8383 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
工银灵动价值混合C |
0.8417 |
1.00% |
| 2025-09-19 |
工银灵动价值混合C |
0.8334 |
0.56% |
| 2025-09-18 |
工银灵动价值混合C |
0.8288 |
-0.53% |
