近一季工银灵动价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银灵动价值混合C010745净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
工银灵动价值混合C |
0.7040 |
4.67% |
| 2024-05-09 |
工银灵动价值混合C |
0.6726 |
2.27% |
| 2024-05-07 |
工银灵动价值混合C |
0.6791 |
1.72% |
| 2024-05-06 |
工银灵动价值混合C |
0.6676 |
1.86% |
| 2024-04-30 |
工银灵动价值混合C |
0.6554 |
-2.16% |
| 2024-04-29 |
工银灵动价值混合C |
0.6699 |
5.20% |
| 2024-04-26 |
工银灵动价值混合C |
0.6368 |
5.05% |
| 2024-04-25 |
工银灵动价值混合C |
0.6062 |
1.29% |
| 2024-04-24 |
工银灵动价值混合C |
0.5985 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
工银灵动价值混合C |
0.5966 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
工银灵动价值混合C |
0.5987 |
-0.60% |
| 2024-04-19 |
工银灵动价值混合C |
0.6023 |
-1.00% |
| 2024-04-18 |
工银灵动价值混合C |
0.6084 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
工银灵动价值混合C |
0.6079 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
工银灵动价值混合C |
0.6018 |
-0.15% |
| 2024-04-15 |
工银灵动价值混合C |
0.6027 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
工银灵动价值混合C |
0.6175 |
-0.60% |
| 2024-04-10 |
工银灵动价值混合C |
0.6212 |
-2.40% |
| 2024-04-09 |
工银灵动价值混合C |
0.6365 |
0.78% |
| 2024-04-03 |
工银灵动价值混合C |
0.6506 |
-0.46% |
| 2024-04-02 |
工银灵动价值混合C |
0.6536 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
工银灵动价值混合C |
0.6576 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
工银灵动价值混合C |
0.6484 |
-0.86% |
| 2024-03-28 |
工银灵动价值混合C |
0.6540 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
工银灵动价值混合C |
0.6485 |
-2.19% |
| 2024-03-26 |
工银灵动价值混合C |
0.6630 |
0.90% |
| 2024-03-25 |
工银灵动价值混合C |
0.6571 |
1.31% |
| 2024-03-22 |
工银灵动价值混合C |
0.6486 |
-1.99% |
| 2024-03-21 |
工银灵动价值混合C |
0.6618 |
0.49% |
| 2024-03-20 |
工银灵动价值混合C |
0.6586 |
-0.24% |
| 2024-03-19 |
工银灵动价值混合C |
0.6602 |
-1.45% |
| 2024-03-15 |
工银灵动价值混合C |
0.6738 |
-0.63% |
| 2024-03-14 |
工银灵动价值混合C |
0.6781 |
0.79% |
| 2024-03-13 |
工银灵动价值混合C |
0.6728 |
-1.71% |
| 2024-03-12 |
工银灵动价值混合C |
0.6845 |
6.01% |
| 2024-03-11 |
工银灵动价值混合C |
0.6457 |
2.04% |
| 2024-03-08 |
工银灵动价值混合C |
0.6328 |
-0.25% |
| 2024-03-07 |
工银灵动价值混合C |
0.6344 |
-0.98% |
| 2024-03-06 |
工银灵动价值混合C |
0.6407 |
-0.71% |
| 2024-03-05 |
工银灵动价值混合C |
0.6453 |
-0.92% |
| 2024-03-04 |
工银灵动价值混合C |
0.6513 |
-2.60% |
| 2024-03-01 |
工银灵动价值混合C |
0.6687 |
-0.96% |
| 2024-02-29 |
工银灵动价值混合C |
0.6752 |
0.70% |
| 2024-02-28 |
工银灵动价值混合C |
0.6705 |
-2.12% |
| 2024-02-27 |
工银灵动价值混合C |
0.6850 |
0.43% |
| 2024-02-26 |
工银灵动价值混合C |
0.6821 |
-0.47% |
| 2024-02-23 |
工银灵动价值混合C |
0.6853 |
-0.28% |
| 2024-02-22 |
工银灵动价值混合C |
0.6872 |
-0.19% |
| 2024-02-21 |
工银灵动价值混合C |
0.6885 |
3.16% |
| 2024-02-20 |
工银灵动价值混合C |
0.6674 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
工银灵动价值混合C |
0.6631 |
-0.93% |
