近一季前海开源优质企业6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质企业6个月持有混合A010717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4824 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4819 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4856 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4844 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4921 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4971 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4955 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4970 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5012 |
0.97% |
| 2026-09-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4964 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4925 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4971 |
-1.62% |
| 2026-08-31 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5053 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5125 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5155 |
1.78% |
| 2026-08-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5065 |
1.40% |
| 2026-08-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4995 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5031 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5060 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5026 |
1.25% |
| 2026-08-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4964 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5062 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5053 |
1.43% |
| 2026-08-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4982 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5002 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5069 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5032 |
-2.05% |
| 2026-08-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5135 |
1.48% |
| 2026-08-07 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5060 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4997 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5032 |
2.32% |
| 2026-08-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4918 |
0.88% |
| 2026-08-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4875 |
-1.50% |
| 2026-07-31 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4949 |
0.32% |
| 2026-07-30 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4933 |
-1.10% |
| 2026-07-29 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4988 |
0.34% |
| 2026-07-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4971 |
-3.00% |
| 2026-07-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5125 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5037 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5095 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5068 |
-0.98% |
| 2026-07-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5118 |
4.51% |
| 2026-07-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4897 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4856 |
-4.41% |
| 2026-07-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5080 |
-1.76% |
| 2026-07-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5171 |
1.04% |
| 2026-07-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5118 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5040 |
-1.85% |
| 2026-07-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5135 |
-3.51% |
| 2026-07-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5322 |
3.56% |
| 2026-07-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5139 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5133 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5172 |
1.17% |
| 2026-07-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5112 |
1.39% |
| 2026-07-02 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5042 |
-2.44% |
| 2026-07-01 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5168 |
-0.73% |
| 2026-06-30 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5206 |
0.79% |
| 2026-06-29 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5165 |
3.69% |
| 2026-06-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4981 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5074 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5076 |
1.74% |
| 2026-06-23 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.4989 |
-2.02% |
| 2026-06-22 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5092 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5087 |
-0.39% |
| 2026-06-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5107 |
1.23% |
