近一季工银灵动价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银灵动价值混合C010745净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银灵动价值混合C |
0.7855 |
1.62% |
| 2026-09-15 |
工银灵动价值混合C |
0.7730 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
工银灵动价值混合C |
0.7727 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
工银灵动价值混合C |
0.7760 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
工银灵动价值混合C |
0.7858 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
工银灵动价值混合C |
0.7940 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
工银灵动价值混合C |
0.7911 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
工银灵动价值混合C |
0.7972 |
2.00% |
| 2026-09-04 |
工银灵动价值混合C |
0.7816 |
-1.70% |
| 2026-09-03 |
工银灵动价值混合C |
0.7951 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
工银灵动价值混合C |
0.7959 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
工银灵动价值混合C |
0.8097 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
工银灵动价值混合C |
0.8255 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
工银灵动价值混合C |
0.8280 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
工银灵动价值混合C |
0.8354 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
工银灵动价值混合C |
0.8224 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
工银灵动价值混合C |
0.8156 |
-1.20% |
| 2026-08-24 |
工银灵动价值混合C |
0.8254 |
-2.26% |
| 2026-08-21 |
工银灵动价值混合C |
0.8445 |
1.72% |
| 2026-08-20 |
工银灵动价值混合C |
0.8302 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
工银灵动价值混合C |
0.8282 |
-4.60% |
| 2026-08-18 |
工银灵动价值混合C |
0.8681 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
工银灵动价值混合C |
0.8715 |
3.31% |
| 2026-08-14 |
工银灵动价值混合C |
0.8436 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
工银灵动价值混合C |
0.8363 |
-1.48% |
| 2026-08-12 |
工银灵动价值混合C |
0.8487 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
工银灵动价值混合C |
0.8400 |
-1.04% |
| 2026-08-10 |
工银灵动价值混合C |
0.8488 |
0.49% |
| 2026-08-07 |
工银灵动价值混合C |
0.8447 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
工银灵动价值混合C |
0.8293 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
工银灵动价值混合C |
0.8304 |
2.47% |
| 2026-08-04 |
工银灵动价值混合C |
0.8104 |
2.09% |
| 2026-08-03 |
工银灵动价值混合C |
0.7938 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
工银灵动价值混合C |
0.7994 |
1.47% |
| 2026-07-30 |
工银灵动价值混合C |
0.7878 |
-2.42% |
| 2026-07-29 |
工银灵动价值混合C |
0.8073 |
1.37% |
| 2026-07-28 |
工银灵动价值混合C |
0.7964 |
-3.40% |
| 2026-07-27 |
工银灵动价值混合C |
0.8244 |
2.36% |
| 2026-07-24 |
工银灵动价值混合C |
0.8054 |
-1.91% |
| 2026-07-23 |
工银灵动价值混合C |
0.8211 |
1.61% |
| 2026-07-22 |
工银灵动价值混合C |
0.8081 |
-1.00% |
| 2026-07-21 |
工银灵动价值混合C |
0.8163 |
3.67% |
| 2026-07-20 |
工银灵动价值混合C |
0.7874 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
工银灵动价值混合C |
0.7870 |
-3.95% |
| 2026-07-16 |
工银灵动价值混合C |
0.8194 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
工银灵动价值混合C |
0.8348 |
-1.00% |
| 2026-07-14 |
工银灵动价值混合C |
0.8432 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
工银灵动价值混合C |
0.8255 |
-3.50% |
| 2026-07-10 |
工银灵动价值混合C |
0.8554 |
-2.40% |
| 2026-07-09 |
工银灵动价值混合C |
0.8764 |
0.96% |
| 2026-07-08 |
工银灵动价值混合C |
0.8681 |
-2.65% |
| 2026-07-07 |
工银灵动价值混合C |
0.8911 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
工银灵动价值混合C |
0.9048 |
-0.39% |
| 2026-07-03 |
工银灵动价值混合C |
0.9083 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
工银灵动价值混合C |
0.9037 |
-2.84% |
| 2026-07-01 |
工银灵动价值混合C |
0.9301 |
-0.96% |
| 2026-06-30 |
工银灵动价值混合C |
0.9391 |
1.55% |
| 2026-06-29 |
工银灵动价值混合C |
0.9248 |
0.97% |
| 2026-06-26 |
工银灵动价值混合C |
0.9159 |
-2.85% |
| 2026-06-25 |
工银灵动价值混合C |
0.9428 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
工银灵动价值混合C |
0.9424 |
1.54% |
| 2026-06-23 |
工银灵动价值混合C |
0.9281 |
-4.01% |
| 2026-06-22 |
工银灵动价值混合C |
0.9653 |
2.41% |
| 2026-06-18 |
工银灵动价值混合C |
0.9426 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
工银灵动价值混合C |
0.9423 |
0.83% |
