近一年工银灵动价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银灵动价值混合C010745净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银灵动价值混合C |
0.7855 |
1.62% |
| 2026-09-15 |
工银灵动价值混合C |
0.7730 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
工银灵动价值混合C |
0.7727 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
工银灵动价值混合C |
0.7760 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
工银灵动价值混合C |
0.7858 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
工银灵动价值混合C |
0.7940 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
工银灵动价值混合C |
0.7911 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
工银灵动价值混合C |
0.7972 |
2.00% |
| 2026-09-04 |
工银灵动价值混合C |
0.7816 |
-1.70% |
| 2026-09-03 |
工银灵动价值混合C |
0.7951 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
工银灵动价值混合C |
0.7959 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
工银灵动价值混合C |
0.8097 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
工银灵动价值混合C |
0.8255 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
工银灵动价值混合C |
0.8280 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
工银灵动价值混合C |
0.8354 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
工银灵动价值混合C |
0.8224 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
工银灵动价值混合C |
0.8156 |
-1.20% |
| 2026-08-24 |
工银灵动价值混合C |
0.8254 |
-2.26% |
| 2026-08-21 |
工银灵动价值混合C |
0.8445 |
1.72% |
| 2026-08-20 |
工银灵动价值混合C |
0.8302 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
工银灵动价值混合C |
0.8282 |
-4.60% |
| 2026-08-18 |
工银灵动价值混合C |
0.8681 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
工银灵动价值混合C |
0.8715 |
3.31% |
| 2026-08-14 |
工银灵动价值混合C |
0.8436 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
工银灵动价值混合C |
0.8363 |
-1.48% |
| 2026-08-12 |
工银灵动价值混合C |
0.8487 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
工银灵动价值混合C |
0.8400 |
-1.04% |
| 2026-08-10 |
工银灵动价值混合C |
0.8488 |
0.49% |
| 2026-08-07 |
工银灵动价值混合C |
0.8447 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
工银灵动价值混合C |
0.8293 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
工银灵动价值混合C |
0.8304 |
2.47% |
| 2026-08-04 |
工银灵动价值混合C |
0.8104 |
2.09% |
| 2026-08-03 |
工银灵动价值混合C |
0.7938 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
工银灵动价值混合C |
0.7994 |
1.47% |
| 2026-07-30 |
工银灵动价值混合C |
0.7878 |
-2.42% |
| 2026-07-29 |
工银灵动价值混合C |
0.8073 |
1.37% |
| 2026-07-28 |
工银灵动价值混合C |
0.7964 |
-3.40% |
| 2026-07-27 |
工银灵动价值混合C |
0.8244 |
2.36% |
| 2026-07-24 |
工银灵动价值混合C |
0.8054 |
-1.91% |
| 2026-07-23 |
工银灵动价值混合C |
0.8211 |
1.61% |
| 2026-07-22 |
工银灵动价值混合C |
0.8081 |
-1.00% |
| 2026-07-21 |
工银灵动价值混合C |
0.8163 |
3.67% |
| 2026-07-20 |
工银灵动价值混合C |
0.7874 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
工银灵动价值混合C |
0.7870 |
-3.95% |
| 2026-07-16 |
工银灵动价值混合C |
0.8194 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
工银灵动价值混合C |
0.8348 |
-1.00% |
| 2026-07-14 |
工银灵动价值混合C |
0.8432 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
工银灵动价值混合C |
0.8255 |
-3.50% |
| 2026-07-10 |
工银灵动价值混合C |
0.8554 |
-2.40% |
| 2026-07-09 |
工银灵动价值混合C |
0.8764 |
0.96% |
| 2026-07-08 |
工银灵动价值混合C |
0.8681 |
-2.65% |
| 2026-07-07 |
工银灵动价值混合C |
0.8911 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
工银灵动价值混合C |
0.9048 |
-0.39% |
| 2026-07-03 |
工银灵动价值混合C |
0.9083 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
工银灵动价值混合C |
0.9037 |
-2.84% |
| 2026-07-01 |
工银灵动价值混合C |
0.9301 |
-0.96% |
| 2026-06-30 |
工银灵动价值混合C |
0.9391 |
1.55% |
| 2026-06-29 |
工银灵动价值混合C |
0.9248 |
0.97% |
| 2026-06-26 |
工银灵动价值混合C |
0.9159 |
-2.85% |
| 2026-06-25 |
工银灵动价值混合C |
0.9428 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
工银灵动价值混合C |
0.9424 |
1.54% |
| 2026-06-23 |
工银灵动价值混合C |
0.9281 |
-4.01% |
| 2026-06-22 |
工银灵动价值混合C |
0.9653 |
2.41% |
| 2026-06-18 |
工银灵动价值混合C |
0.9426 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
工银灵动价值混合C |
0.9423 |
0.83% |
| 2026-06-16 |
工银灵动价值混合C |
0.9345 |
0.66% |
| 2026-06-15 |
工银灵动价值混合C |
0.9284 |
2.45% |
| 2026-06-12 |
工银灵动价值混合C |
0.9062 |
1.58% |
| 2026-06-11 |
工银灵动价值混合C |
0.8921 |
0.59% |
| 2026-06-10 |
工银灵动价值混合C |
0.8869 |
-1.78% |
| 2026-06-09 |
工银灵动价值混合C |
0.9030 |
2.31% |
| 2026-06-08 |
工银灵动价值混合C |
0.8826 |
-3.56% |
| 2026-06-05 |
工银灵动价值混合C |
0.9152 |
-2.60% |
| 2026-06-04 |
工银灵动价值混合C |
0.9396 |
-0.56% |
| 2026-06-03 |
工银灵动价值混合C |
0.9449 |
0.17% |
| 2026-06-02 |
工银灵动价值混合C |
0.9433 |
0.80% |
| 2026-06-01 |
工银灵动价值混合C |
0.9358 |
-1.22% |
| 2026-05-29 |
工银灵动价值混合C |
0.9474 |
-2.59% |
| 2026-05-28 |
工银灵动价值混合C |
0.9726 |
1.11% |
| 2026-05-27 |
工银灵动价值混合C |
0.9619 |
-1.35% |
| 2026-05-26 |
工银灵动价值混合C |
0.9751 |
0.73% |
| 2026-05-25 |
工银灵动价值混合C |
0.9680 |
-0.25% |
| 2026-05-22 |
工银灵动价值混合C |
0.9704 |
1.86% |
| 2026-05-21 |
工银灵动价值混合C |
0.9527 |
-2.64% |
| 2026-05-20 |
工银灵动价值混合C |
0.9785 |
1.42% |
| 2026-05-19 |
工银灵动价值混合C |
0.9648 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
工银灵动价值混合C |
0.9614 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
工银灵动价值混合C |
0.9634 |
-1.08% |
| 2026-05-14 |
工银灵动价值混合C |
0.9739 |
-2.78% |
| 2026-05-13 |
工银灵动价值混合C |
1.0017 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
工银灵动价值混合C |
0.9955 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
工银灵动价值混合C |
0.9969 |
1.08% |
| 2026-05-08 |
工银灵动价值混合C |
0.9862 |
-1.49% |
| 2026-04-30 |
工银灵动价值混合C |
0.9736 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
工银灵动价值混合C |
0.9730 |
2.91% |
| 2026-04-28 |
工银灵动价值混合C |
0.9455 |
-1.01% |
| 2026-04-27 |
工银灵动价值混合C |
0.9551 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
工银灵动价值混合C |
0.9527 |
1.46% |
| 2026-04-23 |
工银灵动价值混合C |
0.9390 |
-1.52% |
| 2026-04-22 |
工银灵动价值混合C |
0.9535 |
0.93% |
| 2026-04-21 |
工银灵动价值混合C |
0.9447 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
工银灵动价值混合C |
0.9425 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
工银灵动价值混合C |
0.9418 |
-0.51% |
| 2026-04-16 |
工银灵动价值混合C |
0.9466 |
2.28% |
| 2026-04-15 |
工银灵动价值混合C |
0.9255 |
-1.32% |
| 2026-04-14 |
工银灵动价值混合C |
0.9379 |
1.27% |
| 2026-04-13 |
工银灵动价值混合C |
0.9261 |
0.62% |
| 2026-04-10 |
工银灵动价值混合C |
0.9204 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
工银灵动价值混合C |
0.9114 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
工银灵动价值混合C |
0.9128 |
2.44% |
| 2026-04-07 |
工银灵动价值混合C |
0.8911 |
1.02% |
| 2026-04-03 |
工银灵动价值混合C |
0.8821 |
-1.05% |
| 2026-04-02 |
工银灵动价值混合C |
0.8915 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
工银灵动价值混合C |
0.9001 |
0.77% |
| 2026-03-31 |
工银灵动价值混合C |
0.8932 |
-1.71% |
| 2026-03-30 |
工银灵动价值混合C |
0.9087 |
0.45% |
| 2026-03-27 |
工银灵动价值混合C |
0.9046 |
1.11% |
| 2026-03-26 |
工银灵动价值混合C |
0.8947 |
-1.05% |
| 2026-03-25 |
工银灵动价值混合C |
0.9042 |
0.96% |
| 2026-03-24 |
工银灵动价值混合C |
0.8956 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
工银灵动价值混合C |
0.8850 |
-2.09% |
| 2026-03-20 |
工银灵动价值混合C |
0.9039 |
0.29% |
| 2026-03-19 |
工银灵动价值混合C |
0.9013 |
-3.01% |
| 2026-03-18 |
工银灵动价值混合C |
0.9293 |
-0.52% |
| 2026-03-17 |
工银灵动价值混合C |
0.9342 |
-2.09% |
| 2026-03-16 |
工银灵动价值混合C |
0.9541 |
-1.21% |
| 2026-03-13 |
工银灵动价值混合C |
0.9658 |
-0.88% |
| 2026-03-12 |
工银灵动价值混合C |
0.9744 |
0.44% |
| 2026-03-11 |
工银灵动价值混合C |
0.9701 |
0.96% |
| 2026-03-10 |
工银灵动价值混合C |
0.9609 |
1.01% |
| 2026-03-09 |
工银灵动价值混合C |
0.9513 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
工银灵动价值混合C |
0.9532 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
工银灵动价值混合C |
0.9505 |
0.48% |
| 2026-03-04 |
工银灵动价值混合C |
0.9460 |
-0.70% |
| 2026-03-03 |
工银灵动价值混合C |
0.9527 |
-2.54% |
| 2026-03-02 |
工银灵动价值混合C |
0.9775 |
0.71% |
| 2026-02-27 |
工银灵动价值混合C |
0.9706 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
工银灵动价值混合C |
0.9654 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
工银灵动价值混合C |
0.9667 |
1.25% |
| 2026-02-24 |
工银灵动价值混合C |
0.9548 |
0.82% |
| 2026-02-13 |
工银灵动价值混合C |
0.9470 |
-2.06% |
| 2026-02-12 |
工银灵动价值混合C |
0.9669 |
0.68% |
| 2026-02-11 |
工银灵动价值混合C |
0.9604 |
0.77% |
| 2026-02-10 |
工银灵动价值混合C |
0.9531 |
0.42% |
| 2026-02-09 |
工银灵动价值混合C |
0.9491 |
2.04% |
| 2026-02-06 |
工银灵动价值混合C |
0.9301 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
工银灵动价值混合C |
0.9292 |
-1.34% |
| 2026-02-04 |
工银灵动价值混合C |
0.9418 |
0.80% |
| 2026-02-03 |
工银灵动价值混合C |
0.9343 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
工银灵动价值混合C |
0.9134 |
-4.28% |
| 2026-01-30 |
工银灵动价值混合C |
0.9542 |
-2.31% |
| 2026-01-29 |
工银灵动价值混合C |
0.9768 |
-1.09% |
| 2026-01-28 |
工银灵动价值混合C |
0.9876 |
1.80% |
| 2026-01-27 |
工银灵动价值混合C |
0.9701 |
1.09% |
| 2026-01-26 |
工银灵动价值混合C |
0.9596 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
工银灵动价值混合C |
0.9610 |
0.84% |
| 2026-01-22 |
工银灵动价值混合C |
0.9530 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
工银灵动价值混合C |
0.9524 |
1.35% |
| 2026-01-20 |
工银灵动价值混合C |
0.9397 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
工银灵动价值混合C |
0.9395 |
1.12% |
| 2026-01-16 |
工银灵动价值混合C |
0.9291 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
工银灵动价值混合C |
0.9271 |
0.65% |
| 2026-01-14 |
工银灵动价值混合C |
0.9211 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
工银灵动价值混合C |
0.9202 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
工银灵动价值混合C |
0.9237 |
0.51% |
| 2026-01-09 |
工银灵动价值混合C |
0.9190 |
0.67% |
| 2026-01-08 |
工银灵动价值混合C |
0.9129 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
工银灵动价值混合C |
0.9149 |
0.32% |
| 2026-01-06 |
工银灵动价值混合C |
0.9120 |
2.24% |
| 2026-01-05 |
工银灵动价值混合C |
0.8920 |
2.53% |
| 2025-12-31 |
工银灵动价值混合C |
0.8700 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
工银灵动价值混合C |
0.8713 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
工银灵动价值混合C |
0.8734 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
工银灵动价值混合C |
0.8753 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
工银灵动价值混合C |
0.8722 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
工银灵动价值混合C |
0.8712 |
0.59% |
| 2025-12-23 |
工银灵动价值混合C |
0.8661 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
工银灵动价值混合C |
0.8657 |
0.94% |
| 2025-12-19 |
工银灵动价值混合C |
0.8576 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
工银灵动价值混合C |
0.8533 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
工银灵动价值混合C |
0.8558 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
工银灵动价值混合C |
0.8401 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
工银灵动价值混合C |
0.8514 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
工银灵动价值混合C |
0.8551 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
工银灵动价值混合C |
0.8463 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
工银灵动价值混合C |
0.8519 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
工银灵动价值混合C |
0.8463 |
-1.42% |
| 2025-12-08 |
工银灵动价值混合C |
0.8585 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
工银灵动价值混合C |
0.8600 |
1.61% |
| 2025-12-04 |
工银灵动价值混合C |
0.8464 |
0.86% |
| 2025-12-03 |
工银灵动价值混合C |
0.8392 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
工银灵动价值混合C |
0.8422 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
工银灵动价值混合C |
0.8463 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
工银灵动价值混合C |
0.8373 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
工银灵动价值混合C |
0.8329 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
工银灵动价值混合C |
0.8308 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
工银灵动价值混合C |
0.8266 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
工银灵动价值混合C |
0.8195 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
工银灵动价值混合C |
0.8127 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
工银灵动价值混合C |
0.8382 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
工银灵动价值混合C |
0.8396 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
工银灵动价值混合C |
0.8382 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
工银灵动价值混合C |
0.8483 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
工银灵动价值混合C |
0.8569 |
-2.18% |
| 2025-11-13 |
工银灵动价值混合C |
0.8760 |
1.82% |
| 2025-11-12 |
工银灵动价值混合C |
0.8603 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
工银灵动价值混合C |
0.8591 |
-0.84% |
| 2025-11-10 |
工银灵动价值混合C |
0.8664 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
工银灵动价值混合C |
0.8649 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
工银灵动价值混合C |
0.8726 |
2.43% |
| 2025-11-05 |
工银灵动价值混合C |
0.8519 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
工银灵动价值混合C |
0.8489 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
工银灵动价值混合C |
0.8633 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
工银灵动价值混合C |
0.8597 |
-1.86% |
| 2025-10-30 |
工银灵动价值混合C |
0.8760 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
工银灵动价值混合C |
0.8802 |
1.48% |
| 2025-10-28 |
工银灵动价值混合C |
0.8674 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
工银灵动价值混合C |
0.8737 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
工银灵动价值混合C |
0.8656 |
2.04% |
| 2025-10-23 |
工银灵动价值混合C |
0.8483 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
工银灵动价值混合C |
0.8498 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
工银灵动价值混合C |
0.8555 |
1.77% |
| 2025-10-20 |
工银灵动价值混合C |
0.8406 |
1.37% |
| 2025-10-17 |
工银灵动价值混合C |
0.8292 |
-3.11% |
| 2025-10-16 |
工银灵动价值混合C |
0.8558 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
工银灵动价值混合C |
0.8578 |
2.89% |
| 2025-10-14 |
工银灵动价值混合C |
0.8337 |
-2.82% |
| 2025-10-13 |
工银灵动价值混合C |
0.8579 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
工银灵动价值混合C |
0.8631 |
-2.38% |
| 2025-10-09 |
工银灵动价值混合C |
0.8841 |
1.56% |
| 2025-09-30 |
工银灵动价值混合C |
0.8705 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
工银灵动价值混合C |
0.8580 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
工银灵动价值混合C |
0.8433 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
工银灵动价值混合C |
0.8555 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
工银灵动价值混合C |
0.8489 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
工银灵动价值混合C |
0.8383 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
工银灵动价值混合C |
0.8417 |
1.00% |
| 2025-09-19 |
工银灵动价值混合C |
0.8334 |
0.56% |
| 2025-09-18 |
工银灵动价值混合C |
0.8288 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
工银灵动价值混合C |
0.8332 |
1.40% |
