近一月南方宁悦一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方宁悦一年持有期混合A010742净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2189 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2116 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2149 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2172 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2135 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2146 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2129 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2149 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2152 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2098 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2109 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2111 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2124 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2094 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2073 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2076 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2076 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2058 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2049 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2100 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2114 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.2115 |
-0.18% |
