近一年南方宁悦一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方宁悦一年持有期混合A010742净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2189 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2116 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2149 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2172 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2135 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2146 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2129 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2149 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2152 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2098 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2109 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2111 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2124 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2094 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2073 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2076 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2076 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2058 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2049 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2100 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2114 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2115 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2137 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2156 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2191 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2170 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2165 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2176 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2170 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2182 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2139 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2119 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2153 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2151 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2155 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2172 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2137 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2155 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2120 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2090 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2081 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2095 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2058 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2039 |
-0.55% |
| 2025-10-16 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2105 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2103 |
0.32% |
| 2025-10-14 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2064 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2112 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2129 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2163 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2102 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2082 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2042 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2064 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2071 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2043 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2054 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2051 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2034 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2071 |
0.37% |
| 2025-09-16 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2027 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2024 |
0.07% |
| 2025-09-12 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2016 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2022 |
0.36% |
| 2025-09-10 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1979 |
-0.16% |
| 2025-09-09 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1998 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2012 |
0.12% |
| 2025-09-05 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1998 |
0.51% |
| 2025-09-04 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1937 |
-0.34% |
| 2025-09-03 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1978 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1977 |
-0.25% |
| 2025-09-01 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2007 |
0.18% |
| 2025-08-29 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1985 |
0.25% |
| 2025-08-28 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1955 |
0.24% |
| 2025-08-27 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1926 |
-0.48% |
| 2025-08-26 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1983 |
0.08% |
| 2025-08-25 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1973 |
0.40% |
| 2025-08-22 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1925 |
0.24% |
| 2025-08-21 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1896 |
0.19% |
| 2025-08-20 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1874 |
0.24% |
| 2025-08-19 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1845 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1854 |
-0.16% |
| 2025-08-15 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1873 |
0.22% |
| 2025-08-14 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1847 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1862 |
0.35% |
| 2025-08-12 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1821 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1812 |
0.04% |
| 2025-08-08 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1807 |
0.10% |
| 2025-08-07 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1795 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1793 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1790 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1760 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1749 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1747 |
-0.36% |
| 2025-07-30 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1789 |
0.14% |
| 2025-07-29 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1772 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1776 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1763 |
-0.12% |
| 2025-07-24 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1777 |
0.02% |
| 2025-07-23 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1775 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1779 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1754 |
0.13% |
| 2025-07-18 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1739 |
0.13% |
| 2025-07-17 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1724 |
0.13% |
| 2025-07-16 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1709 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1700 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1687 |
0.04% |
| 2025-07-11 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1682 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1677 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1668 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1672 |
0.12% |
| 2025-07-07 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1658 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1656 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1650 |
0.16% |
| 2025-07-02 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1631 |
0.14% |
| 2025-07-01 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1615 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1610 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1606 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1603 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1610 |
0.18% |
| 2025-06-24 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1589 |
0.20% |
| 2025-06-23 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1566 |
-0.05% |
| 2025-06-20 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1572 |
0.05% |
| 2025-06-19 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1566 |
-0.22% |
| 2025-06-18 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1591 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1593 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1594 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1593 |
-0.14% |
| 2025-06-12 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1609 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1610 |
0.22% |
| 2025-06-10 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1585 |
-0.07% |
| 2025-06-09 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1593 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1586 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1578 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1577 |
0.09% |
| 2025-06-03 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1567 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1559 |
-0.09% |
| 2025-05-29 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1569 |
0.09% |
| 2025-05-28 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1559 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1550 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1560 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1568 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1578 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1586 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1574 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1548 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1537 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1544 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1560 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1539 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1542 |
0.28% |
| 2025-05-09 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1510 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1504 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1486 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1476 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1443 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1440 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1426 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1431 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1422 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1426 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1419 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1420 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1406 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1406 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1409 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1421 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1415 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1399 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1396 |
0.49% |
| 2025-04-09 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1340 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1333 |
0.26% |
| 2025-04-07 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1304 |
-1.81% |
| 2025-04-03 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1512 |
-0.19% |
| 2025-04-02 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1534 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1540 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1535 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1540 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1545 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1533 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1538 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1533 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1517 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1532 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1556 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1543 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1525 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1530 |
0.57% |
| 2025-03-13 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1465 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1465 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1455 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1475 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1491 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1503 |
0.26% |
| 2025-03-05 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1473 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1459 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1446 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1446 |
-0.35% |
| 2025-02-27 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1486 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1478 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1458 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1502 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1502 |
0.19% |
| 2025-02-20 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1480 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1493 |
0.24% |
| 2025-02-18 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1465 |
-0.11% |
| 2025-02-17 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1478 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1485 |
0.24% |
| 2025-02-13 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1457 |
-0.09% |
| 2025-02-12 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1467 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1455 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1459 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1457 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1422 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1403 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1437 |
0.24% |
| 2025-01-24 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1410 |
0.18% |
| 2025-01-23 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1390 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1393 |
-0.18% |
| 2025-01-21 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1413 |
-0.04% |
| 2025-01-20 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1418 |
0.04% |
| 2025-01-17 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1413 |
0.10% |
| 2025-01-16 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1402 |
0.04% |
| 2025-01-15 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1397 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1410 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1355 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1370 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1409 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1430 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1432 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1440 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1439 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1456 |
-0.43% |
| 2024-12-31 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1506 |
-0.04% |
| 2024-12-26 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1490 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1489 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1498 |
0.36% |
| 2024-12-23 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1457 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1444 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1458 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1459 |
0.01% |
