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南方宁悦一年持有期混合A基金净值查询(010742)

近一季南方宁悦一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方宁悦一年持有期混合A010742净值及计算阶段收益
近一季010742基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方宁悦一年持有期混合A 1.2745 0.04%
2026-09-15 南方宁悦一年持有期混合A 1.2740 -0.10%
2026-09-14 南方宁悦一年持有期混合A 1.2753 -0.08%
2026-09-11 南方宁悦一年持有期混合A 1.2763 -0.17%
2026-09-10 南方宁悦一年持有期混合A 1.2785 -0.15%
2026-09-09 南方宁悦一年持有期混合A 1.2804 0.05%
2026-09-08 南方宁悦一年持有期混合A 1.2797 -0.05%
2026-09-07 南方宁悦一年持有期混合A 1.2803 0.09%
2026-09-04 南方宁悦一年持有期混合A 1.2792 -0.01%
2026-09-03 南方宁悦一年持有期混合A 1.2793 0.20%
2026-09-02 南方宁悦一年持有期混合A 1.2768 -0.30%
2026-09-01 南方宁悦一年持有期混合A 1.2807 -0.05%
2026-08-31 南方宁悦一年持有期混合A 1.2813 0.01%
2026-08-28 南方宁悦一年持有期混合A 1.2812 -0.06%
2026-08-27 南方宁悦一年持有期混合A 1.2820 0.15%
2026-08-26 南方宁悦一年持有期混合A 1.2801 0.17%
2026-08-25 南方宁悦一年持有期混合A 1.2779 0.05%
2026-08-24 南方宁悦一年持有期混合A 1.2772 -0.24%
2026-08-21 南方宁悦一年持有期混合A 1.2803 0.05%
2026-08-20 南方宁悦一年持有期混合A 1.2797 0.05%
2026-08-19 南方宁悦一年持有期混合A 1.2790 -0.47%
2026-08-18 南方宁悦一年持有期混合A 1.2851 0.01%
2026-08-17 南方宁悦一年持有期混合A 1.2850 0.48%
2026-08-14 南方宁悦一年持有期混合A 1.2789 0.10%
2026-08-13 南方宁悦一年持有期混合A 1.2776 -0.21%
2026-08-12 南方宁悦一年持有期混合A 1.2803 0.13%
2026-08-11 南方宁悦一年持有期混合A 1.2787 -0.20%
2026-08-10 南方宁悦一年持有期混合A 1.2812 0.16%
2026-08-07 南方宁悦一年持有期混合A 1.2791 0.17%
2026-08-06 南方宁悦一年持有期混合A 1.2769 -0.12%
2026-08-05 南方宁悦一年持有期混合A 1.2784 0.35%
2026-08-04 南方宁悦一年持有期混合A 1.2740 0.20%
2026-08-03 南方宁悦一年持有期混合A 1.2715 -0.10%
2026-07-31 南方宁悦一年持有期混合A 1.2728 0.20%
2026-07-30 南方宁悦一年持有期混合A 1.2703 -0.19%
2026-07-29 南方宁悦一年持有期混合A 1.2727 0.45%
2026-07-28 南方宁悦一年持有期混合A 1.2670 -0.43%
2026-07-27 南方宁悦一年持有期混合A 1.2725 0.97%
2026-07-24 南方宁悦一年持有期混合A 1.2603 -0.40%
2026-07-23 南方宁悦一年持有期混合A 1.2653 0.18%
2026-07-22 南方宁悦一年持有期混合A 1.2630 0.02%
2026-07-21 南方宁悦一年持有期混合A 1.2628 0.55%
2026-07-20 南方宁悦一年持有期混合A 1.2559 0.13%
2026-07-17 南方宁悦一年持有期混合A 1.2543 -0.73%
2026-07-16 南方宁悦一年持有期混合A 1.2635 -0.24%
2026-07-15 南方宁悦一年持有期混合A 1.2665 -0.04%
2026-07-14 南方宁悦一年持有期混合A 1.2670 0.33%
2026-07-13 南方宁悦一年持有期混合A 1.2628 -0.43%
2026-07-10 南方宁悦一年持有期混合A 1.2683 -0.38%
2026-07-09 南方宁悦一年持有期混合A 1.2731 0.36%
2026-07-08 南方宁悦一年持有期混合A 1.2685 -0.28%
2026-07-07 南方宁悦一年持有期混合A 1.2720 -0.21%
2026-07-06 南方宁悦一年持有期混合A 1.2747 0.09%
2026-07-03 南方宁悦一年持有期混合A 1.2735 0.22%
2026-07-02 南方宁悦一年持有期混合A 1.2707 -0.43%
2026-07-01 南方宁悦一年持有期混合A 1.2762 -0.07%
2026-06-30 南方宁悦一年持有期混合A 1.2771 0.30%
2026-06-29 南方宁悦一年持有期混合A 1.2733 0.34%
2026-06-26 南方宁悦一年持有期混合A 1.2690 -0.43%
2026-06-25 南方宁悦一年持有期混合A 1.2745 0.11%
2026-06-24 南方宁悦一年持有期混合A 1.2731 0.27%
2026-06-23 南方宁悦一年持有期混合A 1.2697 -0.52%
2026-06-22 南方宁悦一年持有期混合A 1.2763 0.49%
2026-06-18 南方宁悦一年持有期混合A 1.2701 0.08%
2026-06-17 南方宁悦一年持有期混合A 1.2691 0.20%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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